绿康生化股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (1)、经营业绩方面

  国外市场方面,较去年同期,2019年大客户硕腾采购计划变化较大,导致外销收入下滑约21.36%;国内市场方面,2018年下半年以来,非洲猪瘟疫情影响我国生猪养殖行业,对养殖业造成了重创,兽药行业受到波及,同时,受国内“兽药添字”转“兽药字”法规政策变化的影响,公司部分药物饲料添加剂类产品短期内下游需求面临不确定性,面对机遇与挑战并存的以上环境变化,公司调整产品结构,注重原料药产品及兽药制剂的技术与市场开发。

  公司2019年半年度实现营业总收入143,624,507.33元,比上年同期下降14.53%;实现归属于上市公司股东的净利润25,441,248.51元,比上年同期下降38.44%,主要是因为较上年同期外销收入下降所致;受产品价格下降因素影响,公司2019年上半年整体毛利率为30.67%,较上年同期减少4.78个点。

  (2)、经营战略方面

  上市后,公司董事会和管理层一直在不懈努力,积极发展主业并探索更加多元化的发展道路,谋求公司新的业绩增长点,实现公司的可持续发展。公司积极的推进“内生+外延”的发展战略。

  内生增长方面,公司将紧跟国内外兽药法规变化及行业发展趋势,进一步加强对杆菌肽类等现有品种的研发和改进,进一步扩大杆菌肽类产品的市场占有率和行业领先优势,提升生产能力及研发能力,满足未来的市场需求。同时,为丰富产品结构,提高抗市场风险能力,公司将重点开发“安全、高效、低/无残留、畜禽专用”等绿色健康的其他兽药产品。

  据前瞻咨询测算,2018年我国生物农药销售收入约360亿元,增速达到12.7%。与化学农药相比,生物农药具有病虫害防治效果好,而对人畜安全无毒,不污染环境,无残留的优点,随着整个农药行业监管趋严,生物农药具有良好的发展前景。2019 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》,同意玖佰陆拾对公司全资子公司绿安生物增加注册资本113.33万元,增资完成后占绿安生物股比10%,本次引入的外部股东玖佰陆拾将与公司一起大力推进子公司绿安生物现有主业生物农药业务的发展。

  为丰富产品结构,提高抗市场风险能力,2019年6月18日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司绿康(平潭)与平潭兴鹏共同投资设立福建绿家生物科技有限公司,绿康(平潭)出资510万元,占股比51%,平潭兴鹏出资490万元,占股比49%。绿家生物将专注于发展营养功能饲料添加剂及其他营养品业务。

  外延发展方面,2017年11月,公司成立了全资子公司绿康(平潭)投资有限公司,公司拟利用该平台围绕“大健康战略”以及公司现有主营业务相关的行业,通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运作模式,拓展业务领域,有效进行资源整合,形成驱动公司发展新的动力,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。为推动公司在大健康领域的战略布局,提高公司的综合竞争力,实现公司的可持续发展,绿康平潭使用人民币4,600万元自有资金与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金,绿康平潭为有限合伙人,投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的大健康项目。

  2018年4月,产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物,投资完成后,产业基金占拓新生物25%的股权。拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品,旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞(公告编号:2018-043号)。

  2018年5月,产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权。嘉和生物是一家集研发与生产一体化的生物制药企业,致力于抗体药物与其他新型生物药物的研发和产业化。自2007年成立以来,经过十多年快速发展,现已成为国内聚焦于单抗药物研发和产业化,研发管线相对丰富,平台硬件和人才团队相对丰富的抗体药物开发公司(公告编号:2018-049),目前嘉和生物正在推进境外上市的股权重组工作。

  2019年4月,全资子公司绿康平潭以460万元对产业基金增资。产业基金出资 2500 万元与中国医药工业研究总院、国药控股分销中心有限公司等机构共同发起设立上海谷方盟医药科技有限公司,注册资本为人民币 10,000 万元,产业基金占上海谷方盟医药科技有限公司 25%股权,上海谷方盟主营业务:采用MAH(药品上市许可人制度)模式进行高端仿制药的研发、申报,并委外生产销售,最终实现产品的上市(公告编号:2019-037)。

  (3)、募集资金使用及管理方面

  截至目前,募集资金使用进度为:

  (1)2018年8月,公司结合目前“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实际情况,对该项目的实施地点及达到预计可使用状态时间进行调整。调整前后实施地点都位于浦城工业园区浦潭产业园片区,本次仅对实施地块调整,新的实施地块在地理位置、交通便利程度以及为公司今后发展预留空间等方面都优于原实施地块,更有利于募投项目建设的顺利开展及公司长远规划。与此同时,为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发,园区拟按照“热电联产,以热定电”的原则,新建热电联产机组作为集中供热热源点,并委托绿康生化建设,因此,“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施需建立在上述热电联产项目的基础上(公告编号2018-064号)。目前热电联产建设项目已开工,各项建设工作正在有序推进中。

  (2)公司另一募投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了开工仪式,正式开工建设,目前工程建设已经完工并购置部分前期设备投入使用,后续公司根据研发需要不断补充研发设备。

  (3)补充流动资金项目已经实施完毕。

  报告期内,公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定,在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展的前提下,为提高闲置募集资金的使用效率,实现公司和股东利益的最大化,公司使用3亿元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),上述事项已经公司第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过(公告编号2019-017号和2019-038号)。

  (4)、其他项目建设方面

  公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目,项目总投资约为20,117万元,本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外,其他部分对外出售。本次投资一方面可以确保公司用热质量稳定,降低用电成本,有利于提高公司经济效益,进一步拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展,将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障;另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求,提高工业园区集中供热能力,促进节能减排。

  浦潭园区热电联产专项规划已于2018年7月获得福建省发展改革委员会批复,公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示》已于2019年1月获得福建省发改委的批复,公司第三届董事会第八次(临时)会议于2019年1月审议并通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》(公告编号2019-004号),2019年05月该项目举行开工暨奠基仪式,公司将精心组织,按计划推进项目建设进度,确保项目优质、如期完成。

  (5)、公司治理及股东回报

  (1)报告期内,公司召开了 4 次董事会、3次监事会及 1 次股东大会。

  (2)2019年5月10日,公司2018年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配方案,同意以总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.50元现金(含税),共计派发3,000万元现金股利,不送红股,不以公积金转增股本;2019年5月24日,公司实施完成了2018年年度利润分配。公司最近三年(2016年度至2018年度)累计实施现金分红9,000万元,占最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东累计净利润的35.58%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(财会【2017】14 号),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。公司执行上述准则的主要影响如下:

  ■

  (2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  (3)财政部于2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》、2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号一一债务重组》进行的合理变更。公司执行上述规定未造成任何影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司全资子公司绿康(平潭)投资有限公司于2019年6月20日投资设立控股子公司福建绿家生物科技有限公司,故将其自成立之日起纳入合并范围。

  绿康生化股份有限公司

  董事长:赖潭平

  二零一九年八月三十日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-055

  绿康生化股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十二次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2019年8月30日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  1、公司以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

  公司董事认真审议了公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》, 认为公司半年度报告真实、准确、完整的反应了公司2019年上半年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  就本议案公司监事会发表了同意意见。

  《绿康生化股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  《绿康生化股份有限公司2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  2、公司以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

  《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  3、公司以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为:公司本次会计政策变更,是根据财政部制定的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

  《关于会计政策变更的的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月三十日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-056

  绿康生化股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届监事会第十次会议于2019年8月30日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

  监事会对公司2019年半年度报告进行了认真审核,认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  3、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。。

  本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  监事会

  二〇一九年八月三十日

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-057

  绿康生化股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于 2019 年 8 月 30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1、变更的原因

  2019 年 4 月 30 日,财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  根据财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号一一非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)进行变更。

  根据财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号一一债务重组》(财会[2019]9 号)进行变更。

  2、变更日期

  按照财政部的要求时间开始执行前述政策,对相关会计政策进行变更。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 7 号一一非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、《企业会计准则第 12 号一一债务重组》(财会[2019]9号)执行相关会计政策。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

  (一)财务报表格式调整的主要内容

  1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  2、资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

  3、将利润表“减:资产减值损失”项目调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)项目;新增“信用减值损失(损失以“-”号填列)”;

  4、利润表“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”二级项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

  5、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  (二)修订后《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容

  1、在准则的适用范围方面,将应适用其他准则的交易进行了明确;

  2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认;

  3、在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利;

  4、非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产

  的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的,换出资产的账面价值总额

  的分摊依据,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的

  比例”;

  5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”;

  6、对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  (三)修订后《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容

  1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

  2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

  3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

  4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露;

  5、对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

  三、董事会对会计政策变更合理性的说明

  公司本次会计政策变更,是根据财政部制定的要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  四、独立董事意见

  本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

  3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月三十日

  

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-058

  绿康生化股份有限公司

  关于2019年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2019 年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]473号文“关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,同意公司向社会公开发行3,000万股人民币普通股(A股),每股发行价为人民币15.20元,共募集资金人民币456,000,000.00 元。截至2017年4月26日止,公司实际已发行人民币普通股(A股)3,000万股,募集资金总额为456,000,000.00元,扣除发行承销及保荐费68,000,000.00元后,主承销商(保荐人)兴业证券股份有限公司于2017年4月26日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司浦城县支行账号为13960101040018941的募集资金专户240,919,100.00元、开立在中国银行股份有限公司南平浦城支行账号为405273862164的募集资金专户49,975,400.00元(已扣除发行费用19,847,700.00元)和开立在浦城县农村信用合作联社营业部账号为9050710010010000047195的募集资金专户77,257,800.00元,募集资金净额为人民币368,152,300.00元,上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10501号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二)本半年度募集资金使用和结余情况

  1、2019年1-6月份,公司使用募集资金2,578,613.02元,截至2019年06月30日,已累计投入募集资金总额58,724,367.02元,各项目的投入情况及效益情况详见附件。

  2、截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为300,000,000.00元。

  3、截至2019年06月30日,存放于募集资金专用账户余额合计为37,915,388.11元,募集资金专用账户余额应为9,427,932.98元,差异28,487,455.13元系扣除手续费的利息收入和购买短期保本理财产品的收益。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《绿康生化股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为募集资金在中国农业银行股份有限公司浦城县支行、中国银行股份有限公司南平浦城支行和浦城县农村信用合作联社营业部开设了三个专项账户,账户如下:

  ■

  此三个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。注:2018年5月9日已办理了中国银行股份有限公司南平浦城支行募集资金专用账户销户手续。

  (二)募集资金三方监管情况

  公司于2017年5月10日和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司浦城县支行、中国银行股份有限公司南平浦城支行和浦城县农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  2018年5月9日,公司办理了中国银行股份有限公司南平浦城支行募集资金专用账户销户手续。公司与保荐机构及银行签署的对应项目的三方监管协议相应终止。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2019年06月30日止,公司共设2个募集资金专户,募集资金存放专项账户的存款余额情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  根据本公司的募集资金管理制度,所有募集资金项目投资的支出,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务总监、董事长签字批准后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果,审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的,应当及时向董事会报告。

  三、募集资金的实际使用情况

  2019年1-6月份公司募集资金的实际使用情况如下:

  (一)募集资金投资项目资金使用情况:

  报告期内,本公司实际使用募集资金人民币257.86万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  1、技术中心扩建项目:该项目主要用于建设研发大楼及配套设备、流动资金等,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。项目建成后,新产品新剂型的研发和小试、中试研发成果可为公司带来可观的间接经济效益和社会效益。

  2、补充流动资金:该项目用于补充流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2018年8月24日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》,同意公司对“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的相关事项进行变更,具体变更情况如下:

  募投项目之“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”由公司负责实施,根据实际情况,公司拟对该项目的实施地点(变更前后募投项目实施地点都位于浦城工业园区浦潭产业园片区,本次仅对实施地块调整)及预计可使用状态时间进行调整:原实施地块为浦城工业园区浦潭产业园片区100-1-153地块,变更后实施地块为浦城工业园区浦潭产业园片区绿康生化股份有限公司一期预申请项目用地;调整前达到预定可使用状态日期为2019年12月31日,调整后达到预定可使用状态日期为2020年12月31日。

  (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  截止2019年06月30日未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

  (七)尚未使用的募集资金用途及去向

  除本报告披露的情况外,公司截止2019年06月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

  (八)募集资金使用的其他情况

  2017年5月25日,公司第二届董事会第九次会议决议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用。2018年4月19日,公司第二届董事会第十八次会议决议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。2019年4月15日公司第三届董事会第九次会议决议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。截止2019年06月30日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下:

  单位:万元

  ■

  本报告期内公司未发生募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目情况

  本报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2019年8月30日批准报出。

  附表:募集资金使用情况对照表

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月三十日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:绿康生化股份有限公司 2019年1-6月 单位:人民币万元

  ■

  绿康生化股份有限公司

  证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2019-054

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

信息披露