宁波圣莱达电器股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-054

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  声明

  所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计差错更正

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  报告期未发生会计政策变更。

  报告期进行会计差错更正,详见2019年8月29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年,公司面临的形式依旧严峻,报告期内,公司电热水壶、温控器业务营收均出现不同程度的下滑,而原材料价格及人工成本上涨导致公司营业成本增加,公司小家电业务营业利润较去年同期有所下降。2019年上半年,公司实现营业收入6383.84万元,较去年同期下降12.12%;实现归属于上市公司股东的净利润-1719.31万元,去年同期为盈利;截止报告期末,归属于公司股东的净资产28084.81万元,较去年同期下降5.77%。报告期,公司各主要业务板块中,小家电销售收入2726.06万元,较去年同期下降16.83%;影视文化收入114.95万元,较去年同期下降46.20%;新型环保材料销售收入3542.47万元。2019年上半年,公司各板块经营发展情况如下:

  (1)温控器及电热水壶业务

  目前公司温控器及电热水壶业务的主要产品销售策略为以维持现有客户为主。由于国内温控器市场渐趋饱和,2019年上半年公司温控器销售收入有所下滑。报告期,温控器及配件实现销售收入896.33万元,同比下降37.31%,占公司营业收入比重的14.04%。

  电热水壶方面以整机系列产品及关键组件业务销售为主,由于外部竞争加剧,上半年销售收入出现了明显下滑。报告期内,实现收入240.52万元,同比下降63.63%,占公司营业收入比重的3.77%。

  (2)咖啡机业务

  报告期内,公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓,实现了批量化的销售,公司研发的咖啡机已远销美国、加拿大、日本、韩国、台湾等北美、东南亚国家和地区。公司与国内外大客户建立良好的合作关系,共同推进对新产品的研发。报告期内,实现收入1229.47万元,较去年同期增长39.12%,占公司营业收入比重的19.26%。

  (3)影视文化投资业务

  公司影视文化业务主要包括影视设备租赁及影视项目投资。其中,影视设备租赁是通过子公司北京金阳光设备租赁有限公司购置影视设备,将影视设备租赁给影视摄制公司并向其收取租金。影视项目投资是通过全子公司宁波圣莱达文化投资有限公司以联合投资的方式参与影片投资,但公司不参与影片的摄制、宣发等工作,只是按投资比例确认投资收入。报告期内,影视文化投资业务实现收入114.95万元,较去年同期下降46.20%,占公司营业收入比重的1.80%。

  (4)新型环保材料销售业务

  公司积极响应国家在新材料推广和环境保护方面的政策引导,通过与北京中航绿能科技有限公司的技术与商业合作,积极开展新型环保材料销售业务,提供新型环保的金属构件防腐材料和技术服务。报告期内,公司新型环保材料销售业务实现销售收入3542.47万元,占公司营业收入比重的55.49%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期进行会计差错更正,详见2019年8月29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-055

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)编制的截至2019年6月30日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、实际到位时间

  2010年8月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准,公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股,每股发行价格16.00 元,募集资金总额为320,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元,募集资金净额为人民币282,100,113.09元。

  上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2010年9月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了沪众会验字(2010)第 3885号《验资报告》。

  (二)以前年度使用金额、本年度使用金额及余额

  截至2019年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:(1)直接投入承诺投资项目179,114,497.90元;(2)节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金23,558,387.03元;(3)超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金25,632,056.10元;(4)超募资金用于偿还银行贷款26,000,000元;(5)工商银行募集资金专户定期存款6,230,000元;(6)工商银行理财存款账户购买保本型短期理财产品进行现金管理46,440,000元。

  截至2019年6月30日,公司募集资金专用账户余额为6,233,039.98元,工商银行理财账户余额46,440,000元,募集资金余额应为35,068,056.99元,差异17,604,982.99元,系银行存款利息收入、保本理财收入扣除银行手续费的净额。具体情况如下:

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金在各银行账户的存储情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户,并于2010年9月分别与上述三家银行及保荐人平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据第一届董事会第二十一次会议决议,将原有的平安银行募集资金存放专户(公司研发中心项目用)决定销户,同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后,公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行于2011年10月签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并发布公告。

  根据第一届董事会第二十二次会议决议,将原有的中国银行募集资金存放专户(水加热智能生活电器扩产项目和超募资金)逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后,公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并发布公告。

  根据第二届董事会第十二次会议决议,将原有的招商银行宁波百丈支行募集资金存放专户(水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金)变更为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后,公司及保荐人平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并发布公告。

  根据第三届董事会第十次会议决议:1、公司决定将“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目”和“研究开发中心项目”的节余资金及利息永久补充公司流动资金,永久补充流动资金事项实施完毕后,公司注销前述三个募集资金专项账户。2、将原有的中国民生银行股份有限公司宁波江北支行募集资金存放专户(超募资金)进行销户,并变更为中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后,公司及保荐人平安证券股份有限公司与工商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并发布公告。

  截止2019年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

  ■

  根据公司的募集资金管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,财务部门核实、总经理、董事长审批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查。

  (二)公司已与平安证券股份有限公司(保荐机构,以下简称“平安证券”)及工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  三、本半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司各项目的投入情况及效益情况详见附件。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2019年半年度未发生投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2019年半年度未发生募集资金投资项目先期投入及转换情况。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2019年半年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  节余募集资金已经在报告期之前使用完毕。

  (六)超募资金使用情况

  截至2019年6月30日超募资金专户的余额为6,233,039.98元,其中6,230,000.00元处于工商银行定期存储状态中。该项资金管理于2019年5月30日开始,于2019年8月30日到期,年报价利率1.35%。

  公司第四届董事会第三次会议于2018年10月29日审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过4900万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。报告期内,公司于2018年12月26日滚动购买中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品4600万元,到期后,于2019年4月12日滚动购买中国工商银行保本型“随心e”(定向)2017年第3期理财产品4644万元,到期日为2019年7月22日。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2019年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司2019年半年度不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十九日

  附件1:募集资金使用情况对照表单位:万元

  ■

  

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-052

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月19日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知,会议于2019年8月28日在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张海洋先生主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

  《2019年半年度报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告摘要》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

  《关于前期会计差错更正的公告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第十次会议决议》;

  2、《独立董事关于相关事项的独立意见》;

  3、《董事、高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-053

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年8月28日在公司二楼大会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2019年8月19日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席师彦芳女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过投票表决,形成了如下决议:

  1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

  《2019年半年度报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018年半年度报告摘要》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

  《关于前期会计差错更正的公告》具体内容同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届监事会第六次会议决议》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  监事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:002473 证券简称:圣莱达 公告编号:2019-056

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等的相关规定对此会计差错进行了更正,并对2015年度、2016年度、2017年度、2018年度合并财务报表及公司财务报表进行了调整。具体情况公告如下:

  一、2015年度会计差错更正原因及具体会计处理

  2018年4月12日,公司收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字【2018】40号),2018年5月10日,公司收到了中国证监会《行政处罚决定书》(【2018】33号),《行政处罚决定书》认定公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司(以下简称“圣莱达文化”)2015年度虚增影视赔偿收入及相应利润1000万。为此,公司对圣莱达文化2015年度的财务报表及公司的合并报表进行了会计差错更正,圣莱达文化2015年度并无利润。经申请,宁波市慈城税务所将圣莱达文化2015年度多缴纳的250万企业所得税退还。

  根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等的相关规定对此会计差错进行了更正,将对2015年度合并财务报表进行了调整,同时对2016年度、2017年度、2018年度的合并财务报表及公司报表相关的数据进行调整。

  二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

  因上述会计差错影响,增加2018年度、2017年度、2016年度年初合并股东权益总额2,500,000.00元,增加2015年度合并利润总额2,500,000.00元。公司对上述差错结果,进行相应账务调整,影响合并口径财务报表项目及金额如下:

  1、对2015年合并财务报表相关项目的更正:

  ■

  上述会计差错增加2015年公司基本每股收益0.0156元。

  2、对2016年合并财务报表相关项目的更正:

  ■

  3、对2017年合并财务报表相关项目的更正:

  ■

  4、对2018年合并财务报表相关项目的更正:

  ■

  三、会计师事务所关于本次会计差错更正的说明

  公司审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为:圣莱达对上述更正事项的处理在所有重大方面符合《企业会计准则28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定。详情见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于宁波圣莱达电器股份有限公司重要前期会计差错更正的专项说明》。

  四、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

  公司董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的规定,追溯调整过程合法合规,董事会同意本次对前期会计差错进行更正。

  公司监事会认为:本次公司对前期会计差错进行更正,并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理,符合《企业会计准则》的规定。监事会同意董事会关于就上述事项作出的进行会计差错更正的意见。

  公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的要求,客观公允地反映了公司的财务状况。公司董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,同意本次会计差错更正事项。

  五、致歉说明

  公司对2015年、2016年度、2017年度、2018年度财务报告进行会计差错更正和追溯调整事项深感自责,并向广大投资者致以诚挚歉意。

  今后,公司董事、监事及高级管理人员将更加勤勉履职,公司将进一步加强财务管理,完善内控制度,提高内部审计管理水平及相关人员专业素质,优化信息披露管理制度,从而提高信息披露的准确性和真实性,敬请广大投资者见谅。

  六、备查文件

  1、《第四届董事会第十次会议决议》;

  2、《第四届监事会第六次会议决议》;

  3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十九日

本版导读

2019-08-29

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