中国核工业建设股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用□不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  (一)主要经营成果好于预期

  公司的生产经营工作延续去年的良好势头,上半年发展形势好于往年同期,经济运行稳中提速、稳中提质、稳中提效。上半年完成营业收入290.47亿元,同比增长27.51%;实现利润总额6.91亿元,同比增长17.73%。

  (二)重大在建项目有序推进

  上半年,公司在建国内外核电机组共计15台(国内13台,国外2台)。上半年实现里程碑节点3个,分别是1台机组实现FCD(国核示范1#机组),1台机组实现冷试(福清5#机组),1台机组并网成功(台山2#机组)。“华龙一号”示范工程福清核电和海外首堆巴基斯坦卡拉奇K2K3项目进展顺利,其中福清5号机组已经实现冷试,卡拉奇K2机组外层安全壳穹顶已成功吊装。“华龙一号”全球首堆福清核电5号机组提前50天启动冷态功能试验,由安装阶段全面转入调试阶段,6号机组也将于年内完成主控室初步可用的目标,到2021年投入商运。霞浦项目按进度有序推进。石岛湾高温气冷堆工程受上游甲供设备(蒸汽发生器等)及设计影响目前有所滞后,正保持紧密跟踪并进行协调。克服条件艰苦,发扬敢打敢拼精神,协调资源,确保了漳州核电1#机组在6月30日前满足FCD条件。

  (三)“走出去”取得重要成果

  公司积极响应国家“一带一路”倡议,借助中核集团总体优势,广泛跟踪、重点突破。成功中标上海电气巴基斯坦塔尔2x660MW燃煤电站B标段项目、越南富安盛龙/成龙光伏项目、孟加拉15万/年MPVC项目管道工程包、孟加拉15万吨/年MPVC项目电仪材料设备包、乌兹别克斯坦Kizil-Tepa1泵站等重要项目。与此同时,公司积极做好海外核电市场开发,深入研讨项目合作模式,赴阿根廷开展工程承包合作交流及本地化调研并初步确定方案,完成了约旦高温堆项目建安初步估价、保加利亚项目建安估价、配合沙特项目国际竞标等。接待匈牙利总理办公室代表团来访,就核电建设人才培训、核电产业园投资开发、PAKSII核电建设合作等进行交流探讨。与俄罗斯就共同开发第三国核电建设市场进行接洽,力争参与VVER堆型建安。

  (四)科技创新基础能力不断夯实

  为了促进科研成果转化成生产力,公司上半年持续加强基础能力建设。一是加强科技创新体系建设,建立了中国核建互联网知识库系统,实现了公司技术知识的梳理与共享。二是科技创新成果推广应用取得新成绩。组织开展了先进自动焊技术在福清6号机组、连云港5/6号机组、红沿河6号机组推广应用,形成了主蒸汽管道自动焊、不锈钢水池自动焊科技创新成果的推广应用;结合具体项目,梳理形成大体积混凝土施工、埋弧螺柱自动焊、群塔防碰撞等多项可推广先进施工技术清单。三是完成2019年科技成果鉴定。对所属七家单位所承担的“华龙一号预应力施工技术”、“VVER-1000堆型核岛建筑安装技术”、“集群焊接设备运行数据自动采集模块与数据分析系统”等共计16项科技成果进行了鉴定,部分成果达到了国际先进的水平,具有较好的经济效益、社会效益和推广应用价值。四是积极组织开展“华龙一号”国家重大工程标准化示范土建与安装领域标准体系建设。现已建立了“华龙一号”土建与安装领域标准需求项目表和推荐制修订标准目录,14项新制定和35项修订标准编制工作有序开展。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2019-060

  中国核工业建设股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年8月27日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。本次会议应参会董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  本次会议由董事长李晓明主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

  一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2019年半年度报告》及《中国核工业建设股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于公司拟开展工程应收账款资产支持专项计划的公告》(公告编号:临2019-062)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2019-063)。

  四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于执行修订印发2019年度一般企业财务报表格式有关事项的议案》。

  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-064)。

  特此公告。

  中国核工业建设股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2019-061

  中国核工业建设股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年8月27日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。本次会议应参会监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  本次会议由公司监事会主席夏宝生主持,经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

  一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

  公司监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;2019年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。

  同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案》。

  同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于执行修订印发2019年度一般企业财务报表格式有关事项的议案》。

  公司监事会认为:此次公司会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等规定进行的合理变更,符合相关规定,不会对当期财务报告产生重大影响;本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意实施本次会计政策变更。

  同意票5票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。

  特此公告。

  中国核工业建设股份有限公司

  监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2019-062

  中国核工业建设股份有限公司

  关于公司拟开展工程应收账款

  资产支持专项计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),即通过合格管理人发行资产支持证券并设立专项计划。

  本事项已经公司2019年8月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。本次专项计划不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次专项计划尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、专项计划概述

  公司拟将公司(即原始权益人)及下属子公司应收账款债权及其附属权利(如有)作为基础资产转让给上海国泰君安证券资产管理有限公司(即管理人)设立的专项计划,专项计划以向合格投资者(即专项计划认购人)发行资产支持证券的方式募集资金,以募集资金作为购买基础资产的购买价款。

  二、专项计划基本情况

  1、交易结构

  (1)设立专项计划

  专项计划认购人通过认购专项计划份额的形式,将认购资金以专项资产管理的方式委托管理人,管理人以此设立专项计划,专项计划认购人取得资产支持证券,成为资产支持证券持有人。

  (2)购买基础资产

  管理人根据其与原始权益人签订的相关协议,以专项计划资金向原始权益人购买协议约定的基础资产。

  (3)提供资产管理服务

  公司作为资产服务机构,在专项计划存续期间,就转让给管理人的基础资产提供资产管理服务。

  (4)专项计划账户的托管

  管理人与托管银行签署《托管协议》,托管银行接受管理人的委托对其开立的专项计划账户进行管理,负责专项计划资金的回收、划付等托管职责。

  (5)资产支持证券的登记、托管及结算服务

  管理人于监管部门指定的登记托管机构和代理兑付机构对资产支持证券进行登记、托管和结算服务。

  2、拟发行的资产支持证券情况

  本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过60 亿元人民币,具体分期发行安排、发行规模、发行对象、发行期限、发行利率等将根据基础资产情况、监管机构要求和市场情况确定。本次资产支持证券可以分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

  3、挂牌转让地点

  上海证券交易所。

  4、增信措施

  公司拟为本次专项计划提供增信措施,具体方式包括流动性支持或差额补足等,增信金额不超过本次专项计划总发行规模。公司亦可通过认购次级资产支持份额的方式为专项计划提供增信,认购规模不超过次级资产支持证券总发行规模。

  三、授权事宜

  为有效办理本次专项计划过程中的具体事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与公司本次拟发行不超过60亿元人民币资产支持专项计划有关的所有具体事宜,包括但不限于:

  1、与本次专项计划相关的授权事项

  (1)确定本次专项计划的具体方案,包括但不限于发行规模、分期发行安排、发行品种、产品期限、利率、确定增信方案、募集资金用途等;

  (2)办理本次专项计划的申报、发行、设立、备案以及挂牌转让等事宜;

  (3)根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整本次专项计划的融资方案和增信方案;

  (4)根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与本次专项计划有关的必要文件;

  (5)选聘本次专项计划涉及的相关中介机构并与其签署相关的聘用协议或服务协议;

  (6)办理与本次专项计划发行和存续期间有关的其他必要事宜。

  2、提请公司股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予董事长及/或董事长授权人士行使,且该等授权自公司股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

  四、专项计划对公司的影响

  资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式,融资期限较长,能够有效降低融资成本、提高资金使用效率,可成为公司现有融资方式的有益补充。公司利用应收账款进行资产证券化,将应收账款转变为流动性较高的现金资产,可以拓宽融资渠道、盘活存量资产,有利于公司更好地开展业务。本次专项计划的实施,能够提高公司资产使用效率,进一步优化融资结构,为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障。

  五、专项计划审批程序及存在的风险

  本专项计划作为创新型资产运作模式,申请及发行均可能存在不确定性,其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。

  本次专项计划尚需取得证券交易所出具的无异议函,以及设立完成后报中国证券投资基金业协会备案。若该项目取得实质进展,公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。

  请广大投资者注意风险。

  六、备查文件

  1、中国核工业建设股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

  2、中国核工业建设股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

  中国核工业建设股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:601611 股票简称:中国核建 公告编号:临2019-063

  中国核工业建设股份有限公司

  关于2019年上半年募集资金

  存放与使用情况专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国核建2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会通过,中国证券监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,中国核建向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共2,996.25万张,期限6年。中国核建本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元,扣除保荐承销费人民币7,490,625.00元后,实际到账资金人民币2,988,759,375.00元。此外,根据已执行的相关协议,中国核建需支付与本次发行有关的其他费用1,778,625.00元,其中审计及验资费用370,000.00元、律师费用470,000.00元、信用评级费用100,000.00元、信息披露费及发行手续费838,625.00元,扣除上述服务费用后,中国核建本次可转债发行实际募集资金净额为人民币2,986,980,750.00元。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限公司南京新城科技园支行于2019年5月10日分别签订了募集资金三方监管协议(以下简称“三方监管协议”),并于2019年5月14日予以公告。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至2019年6月30日止,公司募集资金专户的存储情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  说明:截至2019年6月30日,募集资金430,003,878.10元存放于中国核工业第二二建设有限公司(以下简称“中核二二”)的一般账户中国农业银行分户账(账号17384101040016356)。一般账户存在募集资金结余主要原因:中核二二系本公司的全资子公司,亦为本次可转债募投项目三都项目公司及监利项目公司的控股股东,因此募集资金的投入均由本公司拨付中核二二后,再由中核二二向各项目公司进行投入。前述款项作为可转债募投资金,专项用于三都和监利PPP项目;中国核建向中核二二进行资金拨付后,因截至2019年6月30日中核二二向项目公司的资金拨付手续尚未办理完成,导致部分募集资金暂时存放于中核二二的一般账户。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

  本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金,本公司募集资金实际使用情况详见附表。

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本报告期内,本公司实际募集资金使用情况对照表详见本公告附表1。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  为保证募投项目的实施进度,在本次可转换公司债券募集资金到位之前,公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币29,959.22万元。本公司于2019年5月15日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于审议以中国核工业建设股份有限公司可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金29,959.22万元。具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年5月15日就募集资金置换事项出具了《中国核工业建设股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZG29211号),保荐机构出具了专项核查意见,监事会、独立董事发表了同意意见。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

  附:募集资金使用情况对照表

  中国核工业建设股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  2019年1-6月

  编制单位:中国核工业建设股份有限公司单位: 人民币万元

  ■

  

  证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2019-064

  中国核工业建设股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会计政策变更是中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)依据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,按照文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次变更仅对财务报表格式和部分科目的列示产生影响,对公司净利润、总资产、净资产等财务指标均不产生影响。

  一、会计政策变更情况及对公司的影响

  (一)本次会计政策变更主要内容

  根据财会[2019]6号文有关规定,自2019年半年度报告起,按通知规定的相关要求编制财务报表。公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,财务报表格式主要有以下变动:

  1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

  2、利润表将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  (二)本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分科目的列示产生影响,对公司净利润、总资产、净资产等财务指标均不产生影响。

  二、独立董事、监事会的结论性意见

  独立董事对本次会计政策变更发表意见认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关通知及规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等要求,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,对当期财务报告不产生重大影响,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形;公司董事会审议该议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  2019年8月27日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了本次会计政策变更事项的议案,并发表如下意见:此次公司会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》等规定进行的合理变更,符合相关规定,不会对当期财务报告产生重大影响;本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意实施本次会计政策变更。

  特此公告。

  中国核工业建设股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  中国核工业建设股份有限公司

  公司代码:601611 公司简称:中国核建

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-29

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