深圳市中装建设集团股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  (上接B55版)

  证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-085

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金临时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中装建设”)于2019年8月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市中 装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2018]1911号)文核准,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”、或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)525万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为52,500万元(含发行费用),募集资金净额512,30.69万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到 账情况进行了验证,并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。

  根据本次可转债方案,本次可转债募集资金扣除发行费用后,将运用于以下项目:

  单位:万元

  ■

  二、募集资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司尚未使用本次可转债募集资金。

  三、本次闲置募集资金临时补充流动资金的金额及期限

  根据公司目前募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本着对全体股东负责的态度,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,公司拟将闲置募集资金人民币10,000万元用于临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。若因募集资金项目发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进程。

  同时,公司做出如下承诺:

  1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

  2、公司将在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户。

  3、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内公司不存在风险投资行为。

  4、公司承诺补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  5、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金意见

  (一)独立董事意见

  1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司使用闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,维护公司及广大投资者的利益。

  2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金临时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

  3、公司使用闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金项目的正常进行。同时,上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过12个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。

  4、同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

  (二)监事会意见

  监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,在确保不影响募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度的情况下,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东利益,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,该议案无需提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,该事项决策程序合法合规。

  综上,万联证券对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

  五、备查文件

  1、深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;

  2、深圳市中装建设集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

  4、万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2019年8月27日

  

  证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-082

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2019年8月22日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2019年8月27日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

  《公司2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《公司2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  经认真审核,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,结合公司实际经营情况而实施的,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司及中小股东利益的情况,董事会同意公司本次会计政策更。

  《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司坏账核销的议案》

  《关于公司坏账核销的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以7同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  经认真审核,董事会认为:根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用人民币10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此,我们同意本次用公司闲置资金临时补充流动资金。

  《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件:

  1、第三届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  董事会

  2019年8月27日

  

  证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-083

  债券代码:128060 债券简称:中装转债

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2019年8月22日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2019年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《公司2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  经审核,监事会认为:《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司坏账核销的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,核销依据充分,符合公司财务的真实情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次应收款项坏账核销事项。

  《关于公司坏账核销的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,不影响募集资金投资项目的正常实施,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件:

  第三届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  深圳市中装建设集团股份有限公司

  监事会

  2019年8月27日

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2019-08-28

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