广州广电运通金融电子股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 A 公告编号:定2019-02

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,公司围绕“振奋精神·深化落地·责任到位,高质量推动AI+战略又好又快发展”的年度发展主题,秉持“以创新的科技便利人类生活”的初心使命,聚焦深化“人工智能”战略布局,以五大事业群为业务拓展运作主体,各专业研究院技术研发紧贴市场,加速完善平台生态,打造人工智能行业核心资产,推动多个AI应用场景在四大战略领域成功落地。

  报告期内,公司整体经营状况保持稳健发展与持续攀升态势,实现营业收入263,830.03万元,同比增长24.50%;实现利润总额49,681.11万元,同比增长11.10%;实现归属于上市公司股东的净利润 36,893.75万元,同比增长7.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,716.47万元,同比增长11.13%。

  报告期内,公司通过全球软件领域最高级别CMMI5级评估、软件安全开发二级资质认证,入选中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业,荣获“信息系统集成及服务行业大型骨干企业”及“支持国密算法的ATM机密码应用系统”认定;子公司信义科技自主研发的产品“面向公共安全的警务融合大数据平台”获得广东省经信委“广东省大数据应用示范项目”认定,“X-cloud安防大数据管理应用平台”入围2019年工信部优秀大数据产品和应用解决方案案例。

  (一)聚焦人工智能技术赋能,五大事业群AI场景拓展多点并进

  1、智能金融事业群

  (1)夯实行业领先地位,积极孵化拓展创新方案

  公司重视核心关键领域的自主知识产权研发,全力推进金融业关键信息基础设施国产化,及时洞悉银行业务流程重组及网点转型趋势,研制并优化了包括大额存取款机、远程视频柜员机、智能柜台、票据处理设备、智能交互平板、全功能柜员机等多样化的智能化设备,并通过融合互联网技术,充分利用生物识别、语音识别、数据挖掘等金融科技研究成果,成功打造了全渠道软件及智能网点整体解决方案,助力银行业务流程优化及客户体验提升。

  报告期,在智能设备板块,公司取款机及一体机基本实现工、农、中、建、交、邮政6大行及全国性股份制银行全覆盖;大额现金设备入围大行、股份制银行及省级农信银行等共计14家;智能柜台入围大行、股份制银行及省级农信银行等共计13家;清分机入围大行、股份制银行及省级农信银行等共计20家。在网点场景集成板块,公司累计中标网点转型项目14个,重点推进广东建行房金中心、北京建行无人银行、工商银行数字体验馆等项目落地。公司双目摄像头入围大行、股份制银行及省级农信银行等共计24家,累计发货超2万台;此外,公司持续推进广州数字化审计平台二期、互联网数字营销等大数据项目拓展。公司网点智能设备及系统解决方案主流供应商的地位进一步巩固。

  (2)完善智慧金融业务布局,财政国库支付电子化领域显优势

  中科江南是集财政信息化建设与金融信息安全于一体的国内领先的软件公司,为我国政府60%的财政性资金提供国库支付电子化方案,财政支付电子化应用市场占有率达98%。公司自收购中科江南以来,不断整合双方在研发、渠道等多方面的优势与资源,不断加强双方业务方面及分布式账本等技术研发方面的协同性,推进中科江南业务的进一步发展。报告期,中科江南持续重点拓展智慧财政、财政一体化、大数据监督平台业务,做好会计电子档案商业模式研究与市场推广工作,继续在河南、湖南、湖北、江苏、福建等重点省市拓展智慧财政项目,上半年新签合同达3亿元以上。

  2、智能安全事业群

  报告期,公司创新管理模式和技术手段,加强对传统业务的升级改造和金融外包全产业链的打造,巩固传统金融服务基础;大力拓展智能安全业务,重点向平安城市、雪亮工程、安防集成项目及安防运营方向发力,积极推进票据/档案管理、保安培训等新业务拓展,构建“现金安全服务+智能安防”双核业务格局。

  (1)积极推进平安城市建设,发挥引擎带动效应

  公司致力于以“AI+安全”的创新模式推动平安城市建设与服务。在“四大赋能工程+八大智慧新警务应用”业务布局基础上,在智能公共安全领域不断扩大业务范围,向智慧城市多个领域不断延伸。

  报告期内,公司以“应用”为核心,以公共安全为基础,以客户需求为导向,聚焦人工智能和5G落地应用,成功开拓智慧党建、智慧园区等新场景,并在业务模式上取得新突破,成功落地政府服务运营类业务。信义科技在深圳区域继续保持市场优势地位,上半年先后中标深圳南山区平安城市一类点高清视频监控二期、南山区远程监控和多方会议系统服务等项目,新签合同达2.66亿元。公司充分发挥核心业务区域带动效应,着力开拓粤港澳大湾区市场,辐射周边地区,依托公司武装押运和外包业务的资源优势,积极拓展全国市场。

  (2)武装押运战略升级,不断拓展创新业务

  公司充分运用金融外包服务及武装押运服务的优势,结合平安城市业务布局,用“互联网+智能服务”整合银行外包业务,在全国范围内已布局13家金融服务外包公司和24家武装押运公司,打造形成金融外包全产业链,服务全国400家金融及泛金融客户。报告期,武装押运业务总体保持稳健,押运业务规模、客户数量、服务网点、服务资源规模均保持持续增长。一方面,各押运业务公司从精简架构及人员、控制前后台比例、整合大队/中队/项目组、优化服务线路等方面开展工作,切实提升企业效益。另一方面,公司大力推进已收购武装押运公司战略升级,聚焦安防系统集成和安防项目的运营管理服务,积极拓展联网报警、智慧园区、保安培训、智能门锁及档案票据管理等创新业务,加速全国布局。

  3、智能交通事业群

  2019年2月《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布,明确指出“加快智能交通系统建设,推进物联网、云计算、大数据等信息技术在交通运输领域的创新集成应用”, 公司紧抓轨道交通大发展的时代机遇,顺应交通出行“以乘客为中心”的趋势,积极推进AI技术在轨道交通领域应用,以“互联网+乘客”为突破口,拓展人脸识别、智慧安检等创新业务。

  (1)轨道交通领域增长迅速,市场潜力日益凸显

  报告期,公司AFC自助设备、核心模块中标北京、上海、广州、杭州、南京等13个地铁项目,与成都、天津等地铁签订采购合同超过1.8亿元,重点推动广州地铁智慧安检、深圳地铁云平台和智慧客服系统等重点创新业务项目落地以及菲律宾、新加坡等项目拓展。上半年新签合同超过3亿元,同比增长翻倍。

  (2)“AI+互联网”赋能终端设备和系统平台,多个创新项目成功落地

  3月1日,广电运通携手中国银联联合深圳市地铁集团有限公司、港铁轨道交通(深圳)有限公司共同宣布:深圳市地铁全面受理金融IC卡·云闪付(NFC)过闸!历时半年的升级改造,深圳地铁银联金融IC卡互联网云平台正式上线,标志着广电运通在智能交通移动支付领域实现又一重大创新。

  3月18日,广电运通助力全国首张轨道交通区块链电子发票在深圳地铁福田站开出,正式宣告深圳市地铁乘车码上线区块链电子发票功能,打造更加科学的电子发票全流程体验。区块链电子发票是一种应用“区块链+发票”生态体系的新型电子发票,将为深圳市地铁每年节约发票印制成本约40万元。

  3月,广电运通与深圳地铁、腾讯联合启动生物识别技术和信用支付技术在地铁售检票系统的应用研究,打造“生物识别+信息安全+信用支付”的新一代智能化出行场景。这一方案即将在深圳地铁11号线正式上线,可实现65岁及以上长者首次“刷脸+身份证”即可免注册免费乘车,支持23种免费群体使用证件注册后“刷脸乘车”,普通乘客注册后通过生物识别过闸和信用支付。这一应用结合智慧客服系统,自助票务处理、信息查询等功能解决助力提升智慧车站运营水平,实现车站服务的自助化、智能化。

  4、智能便民事业群

  公司依托辐射全国的线下服务网络优势,从线下服务拓展至线上服务,从单一金融服务拓展至非金融服务,从智能金融领域拓展至智能便民领域。围绕智慧旅游、智慧政务、智慧社区、智慧零售等场景,以物联网、云计算、大数据为基础,以人工智能技术为驱动,为亿万群众提供旅游(吃、住、行、游、购、娱)、出行、政务、金融、通讯等全方位的便民增值服务,打造新型“智能便民生态系统”。

  (1)线下服务带动线上服务,单一金融服务向非金融服务拓展

  线下服务:公司在全国范围内已建立一支极具竞争力的专业金融服务团队、覆盖全国的三大区域性AOC中心(原10个省级呼叫中心P-AOC整合而成)、近千个服务站,服务网络辐射全国,稳步推进公司金融设备维保、金融服务外包业务布局。报告期内,公司持续提升服务业务核心竞争力,聚焦银行全设备维保需求,重点推进全品牌战略布局落地,突破工行、农行服务入围,并利用全设备云平台拓展多品牌业务,维保设备总量超过25万台,充分展现了公司线下金融设备维保服务领域的竞争优势。

  线上服务:控股公司平云小匠搭建了“互联网+服务”线上平台,构建智能设备领域服务生态圈,现已拥有超过6万名网络认证工程师,覆盖国内337个城市,加盟服务商近2,000家,为智能商显、自助终端、IT网络、安防监控、智能门锁等智能设备提供服务,与500多家制造型企业建立合作关系。

  (2)“AI+便民”多点开花,打造新型智能便民生态系统

  AI+新零售:公司以智能新零售运营领域领先平台商为目标,整合资源,布局智能零售及其它智能设备运维服务,构建多元化运营网络。报告期内,运通购快重点拓展饮料食品商战略合作,培育机身广告、商品返利、商品会员直销等新模式业务;夯实运营基础,加大自营规模,重点拓展工厂、学校、医院等应用场景。运通购快微信人脸支付定制售货机亮相2019上海国际智慧零售展览会,定制机可做到1s内识别,一次识别通过率达99%以上,有望在全国范围内的银行、高铁、机场、景区、学校、医院等诸多场景布放。报告期内,智能零售终端全国性布放量超过10,000台,合作运营商100家,合作百货供应商20家。

  AI+大文旅:公司在营业厅、剧院、影院、酒店、客运、文娱、旅游等场景持续拓展,搭建智慧旅游云平台,利用大数据提供运营服务,助力智慧文旅业务升级。报告期,智能检票系统解决方案在北京保利剧院投入使用,下一步将全国64家剧院分步交付;新款无人检票智能设备中标保利常州影院;智慧文旅景区票务系统集成项目持续中标湛江湖光岩、湖南酒仙湖、苏仙岭;新一代租赁公共服务平台中标佛山建鑫;单体酒店智能化意向性项目已超20家;同时中标入围了广东电信、广东联通、湖北联通、湖南联通、陕西联通五个省级运营商的创新业务合作伙伴。此外,公司积极推进智能酒店人证一体机、智能魔镜等新产品,有望在旅店场景广泛应用。

  AI+政务:公司以“融合”“赋能”“精准”为目标,打造能融合各政府部门业务系统,将各部门业务延伸至业务终端,并实现智能审批以及政策精准推送的中台系统,实现政务综合服务的远程化、智能化,在全国首创智能政务无人柜台安全服务模式。报告期内,公司与中国电信合作的中国首批UBH(智能无人营业厅)正式启用,未来有望在各运营商及其营业厅进行规模化复制;公司与政务服务中心共建智能审批及就近办服务系统--智能政务一体机项目二期,服务模式有望实现快速增长。同时,公司通过与房地产开发商、物业管理方的合作,未来或将智能政务设备铺设在社区、园区等各类生活场景,推动政务便民化,进一步打开市场空间。

  5、海外事业群

  基于全球化发展战略,公司已建立九大国际分支机构,国际业务呈现多点并进的态势。报告期内,公司克服全球贸易冲突及市场需求下滑等不利因素,深耕传统金融设备业务,加大力度拓展网点转型与创新领域业务,持续完善本地化经营模式,整体业绩呈现稳步增长的态势。其中,亚太、西欧、非洲以及OEM等业务稳健增长,越南、孟加拉、印尼、尼日利亚等多个重点市场获得持续突破,为海外市场后续业务的拓展打下了坚实的基础。

  公司积极在海外各区域市场主动推广指静脉识别模块与系统、双目摄像头、人脸识别系统、智慧园区管理等创新产品和解决方案;助力阿根廷建设首个数字网点;助力越南TPBank 打造智慧网点。凭借着在算法、算力、大数据等方面掌握的核心技术,公司在网点转型建设方面拥有强大的竞争力,公司将搭乘国家“一带一路”倡议的东风,继续坚持全球化和本地化战略,基于本地客户需求,提供便利化、定制化的全套智能金融解决方案,快速推进全球化进程。

  (二)聚焦AI技术赋能,构建核心技术优势

  (1)完成AI技术平台开发,发布人工智能大数据平台aiCore system 1.1.2版本,aiCore平台作为企业级AI大数据平台,可以助力企业实现智能处理数据、智能调配算法、智能分类算力,帮助企业一站式部署,迅速实现商业智能应用。

  (2)在人脸识别方面,运用人体跟踪与动线分析算法技术完成了《室内客户动线行为画像分析系统》研发,系统可以完整还原客户个体在场景中的行为数据进行实时空间轨迹展现以及可量化的客户行为画像数字化记录,为实体厅堂线下商业营销服务决策提供依据,已经在2家银行完成上线试点。同时,公司基于现有的金融级高安全的人脸活体检测识别技术,自研的智能双目摄像头能够支持国产操作系统,支持国密等加密处理,已在金融、安防、政务等行业大规模应用。

  (3)完成智慧网点全渠道解决方案开发,发布全渠道智慧网点平台iBank4.0版本,具备智慧网点全渠道全系列智能硬件支撑能力,可以助力银行网点转型实现线上线下业务结合、大数据风控及营销应用、提升用户体验、柜面业务自助化,提升网点运营能力,形成“智慧网点大脑”整体方案。

  (4)围绕智能城市行业的迫切需求,发布了城市安全计算平台1.0版,推出了4大系列“智能感知、物联汇聚、认知计算、场景应用” 的12款重点产品,掌握了边缘计算、视频联网并发计算、AI视觉计算、异构海量数据实时计算、知识图谱等核心技术。产品已具备支持100亿级监控数据实时检索、支持100万级人脸库实时布控、支持10000套以上视频边缘设备并发计算等能力;边缘计算产品具备支持毫秒级识别、全天候感知、多模态ISP等能力。产品广泛用于智慧警务、智慧园区、智能政务等业务,已在广东、福建等地项目交付使用。

  (三)强化自主知识产权保护与标准建设,构筑企业护城河

  知识产权:截至报告期,知识产权累计量达3,113件,其中专利申请2,835项、计算机软件著作权登记227项、商标51项(国内36项、海外15项)。报告期内,公司共确认完成专利申请359件,确认获得专利授权总数为307件;获得国家、省、市专利奖项达18次,获得第17届中国外观设计金奖一项。

  标准:截至报告期,累计发布国家标准、行业标准和团体标准23项,其中涉及人工智能标准共计12项,标准清单如下:

  ■

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期新增合并单位4家,分别为新设4家全资孙公司宜昌金牛智慧职业技能培训学校有限责任公司、平顶山市鹰晟保安职业技能培训学校有限责任公司、Denali System CO.,Ltd.、Denali System Inc.。

  本报告期减少合并单位1家,为注销北京中科江南政易信息技术有限公司1家单位。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  法定代表人:黄跃珍

  2019年8月27日

  

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-054

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第五届董事会第二十次会议于2019年8月27日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2019年半年度报告摘要同时刊登于2019年8月29日的《证券时报》《中国证券报》。

  二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  三、审议通过了《关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的议案》

  为支持广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运通信息”)的发展,满足其业务拓展的资金需要,董事会同意公司为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度,本担保用于为运通信息在合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等)提供担保的事项,本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准,本担保有效期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项,董事会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  四、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

  根据公司日常经营的实际需要,董事会同意增加公司及公司控股子公司与关联人广州广电研究院有限公司的日常关联交易额度2,298万元人民币,关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  五、审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年8月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  六、审议通过了《关于公开挂牌转让锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司51%股权的议案》

  基于聚焦主业、提高整体经营绩效、预防经营风险的考虑,董事会同意公司全资子公司锡林郭勒盟金盾保安服务有限公司公开挂牌转让其持有的锡林郭勒盟安逸物业服务有限责任公司51%股权,结合评估报告,本次挂牌底价拟为57.40万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0066%,具体交易价格以摘牌价为准。公司董事会授权经营层办理本次股权转让事项并签署相关文件。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-055

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第五届监事会第十三次会议于2019年8月27日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼7楼1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席诸岗主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核,监事会认为:该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符,准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况,符合公司《募集资金管理办法》的规范要求。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的议案》

  为支持广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运通信息”)的发展,满足其业务拓展的资金需要,监事会同意公司为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度,本担保用于为运通信息在合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等)提供担保的事项,本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准,本担保有效期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

  根据公司日常经营的实际需要,监事会同意增加公司及公司控股子公司与关联人广州广电研究院有限公司的日常关联交易额度2,298万元人民币。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-056

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致)。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准,公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票,发行价格为17.16元/股,募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元,扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元,公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2016]第410100号”《验资报告》。

  (二)募集资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况为:用于补充流动资金1,155,239,764.90元,置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元,直接投入募集资金项目332,624,114.02元(包括用于智能便民项目46,425,193.59元),合计已使用1,569,509,276.74元。截至2019年6月30日,公司募集资金专户余额为1,711,285,880.03元(包含银行理财产品余额300,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入50,317,764.03元和理财收益114,947,627.84元)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法(2015年修订)》(以下简称“《管理办法》”)的议案,根据《管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续;公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计委员会。

  经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议,同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“广州银通”)开立的募集资金专户。根据相关规定,2016年3月,公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,规范对募集资金的使用。

  鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成,达到可使用状态,预计未来将剩余部分募集资金,为进一步提高募集资金使用效率,公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》,同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”,项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司(以下简称“运通购快”)。为规范募集资金管理,根据相关规定,经公司第五届董事会第七次(临时)会议审议批准,广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:第1-5个为广州银通的募集资金专项账户;第6个账户为运通购快的募集资金专项账户。

  三、本年度募集资金实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  根据公司披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》(以下简称“报告书”),公司募集资金使用计划如下:

  单位:人民币万元

  ■

  截至2019年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元,2016年度实际投入8,654.09万元,2017年度实际投入15,498.43万元,2018年度实际投入2,519.05万元,2019年上半年实际投入1,948.32万元,截至2019年6月30日累计投入36,784.43万元。

  1、建设广州金融外包服务总部平台

  根据《报告书》的规定,项目预计总投资40,651.00万元,其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元,2016年度实际投入939.75万元,2017年度实际投入7,329.07万元,2018年度实际投入755.00万元,2019年上半年实际投入117.89万元,截至2019年6月30日累计投入11,856.12万元。该项目主体工程和内部装修都已经完成,达到可使用状态,已经暂估结转为固定资产,尚有部分工程款未结算;设备部分陆续投入,尚未完成。

  2、建设区域金融外包服务平台

  根据《报告书》的规定,项目预计总投资200,000.00万元,其中募集资金投资金额为160,000.00 万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元,2016年度实际投入7,714.34万元,2017年度实际投入8,169.36万元,2018年度实际投入1,764.05万元,2019年上半年实际投入1,830.43万元,截至2019年6月30日累计投入24,928.31万元。受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响,押运公司收购进度低于预期,导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓,从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度,实际投入与预期进度有所差异。

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  上述募集资金到位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具“信会师报字[2016]第 410106 号”专项审核报告。

  根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元,具体情况如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

  (三)募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

  为进一步提高募集资金使用效率,公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司运通购快,深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由广州银通变更为运通购快。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  无

  (五)尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金为1,711,285,880.03元(包含银行理财产品余额300,000,000.00元),存放于募集资金专户中。

  (六)募集资金使用的其他情况

  公司于2019年3月8日召开的第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司使用不超过12亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述额度内,资金可在2019年3月9日至2020年3月8日滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币300,000,000.00元。

  四、变更募集资金项目的资金使用情况

  为进一步提高募集资金使用效率,公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”, 实施主体为运通购快,注册资本2亿元,广州银通全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“深圳银通”)出资14,000万元,持有其70%股权,湖南中谷科技股份有限公司(以下简称“湖南中谷”)出资6,000万元,持有其30%股权。根据投资协议规定,运通购快注册资本分三期缴付到位,首期缴付5,000万元(即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元),在运通购快基本账户开设后完成缴付;第二期缴付5,000万元(即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元),在运通购快注册成立半年内完成缴付;剩余注册资本在第二期出资到账后三年内,经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。

  截至2019年6月30日,公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年第二季度实际投入3,557.23万元,截至2019年6月30日累计投入4,642.52万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月29日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  注1:“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润,但通过项目实施,可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系,优化区域金融外包服务平台的资源配置,进一步提升公司管理水平及管理效率,支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率,间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响,为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

  注2:截至2019年6月30日,因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中,故尚未实现预计收益。

  注3:“智能便民项目”建设期为四年,全面建成后,可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2019年6月30日,因智能便民项目尚在建设过程中,故尚未实现预计收益。

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-058

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》,预计2019年度公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为6,795万元,其中预计2019年度公司及公司控股子公司与广州广电研究院有限公司(以下简称“广电研究院”)发生不超过800万元的关联交易。(具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告)

  根据公司日常经营的实际需要,除上述预计的关联交易外,公司2019年度拟新增与广电研究院日常关联交易2,298万元,即公司2019年度与广电研究院日常关联交易预计金额总计不超过3,098万元。具体如下:

  一、日常关联交易概述

  1、增加2019年度日常关联交易预计额度概述

  根据公司日常经营的实际需要,本次拟增加2019年度公司及公司控股子公司与关联人广电研究院的日常关联交易预计额度2,298万元,主要为:接受关联人提供的服务;向关联人提供服务;向关联人出售商品。

  加上本次增加的2,298万元后,2019年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为9,093万元,2019年公司及公司控股子公司与广电研究院发生的日常关联交易预计金额总计为3,098万元。

  2、增加2019年度日常关联交易预计的类别和金额

  公司及公司控股子公司增加2019年度与广电研究院发生日常关联交易预计额度的情况如下:

  单位:万元

  ■

  3、审议程序

  公司于2019年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,本事项属于董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。

  4、日常关联交易实际发生情况

  截至披露日,公司累计发生关联交易金额1,460.63万元,未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  关联方名称:广州广电研究院有限公司

  法定代表人:庞铁;

  注册资本:40,000万元人民币;

  注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层;

  经营范围:卫星通信技术的研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;信息电子技术服务;机器人系统技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。

  财务状况:截止2018年12月31日,总资产27,156.59万元,净资产25,977.40万元;2018年营业收入1,090.62万元,净利润-29.95万元。(已经审计)

  截止2019年6月30日,总资产26,617.32万元,净资产25,846.41万元;2019年1-6月营业收入1,723.78万元,净利润-130.99万元。(未经审计)

  2、与本公司的关联关系

  广电研究院是公司控股股东广州无线电集团有限公司直接或间接控股的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

  3、履约能力分析

  上述关联人依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往的交易均能正常履约。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比质比价,寻找最优方案。

  向关联方销售商品或服务:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

  公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,履行公司内部审批程序后予以交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于提高公司生产经营的保障程度,确保生产经营的稳定性和安全性,符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  本次董事会会议召开前,公司已将《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》及《中标通知书》《项目合同书》等有关资料,提交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料,并了解其相关情况,对公司增加2019年度日常关联交易预计额度发表了如下独立意见:

  1、公司增加2019年度日常关联交易预计额度经我们事前审核,是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于提高公司生产经营保障程度。

  2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十三次会议决议;

  3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

  4、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-059

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于内部划转子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、本次股权划转的基本情况

  本次内部股权划转是在100%直接控制的母子公司之间、受同一母公司100%直接控制的子公司之间,子公司向母公司(或子公司向子公司)按账面净值划转其持有的股权,具体如下:

  1、将广州广电银通金融电子科技有限公司持有的广州广电银通安保投资有限公司100%的股权、深圳市信义科技有限公司85%的股权划转给广州广电运通金融电子股份有限公司。

  2、将赣州中联环保科技开发有限公司下属2家全资子公司,赣州中联电镀原料配送经营服务有限公司和赣州龙源环保产业经营管理有限公司100%的股权划转给广州市龙源环保科技有限公司。

  3、将深圳广电银通金融电子科技有限公司持有的深圳鹏通金融服务有限公司51%的股权、石家庄市银通金融服务有限公司51%的股权、上海欣辰通金融电子科技有限公司100%的股权、宜昌宜通金融服务有限公司76%的股权、辽宁辽通金融电子科技有限公司100%的股权、南宁盈通金融电子科技有限公司51%的股权、河南商通金融服务外包有限公司80%的股权、河北晨通金融电子科技有限公司51%的股权、山西尚通金融外包服务有限公司51%的股权、南阳宛通金融电子科技有限公司51%的股权全部划转给广州广电银通安保投资有限公司。

  本次划转前上述相关业务股权结构图

  ■

  本次划转后上述相关业务股权结构图

  ■

  二、本次股权划转的审批情况

  公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次股权转让属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、本次股权划转的目的和影响

  本次内部股权划转,是依据《广州市国资委关于监管企业开展压缩企业管理层级精简企业法人数量专项工作的通知》(穗国资产权〔2018〕13号)要求开展工作。本次内部股权划转不涉及现金支付,是公司对现有下属企业股权架构的调整优化,有利于完善产业布局、提高管理效率。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间划转,不涉及合并报表范围变化,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-057

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  关于为全资子公司广州广电运通信息

  科技有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司广州广电运通信息科技有限公司提供担保的议案》,同意公司向广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运通信息”)提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度,上述担保额度内的各项担保将全部用于运通信息的日常业务经营所需。期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本次担保事项属公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。

  一、被担保人基本情况

  企业名称:广州广电运通信息科技有限公司

  注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼

  法定代表人:罗攀峰

  注册资本:5,000万元人民币

  经营范围:集成电路设计;计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;机电设备安装服务;多媒体设计服务;软件开发;数据处理和存储服务;广告业;策划创意服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;技术进出口;软件测试服务;美术图案设计服务;信息系统集成服务;机电设备安装工程专业承包;智能机器系统销售;智能机器系统生产;智能机器销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机应用电子设备制造;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰设计服务;室内装饰、装修。

  股权结构:运通信息是公司的全资子公司。

  财务状况:截至2018年12月31日,运通信息总资产为10,370万元,总负债为4,054万元,净资产为6,316万元,资产负债率为39%,2018年实现营业总收入为11,552万元,净利润为777万元。(已经审计)

  截至2019年6月30日,运通信息总资产为8,983万元,总负债为3,055万元,净资产为5,928万元,资产负债率为34%,2019年1-6月实现营业总收入为3,904万元,净利润为-389万元。(未经审计)

  二、担保基本情况

  为支持运通信息的发展,满足其业务拓展的资金需要,公司拟为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度,本担保用于为运通信息在合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理等)提供担保的事项,本担保金额为公司可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关文件内容为准,本担保有效期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。

  三、担保对公司的影响及风险防范措施

  运通信息是公司全资子公司,在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,该担保事项的风险可控。运通信息申请的担保事宜为正常业务开展所致,申请的担保将全部用于公司日常业务经营所需,属正常的经营安排。运通信息的资产负债率为39%,且经营状况良好,上述担保事宜风险可控。

  公司制定了《公司对外担保制度》《内部会计控制制度》,对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定,公司财务部是公司对外担保的日常管理部门,公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位牵制制度,对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低为子公司提供担保的风险。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止披露日,公司及其子公司对外担保总额为0元,公司对子公司担保余额为696.92万美元,占公司最近一期经审计净资产的0.54%。公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保事项。

  公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更担保额度的除外。

  五、独立董事独立意见

  为支持运通信息的发展,满足其业务拓展的资金需要,公司为运通信息提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责任担保额度,上述担保额度内的各项担保将全部用于运通信息的日常业务经营所需。运通信息的资产负债率为39%,且经营状况良好,上述担保事宜风险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序,担保决策程序合法,没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十三次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告!

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月29日

本版导读

2019-08-29

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