浙江亚太机电股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  浙江亚太机电股份有限公司

  证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-039

  债券代码:128023 债券简称:亚太转债

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  全体董事、监事、高级管理人员对公司2019年半年度报告及其摘要无异议声明。

  全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)截至报告期末的财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  据中国汽车工业协会统计,2019年1-6月乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆,产销量同比分别下降15.8%和14%,从2019年6月产销数据完成情况看,虽然行业整体降幅有所收窄,但是行业产销整体下降依然面临较大压力,产销已连续12个月呈现同比下降。

  受国内宏观经济变化环境影响,汽车销量持续下滑影响,另一方面大宗原材料仍处于高位,研发投入较大以及固定资产投资较大却产能未能充分释放,期间费用及债券利息等费用相对刚性,导致公司业绩下滑,净利润呈现亏损。报告期内,公司实现营业收入161,541.76万元,与上年同期相比下降24.25%;实现归属于上市公司股东的净利润为-4,203.88万元,与上年同期相比下降216.52%。面对业绩下滑的情况,公司将重点调整产品结构,加强ESC、EPB、IBS等汽车电子产品,以及汽车智能驾驶系统和新能源汽车轮毂电机及轻量化底盘等前瞻科技产品的营销力度,快速打开市场。同时,将努力提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额,积极寻求进入平台车型和全球供货体系,保持现有市场产品的同时争取进入新的领域,实现模块化、集成化供货。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

  1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  单位:人民币元

  ■

  [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助2,800,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

  执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

  单位:人民币元

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事长:黄伟中

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-040

  债券代码:128023 债券简称:亚太转债

  浙江亚太机电股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1593号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售,优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足的余额由保荐机构(主承销商)包销的方式发行,公开发行可转换公司债券1,000万张(每张面值人民币100元),以面值发行,共计募集资金1,000,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元(不含税)后,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕504号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金36,348,355.03元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为105,272.33元,以前年度收到的购买理财产品产生的投资收益36,364,493.15元,2019年1-6月实际使用募集资金7,882,950.80元,2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,920.19元,2019年1-6月收到的购买理财产品产生的投资收益6,140,054.79元;累计已使用募集资金44,231,305.83元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为109,192.52元,累计收到的购买理财产品产生的投资收益42,504,547.94元。

  经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议审议,通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》,为提高资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司在募集资金投资项目建设期间,先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

  经2018年11月21日本公司董事会六届二十二次会议决议通过,同意公司使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自 2018 年11月21日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

  经2018年12月18日本公司董事会六届二十三次会议审议,通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用额度不超过 78,000 万元的闲置募集资金,阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,期限自2018年12月18日起12 个月内可循环滚动使用。

  截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币980,755,968.63元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额109,192.52元、购买理财产品累计产生的投资收益42,504,547.94元)。其中募集资金专户存款余额20,755,968.63元;银行保本型理财产品投资余额720,000,000.00元,定期存款余额60,000,000.00元;暂时补充流动资金余额180,000,000.00元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,本公司有一个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  受汽车销量下滑以及成本上升的影响,公司经营业绩大幅下滑,呈现亏损。2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产,可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩进一步下滑的风险,从而公司调整募集资金使用进度。截至期末的募集资金投入未能达到预计进度。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:募集资金使用情况对照表

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十八日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2019年1-6月

  编制单位:浙江亚太机电股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-038

  债券代码:128023 债券简称:亚太转债

  浙江亚太机电股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年8月28日以通讯形式召开。公司于2019年8月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

  《公司2019年半年度报告全文》、《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  董事会认为:根据国家财政部相关政策文件,公司对新金融准则会计政策进行变更和对公司财务报表格式进行修订,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。按照规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十八日

  

  证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-042

  债券代码:128023 债券简称:亚太转债

  浙江亚太机电股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年8月28日上午在公司会议室召开,应参加会议的监事五名,实际参加会议的监事五名,会议由监事会召集人朱文钢先生主持,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案:

  一、会议以5票同意,0票弃权,0 票反对,审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

  监事会认为:董事会对浙江亚太机电股份有限公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司监事会

  二〇一九年八月二十八日

  

  证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2019-041

  债券代码:128023 债券简称:亚太转债

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

  一、会计政策变更情况概述

  (1)财务报表格式政策变更

  公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  单位:人民币元

  ■

  [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助2,800,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  (2)新金融工具政策变更

  公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

  执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

  单位:人民币元

  ■

  二、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  三、变更后采用的会计政策。

  本次变更后,公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号一一金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24 号一一套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)、《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号)。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  四、本次会计政策变更对公司的影响

  公司执行上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:根据国家财政部相关政策文件,公司对新金融准则会计政策进行变更和对公司财务报表格式进行修订,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。按照规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  六、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司独立董事对公司会计政策变更事项发表如下独立意见:

  公司按照《企业会计准则》的相关规定,结合公司实际经营情况,本次会计政策变更符合有关法律、法规及会计准则的规定,符合公司实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

  七、监事会关于会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求及公司实际情况进行相应变更,符合相关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  八、备查文件

  1、浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

  2、浙江亚太机电股份有限公司第七届监事会第二次会议决议

  3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十八日

本版导读

2019-08-29

信息披露