苏州安洁科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)公司经营情况分析

  报告期内,公司按照“行业多样化与区域多样化”的经营策略,采取多模式产品同时开发路径,着力于高水平的新产品开发和技术创新,加快公司消费电子、新能源汽车精密功能性器件和精密金属零件市场拓展,加强无线充电、5G通讯领域的开发,持续通过信息化管理提升运营效率,推动公司持续增长,实现公司长期稳定发展。

  2019年上半年度,公司实现营业收入1,385,551,915.79元,较上年同期下降5.50%;实现归属于上市公司股东的净利润177,826,233.60元,较上年同期下降25.08%;基本每股收益0.24元,较上年同期下降25.00%。

  公司始终专注于中高端消费电子产品的精密功能性器件和精密金属结构件的研发与生产,目前已经在智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居、新能源汽车产品等精密功能性器件及精密金属结构件方面占据行业领先地位。公司通过坚持以客户为导向的经营策略,引导技术产业化的应用,加大研发投入和自动化生产的建设,强化内部管理,提高产品品质和交付能力,为公司发展战略的实现积极努力。

  公司在持续保持传统优势的基础上,进一步调整业务结构、强化成本管理、完善运营模式,化解市场竞争日益激烈所带来的压力,不断开拓新兴业务,公司不断构建平稳的产业链市场架构,持续加大新技术、新工艺的研发投入,在产品创新、工艺创新、工程优化等方面取得显著成效。公司着重提高对行业未来可行性的开发能力,围绕公司战略定位,突破制约企业发展的瓶颈,通过对项目风险以及收益水平多维度的研究,进入新材料领域。公司在保证原有业务的同时不断开发新的产品领域,大力研发消费电子产品无线充电模组及新能源汽车无线充电系统,为顺应时代发展,公司也在配合5G通讯相关产品的研发。

  (二)报告期内,公司重要事项的进展情况如下:

  1、对外投资情况

  (1)安洁科技取得土地使用权

  为满足未来业务发展用地需要,2019年1月,安洁科技使用自筹资金参与竞拍位于苏州市吴中区太湖科技产业园田舍路南侧、龙山南路东侧工业用地的使用权,以15,773,654元的土地出让综合价金竞得该土地使用权,地块编号为苏吴国土2018-WG-53,并于2019年3月与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同。

  (2)威博金属取得土地使用权

  公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事会同意全资孙公司威博金属使用募集资金预计不超过人民币4500万(实际价格以竞拍价为准),参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边(土名)地段55,464㎡工业用地的使用权。威博金属最终以3,915万元的土地出让价金竞得该土地使用权,并于2019年4月与惠州市博罗县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

  (3)对全资子公司重庆安洁增资

  为扩大全资子公司重庆安洁的经营规模,提高其市场竞争力,便于重庆安洁顺利开展经营活动,公司对重庆安洁增资人民币3,000万元。此次增资完成后,重庆安洁的注册资本由人民币7,000万元增加至人民币10,000万元。2019年2月,重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续,变更完成后注册资本为10,000万元。

  (4)收购苏州宝智100%股权

  根据公司发展战略及经营需要,为满足公司未来业务发展用地需要,公司全资孙公司适新金属收购苏州宝智100%股权,本次收购价格为人民币9,257,633.02元。2019年1月,苏州宝智完成工商变更登

  记,适新金属持有其100%股权。

  2、处置子公司情况

  (1)完成出售控股子公司普胜科技80%股权

  2018年7月23日,公司全资子公司福宝光电、郑金泰先生与双永(昆山)自动化机械科技有限公司(以下简称“双永自动化”)签署了《股权转让协议》,福宝光电拟向双永自动化转让其持有的普胜科技80%股权,本次交易双永自动化需支付福宝光电交易对价为人民币1,200万元,郑金泰先生拟向双永自动化转让其持有的普胜科技20%股权,经交易各方协商确定本次交易双永自动化需支付郑金泰先生交易对价为人民币300万元,同时双永自动化出资人民币2,300万元承担普胜科技负债,超出2,300万元人民币部分的负债或普胜科技土地及房产以外的资产由福宝光电、郑金泰先生负责在交付前清偿或者剥离。2019年3月,普胜科技完成了以上股权转让的工商变更手续。

  (2)转让安洁无线部分股权

  为了充分调动公司全资子公司安洁无线核心员工的工作积极性,实现双方利益共享,促进核心员工与安洁无线的共同成长和发展,公司于2019年2月14日与宋磊先生签订了《股权转让协议》,公司将持有的安洁无线股权的5%(认缴出资额500万元,实缴出资额100万元)作价100万元平价转让给安洁无线核心员工宋磊先生。2019年2月,安洁无线股权转让完成工商变更登记,安洁无线成为公司控股子公司,公司持有其95%股权。

  (3)注销全资孙公司旺家旺

  公司于2019年6月20日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》,公司董事会同意注销全资孙公司旺家旺,并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项,目前旺家旺注销流程正在办理中。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  适新金属以自筹资金收购苏州宝智100%股权,本次收购价格为人民币9,257,633.02元。2019年1月,苏州宝智完成工商变更登记,适新金属持有其100%股权。苏州宝智于2019年2月正式纳入合并报表范围。

  苏州安洁科技股份有限公司

  法定代表人:吕莉

  二〇一九年八月二十六日

  

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-096

  苏州安洁科技股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2019年8 月16日以书面、电子邮件等方式发出,2019年8 月26日以现场表决方式召开,应到董事九名,实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

  《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二) 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司监事会、独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司董事会同意全资孙公司惠州威博金属科技有限公司(以下简称“威博金属”)使用暂时闲置募集资金不超过45,000万元人民币进行现金管理,确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别对全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (五)审议通过《关于修订〈对子公司财务资助管理制度〉的议案》

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《对子公司财务资助管理制度》。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;

  2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议的独立意见》;

  3、《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》;

  4、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  5、《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》;

  6、《关于会计政策变更的公告》;

  7、《对子公司财务资助管理制度》。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十六日

  

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-097

  苏州安洁科技股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议,通知于2019年8月16日发出,2019年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开,应到监事三名,实到监事三名。公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

  告》

  《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

  议案》

  经审核,监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币45,000万元用于现金管理,内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定,决策和审议程序合法、有效;使用部分闲置募集资金进行现金管理没有影响影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过45,000万元进行现金管理,本次使用期限为自审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  《关于会计政策变更的的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

  2、《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》;

  3、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  4、《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》;

  5、《关于会计政策变更的的公告》。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十六日

  

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-100

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2019年8月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1、新金融工具准则的会计政策

  财政部于2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起实施。

  2、财务报表格式调整的会计政策

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  为了规范相关会计处理,公司根据上述最新会计准则的要求,对会计政策相关内容进行相应调整。

  二、变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

  三、变更后所采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的新金融工具准则、财会〔2019〕6号,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  四、本次会计政策变更的主要内容

  本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

  (一)新金融工具准则变更的主要内容

  1、以公司持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产” “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存 收益,不得结转计入当期损益。

  3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  6、金融工具披露要求相应调整。

  (二)财务报表格式调整的主要内容

  1、资产负债表及所有者权益变动表:

  1)原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”;

  2)原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”;

  3)将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目,变更为“交易性金融资产”项目;

  4)将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目,变更为“交易性金融负债”项目;

  5)新增“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“其他权益工具持有者投入资本”、 “其他综合收益结转留存收益”项目;

  6)减少“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目。

  2、利润表:

  1)新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、 “信用减值损失”、

  “其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”项目。

  2)减少“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”项目。

  五、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更仅涉及财务报表项目的列报和调整,对公司财务

  状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  六、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意公司本次会计政策变更。

  七、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  公司独立董事独立意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。

  八、监事会意见

  监事会认为:本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  九、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;

  2、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

  3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议的独立意见》。

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十六日

  

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-099

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于全资孙公司使用暂时闲置

  募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2019年8月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司全资孙公司惠州威博金属科技有限公司(以下简称“威博金属”)使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  一、本次募集资金有关情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1325号),核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股(A股)46,811,607股,每股发行价格32.22元,共计募集货币资金1,508,269,977.54元人民币,扣除各项发行费用3,084.00万元人民币,实际募集资金净额为1,477,429,977.54元人民币。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行等签订了募集资金四方监管协议。

  公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》,募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属,将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。

  公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》,为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施,公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币,公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。

  公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万(实际价格以竞拍价为准),参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边(土名)地段55,464㎡工业用地的使用权,主要用于募投项目厂房建设使用。2019年3月,威博金属最终以3,915.00万元的土地出让综合价竞得以上地块。

  由于募投项目需要根据建设进度投入,将有部分募集资金处于暂时闲置状态。

  二、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  公司于 2017 年 9月12日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意全资子公司威博精密使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在 12 个月有效期内循环滚动使用。独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

  2018 年9月18日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意全资子公司威博精密延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司威博金属使用不超过47,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,威博金属在上述额度内,资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。

  授权期内,公司按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品;公司使用闲置募集资金进行现金管理额度未超过董事会审议额度,到期理财产品赎回时本金及理财收益均已经归还至募集资金专户,并按照相关规定履行了信息披露义务。

  三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  (一)投资目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司全资孙公司威博金属合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资品种

  公司全资孙公司威博金属将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财产品等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

  (三)购买额度及有效期

  公司全资孙公司威博金属拟使用不超过45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在公司董事会决议的12个月有效期内循环滚动使用。

  (四)资金来源

  本次用于现金管理的资金来源于公司非公开发行股票募集资金投资项目的暂时闲置募集资金。

  (五)实施方式

  在额度范围内,公司董事会授权公司管理层签署相关合同并具体实施。

  (六)信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露现金管理的具体情况。

  (七)现金管理收益的分配

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影 响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关人员的操作风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过12个月的投资产品,明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查 的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

  5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  五、对公司的影响

  (一)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

  (二)公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

  六、核查意见

  1、独立董事意见

  公司全资孙公司威博金属本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。在保障资金安全性,满足保本要求的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们同意公司全资孙公司威博金属使用额度不超过45,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理。

  2、监事会意见

  经审核,监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币45,000万元用于现金管理,内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管的要求》等有关规定,决策和审议程序合法、有效;使用部分闲置募集资金进行现金管理没有影响影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过45,000万元进行现金管理。本次使用期限为自审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  3、独立财务顾问意见

  经核查,安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)认为:

  (一)威博金属本次使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

  (二)威博金属本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施。

  (三)在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

  综上,安信证券对公司全资孙公司威博金属本次使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项无异议。

  七、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;

  2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

  3、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;

  4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告!

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十六日

  苏州安洁科技股份有限公司

  证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2019-098

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-28

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