读者出版传媒股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大精神,坚持把社会效益放在首位、经济效益和社会效益相统一,持续深化体制机制改革,在努力保持出版发行主业平稳发展的同时,积极对外开拓市场、对内深化改革,努力推动公司高质量发展,各项工作进展顺利,取得了较好的社会效益和经济效益。

  (一)坚持正确导向,出版发行业务稳定发展

  1.报告期内,公司认真贯彻落实意识形态工作责任制,切实落实《关于加强和改进出版工作的意见》等文件精神,通过加强审核把关与跟踪监控调审等系列措施,各出版社的导向意识、质量意识普遍增强,更加重视出版流程规范。

  2.上半年,公司图书总印数比往年同期增长25%,重印图书总印数与占比得到提升,选题结构得到进一步改善。重点图书精品图书项目基本按计划有序推进。2019年1-6月,公司出版期刊共9种,期刊总发行量2800万册,月均460万册(含数字版),同比下降18.5%。其中,《读者》总发行量2470万册,月均410万册,同比下降17%。数字出版经过几年快速发展后,增速放缓。公司期刊板块不断提升内容和服务质量,持续保持核心竞争力,公司核心出版产品《读者》累计发行量已突破20亿册。

  3.报告期内,公司积极把握三科统编教材使用的良好机遇,顺利开展“三区三州”扶智工程一一国家统编教材西部巡讲临夏站活动,完成人教版教材我省各学科科教研员的培训工作。顺利召开2019春秋两季教材生产印刷发行工作会议,确保“课前到书、人手一册”政治任务的高质量完成。开展全省电大系统学生教材发行代理业务,拓展了代理品种业务。教材教辅出版发行收入、利润与去年同期相比,均较大幅度增长。

  (二)新媒体多元化业务持续推进,保持良好发展势头

  报告期内,公司继续适应新常态,在新媒体及媒体融合方面持续探索。读者官方微信号粉丝数量突破500万,6月在微信月榜全部公众号总排名第29名,文化读书类TOP5;“读者读书会”微信公众号粉丝达40万;读者新媒体账号在喜马拉雅平台经典必听榜位列热门榜单TOP5,订阅人数300万,点击量4.5亿。“读者·新语文”微信公众号累计粉丝近3万人。“读者·新语文”系列视频微课于2019年4月在 “喜马拉雅”正式上线,累计浏览量5.7万,售出1800余份,实现销售收入近20万元。依托公司项目研究成果,在应用示范和产业化方面,以公司的核心业务为基础,紧密围绕数字资源多元化开发与应用,在有声资源结合网络阅读模式、电台模式以及大众阅读、在线教育等领域,开拓出 “读者读书会”、“读者新语文”、“读者电台”和“读者蜂巢”等矩阵式有声产业生态。同时“三联·中读”、“今日头条”、“腾讯课堂”等线上平台的合作相继开展,标志着“读者”在知识付费及线上教育领域的初步尝试取得良好效果。

  (三) 进一步强化双效统一,社会效益稳步提升

  报告期内,公司注重高质量发展和双效统一,进一步强化社会效益的重要地位,社会效益显著。公司9种出版物入选国家新闻出版署2019年农家书屋重点出版物推荐目录,5种图书入选国家级出版资金资助项目,1个图书项目入选2019年度古籍整理出版拟资助名单,84种图书获省委宣传部授予的“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版图书”,《敦煌学通论》入选6月中国好书榜。 “读者·新语文朗读联盟”成立至今有67所学校正式加入联盟挂牌,并积极开始开展活动。上海读者书店外滩旗舰店于投入运营一年,累计举办各类线下活动近三百场。上海读者书店静安北站阅读空间投入试营业。读者外滩旗舰店得到各级领导、部门的重视与肯定,同时也引起媒体、广大市民的广泛关注,得到普遍好评。

  (四)不断探索品牌产业化路径,积极挖掘“读者”品牌价值

  报告期内,公司不断探索“读者”品牌向出版主业以外的业态延伸,丰富平台内涵,挖掘变现能力。在去年成功布局的上海读者书店、合作实施惠州读者文化公园项目经验基础上,总结形成成熟的品牌推广及合作模式,文化创意、教育培训、文化地产等领域进行品牌输出,加强资本运作能力。继续推进“读者小站+”建设运营模式,结合传统阅读空间改造,争取政府公共文化服务订单,推动阅读服务业态更加完善。

  (五)加强内控管理,大力提质增效

  报告期内,公司进一步落实“三重一大”党委前置审批决策机制,规范公司经营管理重大事项的决策过程。加快推进公司规章制度修订和业务流程再造工作,规范运行机制,提升企业运行效率。全面推行子公司财务总监委派制度,2019年上半年向驻外子公司派驻财务负责人,强化财务管控。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司自2019年1 月 1 日即执行财政部新修订的新金融工具准则。本公司执行财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)。

  新金融工具准则执行,公司将原准则下通过可供出售金融资产核算的泰山传媒股份有限公司、华龙证券股份有限公司、黄河财产保险股份有限公司、惠州市读者文化发展有限公司、北京企通新传网络科技有限公司的股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,报表列示在其他权益工具投资项目。金融工具准则和报表格式变化仅对公司报表列报项目产生影响 (具体影响详见第十节五、41重要会计政策和会计估计变更),对公司当期经营业绩不产生影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-032

  读者出版传媒股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2019年8月27日以通讯方式召开了第二十四次会议。公司现有董事6人,实际参会董事6人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权0票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-033

  读者出版传媒股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2019年8月27日在公司A座三楼会议室召开了第十四次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事4人,实际参会监事4人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-034

  读者出版传媒股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定,在募集资金使用期间,公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2019年6月30日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下:

  一、募集资金基本情况

  1.实际到账募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币9.77元,募集资金总额为58,620.00万元。其中,保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元,募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验,前述资金已于2015年12月4日全部到账。

  2.本年度使用金额及当前余额

  公司募集资金总额58,620.00万元,2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元,支付IPO发行有关费用8,009.45万元,项目支出213.00万元,2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

  2016年度公司募集资金实际使用303.73万元,支付IPO发行有关费用195.10万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元,理财收益333.41万元,利息收入扣除手续费净额186.62万元,募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

  2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元,购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元,理财收益819.85万元,利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金余额19,645.33万元,其中:存放于募集资金专户余额19,575.31万元;募集资金专户转入读者(上海)文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元,用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

  2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元,募集资金理财收益699.52万元,利息收入扣除手续费净额 212.65万元,收回2017年购买的理财本金30,000.00万元,募集资金补充流动资金41,385.56万元,截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

  2019年半度公司募集资金实际使用487.94万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款62.33万元),利息收入扣除手续费净额31.61万元,截至2019年6月30日存放于募集资金专户实际余额为7,044.13万元。

  二、募集资金管理及存放情况

  1.募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后,公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

  2017年4月24日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案,决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司,并对甘肃人民出版社有限责任公司等 6 家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资(详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》(临2017-021)、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》(临2017-022)、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》(临2017-023))。

  2017年6月14日,公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。人民社、读者甘肃数码公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

  2017年9月15日,公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;同时,公司、读者(上海)文化创意有限公司、华龙证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;并分别开立了募集资金专项账户。

  公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

  公司募投项目变更后,剩余募集资金共计413,855,630.76元(含理财收益及利息)用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日,公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕,并办理了相关募集资金专户销户,公司与保荐机构及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

  2018年7月10日,公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户,公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

  报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

  2.募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金银行专户存储情况如下:

  ■

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  详见附表:募集资金使用情况对照表。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  不适用。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  经公司第三届董事会第十三次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下,使用不超过1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

  经公司第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下,使用不超过3,000万元(含3,000万元)闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。

  报告期内,公司未使用募集资金进行现金管理。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  无。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  无。

  (七)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募投项目结项情况

  根据募投项目实施计划,公司积极推进项目实施,部分项目已建设完成并结项。

  读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户,公司与保荐机构及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

  出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审,该项目达到预期建设目标,实现了预期的功能需求。目前,“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用,运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议,并于5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案,决定终止、调整或变更募集资金投资项目。变更后,公司募集资金投资项目为读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目、读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目与特色精品图书出版项目,其中,读者品牌推广中心建设项目和出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月29日建成并结项。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  ■

  注:

  1.公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2018年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目3,525.24万元,2019年1月1日至6月30日,读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台投入30.51万元,特色精品图书出版项目投入395.10万元,出版资源信息化管理平台建设项目投入62.33万元,截至2019年6月30日,公司募集资金累计投入募投项目4,013.17万元(含已结项读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元、出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1,359.66万元)。由于读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目已分别于2018年7月10日、2018年12月29日结项,故附表中未具体列示。

  2.由于原募投项目的可行性发生重大变化,公司通过审慎研究,于2018年4月12日第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议及5月11日公司2017年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案。对原部分募投项目进行了终止、变更及调整。详见公司2018年4月14日发布的《读者出版传媒股份有限公司关于终止首次公开发行募投项目之刊群出版建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》等五项公告(公告编号为临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-010、临2018-011)。

  3.出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月29日结项,该项目计划投资金额1,440.68万元,实际投资金额1,474.18万元,超出部分33.51万元由公司自有资金补足,应付未付合同款项176.86万元;截至2019年6月30日,该项目实际累计支出募集资金1,359.66万元,本年度支出62.33万元,尚有应付未付合同款项114.53万元,均为履约保证金、质保金及少量合同尾款,按照合同约定,上述应付账款将于2019年全部支付完毕,详见公司公告(公告编号为临2019-002)。上述募集资金的使用,公司将继续按照募集资金管理相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》严格执行。待上述资金支付完毕后,公司将正式注销募集资金专户并履行信息披露义务。

  4.读者品牌推广中心建设项目已于2018年7月10日结项,公司上述募集资金专项账户销户手续已全部办理完毕,公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。详见公司公告(公告编号为临2018-043)。

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-035

  读者出版传媒股份有限公司

  2019年上半年度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定,现将2019年上半年主要经营数据(未经审计)公告如下:

  单位:人民币 万元

  ■

  教材教辅业务收入较去年同期增长20.92%,主要是教辅品种增加,并拓宽销售渠道,使教辅销量较同期增幅较大。

  一般图书业务收入较去年同期增长33.87%,主要是由于公司一方面加大图书新品种开发力度;另一方面采取线上线下多渠道销售,使图书销量同比增幅较大。

  期刊业务收入较去年同期下降3.29%,但毛利率同比增长24.37个百分点,主要由于加强成本管控所致。

  注:上述数据为初步统计数据,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,仅供各位投资者参考。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  读者出版传媒股份有限公司

  公司代码:603999 公司简称:读者传媒

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-29

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