博彦科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)截至报告期末的财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  软件与信息技术服务业

  2019年上半年,面对竞争激烈的市场环境、公司围绕年初制定的经营计划,有序开展各项工作,实现稳健发展。

  1、聚焦主业、拓展新业务

  截至报告期末,公司总资产39.09亿元,较年初增长16.71%;归属于上市公司股东的净资产为25.90亿元,较年初同增长 6.80%;营业收入17.36亿元,同比增长38.25%;归属于上市公司股东的净利润约为 1.10亿元,同比增长41.33%。

  报告期,公司研判技术发展趋势,立足战略定位,在现有人才、技术基础上,结合市场需求进一步加大工业物联网、新零售解决方案、大数据和人工智能模块技术等领域的研发投入,增强自主创新能力和核心竞争力。

  2、深耕本土、布局一路一带

  2019年上半年,公司梳理业务发展脉络,结合不同区域市场特点、不同业务线所处发展阶段,有针对性的调整了市场策略,进一步优化加强了销售体系,优化服务品质,提高客户黏性。对于国内市场,公司优化传统业务结构,进一步完善销售体系,拓宽销售通路;针对北美和日本等海外市场,公司在巩固已有业务优势的同时,紧跟市场需求,不断发掘与客户合作的广度和深度。

  同时,公司紧跟国家 “一带一路”倡议,积极探索新加坡、马来西亚等沿线国家的市场空间,力争为公司产品及解决方案打开国际市场。报告期内,公司成立了马来西亚子公司,进一步拓展东南亚市场,扩大公司服务半径。

  3、提升能力、稳健发展

  公司经多年积累,业已拥有兼备人才、技术及全球化布局优势的高效交付团队。面对市场竞争、人力成本上升等复杂因素,确保公司健康发展,公司于报告期筹划对数据治理、IT运维、园区运营、舆情、数据标注等业务进行软硬件升级,进一步提升交付能力和交付质量。

  4、优化结构、助力发展

  公司可转债公司债券于2019年3月成功发行,募集资金净额为5.64亿元。募集资金将用于施“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”和“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”等项目。可转债的成功发行、募集资金项目的顺利实施将进一步帮助公司扩大业务规模、提升技术优势、强化研发能力,同时有效降低经营风险、巩固行业地位,为公司长期、稳定、良性发展打下坚实基础。

  5、加强治理、规范运作

  公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及有关规定,不断完善公司法人治理结构,确保公司治理的有效性,公司于2019年7月结合监管要求修订了《公司章程》等制度文件。报告期,公司多次组织董事、监事、高级管理人员和相关部门学习新法规、新政策,积极参加中国证监会派出机构组织、深圳证券交易所组织的各项培训。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司2019年上半年纳入合并范围的子公司共46家。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加6家,具体详见《博彦科技2019年半年度报告》。

  

  股票代码:002649 股票简称:博彦科技 编号:2019-057

  债券代码:128057 债券简称:博彦转债

  博彦科技股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定, 博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1846号)的核准,公司于2019年3月5日公开发行了5,758,152张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币57,581.52万元。扣除与发行有关的费用人民币11,487,264.15元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币564,327,935.85元。前述款项已由中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2019年3月11日汇入公司募集资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年3月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0311号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

  (二)2019年半年度募集资金使用情况及结余情况

  截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金597,985.61元,其中: 2019年上半年投入募投项目金额为597,985.61元,公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为0.00元;募集资金专用账户累计收到的银行存款利息金额为767,643.90元,手续费支出为200.93元。截至2019年6月30日,募集资金余额为565,984,657.36元,存放于募集资金专户中。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,公司已根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《博彦科技股份有限公司募集资金管理办法》。公司及子公司对募集资金实行专户管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  (二)募集资金存放情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求,公司及子公司分别在中国建设银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司中关村分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行和招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),并签署《募集资金三方监管协议》,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  报告期内,公司募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

  (二)募集资金投资项目的实施地点变更及增加实施主体、实施地点的情况

  公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的深圳交付中心扩建项目的实施地点由“深圳市南山区清华信息港”变更为“深圳市福田区皇岗路5001号深业上城(南区)二期第23 层”。具体详见《博彦科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-050)。

  公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的议案》,董事会同意增加“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目” (以下简称“园区运营项目”)和“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目” (以下简称“数据治理项目”)的实施主体和实施地点,情况如下:

  1. 增加实施主体

  ■

  2. 增加实施地点

  ■

  具体内容详见《博彦科技股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的公告》(公告编号:2019-049)。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  (四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司自董事会审议通过本事项之日起12个月内,在不影响募集资金投资项目和募集资金正常使用的前提下,使用最高不超过5亿元募集资金进行现金管理,购买的产品包括但不限于流动性好、安全性高、保障本金安全的短期银行理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品。在上述额度内和期限内,资金可以滚动使用。

  报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

  ■

  (五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司未发生将募投项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司募集资金投资项目本报告期未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  附表1:募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  ■

  

  证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-054

  债券代码:128057 债券简称:博彦转债

  博彦科技股份有限公司

  第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第二十七次临时会议通知。本次会议于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开,公司董事马强先生、谢德仁先生、马殿富先生和白涛女士以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)博彦科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2019年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-056)。

  (二)博彦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-057)。

  (三)关于公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请金额不超过7千万元人民币综合授信的议案

  表决结果:以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  经公司董事会一致表决,同意博彦科技股份有限公司向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请或继续使用金额不超过70,000,000元(大写:柒仟万元)人民币的综合授信。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关授信协议,授权期限为自本次董事会批准本议案之日起1年。

  三、备查文件

  (一)博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议;

  (二)博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次临时会决议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

  股票代码:002649 股票简称:博彦科技 编号:2019-055

  债券代码:128057 债券简称:博彦转债

  博彦科技股份有限公司

  第三届监事会第二十二次临时会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出第三届监事会第二十二次临时会议通知。本次会议于2019年8月26日以现场方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席石伟泽女士主持,部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过如下决议:

  (一)博彦科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要

  表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2019年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。(公告编号:2019-056)

  (二)博彦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-057)。

  三、备查文件

  (一)博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十二次临时会议决议。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司监事会

  2019年8月28日

  证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2019-056

  博彦科技股份有限公司

  2019

  半年度报告摘要

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