能科科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  能科科技股份有限公司

  公司代码:603859 公司简称:能科股份

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,我国制造业转型升级的内生需求旺盛,国家政策对智能制造产业予以大力支持,相关技术不断创新进步,标准体系不断构建完善,公司智能制造业务和智能电气业务的团队规模和业务能力都获得了长足进步,业绩亦有良好表现。报告期内,公司实现营业收入29,860.18万元,较上年同期增长82.01%,实现营业利润4,031.07万元,较上年同期增长270.28%;实现利润总额4,040.04万元,较上年同期增长125.76%;实现归属于上市公司股东净利润3,181.09万元,较上年同期增长158.07%。

  报告期内,公司智能制造业务发展迅速,在研发、市场拓展等方面取得多项成果。在研发方面,公司为整合现有业务和资源,夯实和拓展公司在智能制造业务领域的发展,持续加大研发力度,梳理、定义、预研相关技术,有准备地应对客户的明确或潜在需求,并在服务客户的过程中引导、挖掘客户需求,形成或积累了数字孪生技术、大数据分析技术、VR/AR/MR应用技术、生产管控系统和排产关键技术、大尺寸高精度实时测量技术、工业机器人和交互机器人应用技术,为公司下一步实施“基于数字孪生的产品全生命周期协同平台”和“高端制造装配系统解决方案”项目做好准备。在市场拓展方面,完成创新中心建设,涵盖了企业产品全生命周期的业务需求和解决方案,组织参与多形式市场活动,进一步提升了公司在智能制造领域的知名度;公司中标某油气生产物联网软件模拟仿真及验证系统项目,对油气生产中各个工艺环节进行仿真优化,结合测量数字与仿真数据的互联验证,实现油气生产领域的数字孪生;公司研发设计并成套提供的某试验台整机项目,用于三种发动机的实验测试,标志着公司掌握了包含航空发动机中央传动与附件传动试验台的关键设计技术;设计研发了基于刹车控制系统半物理仿真综合性能试验台解决方案,该项目的研发成功,为飞机起落架、汽车刹车测试台项目面向全数字仿真、半物理仿真、全实体试验台测试验证业务发展奠定了基础;报告期内完成对联宏科技的并购,充分发挥在技术、市场、管理等方面的协同效应,联宏科技效率倍增解决方案在航空军工、汽车及零部件、交通运输行业、电力电子行业等领域与多家客户开展合作,效益效果显著。

  报告期内,公司智能电气业务稳步发展。在研发方面,“高压大容量变频及电能质量控制系统关键技术与工程应用”项目通过了国家级科学技术成果鉴定;完成400V小功率工程型变频器研发,扩展了工程型变频器产品规格;完成150A有源滤波器模块和100kVar SVG模块的研发,完善电能质量产品系列;完成480V APF模块研发,并拓展了海外市场;完成高压软起动优化设计,实现标准化;高压SVG取得第三方型式试验报告。业务拓展方面,公司的高压变频器业务取得较多应用。公司作为高压大功率变频器研制单位参与中国石油西部管道公司组织的“天然气管道18MW集成式压缩机组研制项目”;应用于大庆油田萨南深冷装置扩建工程的原料气压缩机组4200kW高压变频调速装置橇装屋整体解决方案,标志着公司在油田户外变频驱动领域上具备了完整、可靠的解决方案,可实现对传统的现场土建变频器室的高质高效替代。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-059

  能科科技股份有限公司

  第三届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2019年8月26日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年8月30日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人,实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

  审议通过《能科科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《能科科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-061)。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信的议案》

  同意公司向兴业银行北京中关村西区支行申请不超过壹亿元(含)人民币综合授信额度,授信期限为一年,由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-060

  能科科技股份有限公司

  第三届监事会

  第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议通知于2019年8月26日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2019年8月30日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人,实际参加审议并进行表决的监事人数3人,会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

  (一)审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

  经审核,监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定;公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《能科科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《能科科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

  经表决,3票赞成,0票弃权,0票反对。

  (二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  经审核,监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定;不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-061)。

  经表决,3票赞成,0票弃权,0票反对。

  (三)审议通过《关于向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信的议案》

  同意公司向兴业银行北京中关村西区支行申请不超过壹亿元(含)人民币综合授信额度,授信期限为一年,由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。

  经表决,3票赞成,0票弃权,0票反对。

  特此公告。

  能科科技股份有限公司

  监事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-061

  能科科技股份有限公司

  关于2019年半年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,能科科技股份有限公司(前称“能科节能技术股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2019年6月30日止的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2091号文《关于核准能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,由主承销商东方花旗证券有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,839万股(每股面值1元),发行价格为每股7.54元,共募集资金人民币214,060,600.00元,扣除承销费用21,406,060.00元,实际到账募集资金人民币192,654,540.00元。公司本次募集资金总额人民币214,060,600.00元,扣除发行费用35,096,737.76元后,募集资金净额为178,963,862.24元。

  该募集资金已于2016年10月17日全部到位,存放于公司募集资金专用账户中,上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天圆全验字[2016]000042号”《验资报告》。

  (二)募集资金使用金额及当期余额

  截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

  单位:元

  ■

  注:永久补充流动资金12,787,639.20元(包括募集资金利息537,894.44元)。

  公司于2018年9月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用1,500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,期限不超过5个月,到期归还至募集资金专户。2019年2月15日,公司发布《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》,已将上述1,500万元募集资金归还至募集资金专户。

  公司于2018年11月29日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金,即公司决定终止能源管理平台软件研发升级建设项目的实施,并将节余募集资金12,787,639.20元用于永久补充流动资金。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,先后制定了《能科节能技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)和《关于修改募集资金管理制度的议案》。分别经本公司2012年第三次临时股东大会和2014年第一次临时股东大会批准通过。

  根据募集资金管理制度,本公司对募集资金实行专户存储,与东方花旗证券有限公司和兴业银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资金三方监管协议》;与子公司上海能传电气有限公司、东方花旗证券有限公司、兴业银行股份有限公司芷江路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

  公司于2019年1月29日召开的第三届董事会第十九次会议和2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司公开增发A股股票有关议案。根据股东大会授权,公司董事会聘请长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)担任本次公开增发A股股票工作的保荐机构,并与长城证券签订了相关保荐与承销协议。

  根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东方花旗未完成的对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作将由长城证券承继。公司及保荐机构长城证券与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、兴业银行股份有限公司上海芷江支行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。

  本公司、上海能传电气有限公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照三方、四方监管协议的要求,履行了相应的义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

  (二)募集资金的存放情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  三、 报告期募集资金的实际使用情况

  本期募集资金投入总额1,258.84万元,其中高端电气传动装置产业化项目投入30.39万元、电能质量治理组合装置产业化项目投入3.48万元、永久补充流动资金1,224.97万元(不包括募集资金利息53.79万元)。

  报告期募集资金的实际使用情况详见报告附件募集资金使用情况对照表。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况

  公司第三届董事会第十七次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止实施“能源管理平台软件研发升级建设项目”,并将项目结余1,278.76万元(含募集资金利息53.79万元)用于永久补充公司流动资金。“能源管理平台软件研发升级建设项目”原计划投资2,600万元,截至项目终止日,已累计投入1,375.03万元。。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  公司于2016年12月9日召开2016年第四次临时股东大会决议,审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》,同意公司变更募投项目“高端电气传动装置产业化项目”中部分产品生产线的建设地点和实施主体,即,将部分项目的实施主体由本公司变更为公司的控股子公司上海能传电气有限公司(以下简称“上海能传”),实施地点由本公司变更至上海能传位于上海的工厂,本次变更以“高端电气传动装置产业化项目”的募集资金对上海能传进行增资的方式实施,增资金额18,333,315.00元,同时由上海能传的另一自然人股东陈晓棣进行同比例增资,增资金额14,999,985.00元,增资完成后,上海能传的注册资本增加至50,000,000.00元。变更后的投资规模如下:

  ■

  (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况

  公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  (四)募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明

  “能源管理平台软件研发升级项目”计划投资2,600万元,截至2018年10月31日,累计投入1,375.03万元,项目结余1,278.76万元(含募集资金利息)。经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和2018年第三次临时股东大会审议,通过了《关于终止部分募投项目的议案》。

  差异原因:根据近5年来行业技术发展和产品转型升级的需要及公司发展战略的调整,现有研发平台研发能力、服务能力及定制化开发设计能力已满足公司需求,为提高资金使用效率、降低财务费用,结合实际生产经营需要,决定终止实施“能源管理平台软件研发升级项目”,并将结余募集资金1,278.76万元(含募集资金利息)补充流动资金。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司已披露募集资金使用的相关信息,不存在违规情形。

  附件:募集资金使用情况对照表

  能科科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  附件:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:能科科技股份有限公司 2019年半年度 单位:人民币万元

  ■

  注1:截止2019年3月末建设工程均已实施完毕,生产设备处于调试阶段。

  注2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

本版导读

2019-08-31

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