天马微电子股份有限公司
关于全资子公司上海天马为上海光电子提供担保的公告

2019-08-29 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示:

  本次担保后,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计对外担保总额为2,746,000万元人民币(均为对子公司的担保),占公司2018年度经审计净资产的105.60%。

  一、担保情况概述

  为满足全资子公司上海中航光电子有限公司(以下简称“上海光电子”)日常经营和业务发展的需求,上海光电子拟向银行申请贷款37,000万元人民币,并拟由公司全资子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)提供连带责任担保。

  上述担保事项已经上海天马执行董事及股东决定通过(根据上海天马《公司章程》,上海天马为法人独资的有限责任公司;上海天马不设董事会,设执行董事一名)。

  本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:上海中航光电子有限公司

  2、成立日期:2009年12月11日

  3、统一社会信用代码:913101126987691528

  4、注册地址:上海市闵行区华宁路3388号

  5、注册资本:160,000万人民币

  6、法定代表人:侯东全

  7、经营范围:从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造(限分支机构经营)与销售;提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  8、与公司的股权关系:公司持有上海光电子100%股权。

  9、被担保人的主要经济指标:

  上海光电子最近一年又一期的主要财务指标如下表所示:

  ■

  10、上海光电子不属于失信被执行人。

  11、上海光电子信用状况良好。

  三、拟签署的担保协议主要内容

  担保方:上海天马微电子有限公司;

  被担保方:上海中航光电子有限公司;

  保证方式:由上海天马提供连带责任担保;

  担保金额:37,000万元人民币;

  保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年;

  相关担保协议尚未签署,具体内容以最终签订的担保合同为准。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后,公司及子公司累计对外担保总额为2,746,000万元人民币(均为对子公司的担保),占公司2018年度经审计净资产的105.60%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  五、担保方执行董事、股东决定意见

  公司全资子公司上海天马执行董事及股东决定审议通过了《关于上海天马为上海光电子提供贷款全额担保的议案》,根据上海光电子业务发展和资金需求,同意为上海光电子向银行申请的37,000万元人民币贷款提供连带责任担保,同时上海光电子向上海天马提供等额反担保,上海光电子目前经营情况、资信状况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在可控范围内。

  六、备查文件

  上海天马微电子有限公司执行董事及股东决定。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司董事会

  二○一九年八月二十九日

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2019-08-29

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