威创集团股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019 年上半年,公司实现营业收入500,001,975.31元,同比下降3.98%;实现归属于上市公司股东的净利润53,235,215.08元,同比下降44.59%。归属于上市公司股东的净利润降幅较2019年一季度有所改善。报告期内,公司数字拼接墙业务聚焦重点行业客户,加大内部研发与外部合作,实现业绩平稳增长;儿童成长平台业务营业收入和营业毛利出现一定程度下滑,公司在行业环境变化的挑战中积极探索长期可持续发展的路径,内部升级组织结构、课程、服务、产品体系,外部强化资本合作,夯实增长潜力。

  (一) 超高分辨率数字拼接墙系统业务

  报告期内,VW业务按照聚焦价值、提升内力、优化资源、协作进取、合作创新、开放共生的整体经营策略展开各项工作,实现营业收入297,161,446.76元,同比增长6.42%;实现营业毛利151,892,505.87元,同比增长10.08%,基本达成业务目标。

  1、聚焦价值、提升内力

  在显示产品方面,持续提升以三色激光、超高亮、3D为代表的DLP产品的性能,保持在该细分市场的领先地位和产品竞争力,更好地满足各行业高端新客户对可靠性高、色域广、节能环保、信号处理能力强大的高品质DLP产品的需求,满足DLP产品老用户对已使用多年的大屏系统进行升级改造的需求。进一步加大小间距LED产品的投入,推出采用倒装工艺的COB高端系列,以及采用四合一工艺的系列。采用倒装、键合新工艺的COB小间距LED不但具有COB的特点,更具有以下独特优势:没有电极焊线,降低了热阻、电阻,散热性能更好,LED芯片寿命更长,可靠性更高;LED芯片发光面积加大,在同等电流下,亮度更高;无电极,暗场无反光,对比度进一步提高,显示图像效果更佳;

  在拼墙控制系统方面,立项开发控制室智能融合平台,满足控制室用户集成调控、综合应用需求,实现信号、文档、数据的统一汇聚与无缝融合呈现;增强拼墙处理器功能,提升产品竞争力,继续优化控制室座席产品,帮助用户解决座席工位安全管控、简化座席环境、多业务统管操控、协同指挥调度等现实问题,保持行业领先;

  在可视化解决方案方面,大力发展合作伙伴,推广高分可视化平台,利用WTB机制,打通各部门资源,整体提升基于H5的技术能力,完善小颗粒标准软件,提高快速复制能力;

  在有偿服务方面,优化服务架构,提高服务效率,丰富服务产品,提升客户价值,扩展服务渠道。

  2、合作创新、开放共生

  公司密切关注大数据、云计算、人工智能、5G通信等新技术的进步和发展,分析评估这些技术对视讯行业和控制室领域所带来的可能影响,加大外部战略合作伙伴开发与合作,积极应对新技术对产业所带来的挑战和机会,进一步聚焦控制室,实现新技术、新应用和行业的密切结合。同时加大对能源,交通,金融,政府等重点行业的投入,加大和行业合作伙伴的深入合作,与现有销售管理平台形成补充,实现增量销售;积极推进产业链相关优势资源的业务对接,探索新业务机会,确保VW业务的可持续发展。公司于2019年6月引入科学城(广州)投资集团有限公司成为战略股东,双方未来计划在超高清视频产业发展和相关领域应用展开合作。

  3、优化资源、协作进取

  VW业务各平台按照大事业部制,实行独立运营核算;回归经营本质,落实开源节流,进一步优化组织和团队;实行绩效导向,制定切实有效的激励政策;打破部门墙,加强协作,鼓励创新。

  (二)儿童成长平台业务

  2019年上半年,儿童成长平台业务实现营业收入202,840,528.55元,同比减少16.01%;实现营业毛利116,976,108.36元,同比减少15.57%。报告期内,公司通过内部组织结构升级、战略股东引入以及产业基金合作,以求进一步夯实自身经营能力,更好应对市场环境变化,并努力探索儿童成长平台的潜在发展机遇。

  第一,组织结构升级,打造“大中台”。公司持续推动幼教子公司整合,通过对教研、供应链、信息化等团队和部门融合,打破不同品牌之间的独立界限,以期实现对一线业务部门的有效支持。第二,与国有资本战略合作。公司于2019年6月引入科学城(广州)投资集团有限公司成为战略股东,优化股东结构。未来公司计划与科学城集团在区域政府教育服务采购、儿童成长产业孵化、城市更新改造、国际教育发展等领域展开合作。第三,产业基金工作持续推进。2019 年上半年至2019年8月期间,公司与天风天睿投资股份有限公司、江苏文投资本管理有限公司分别合作设立的两只产业基金先后完成了资金募集和备案工作。通过产业基金合作,有助于进一步打通市场化机构、产融互动通道,助力儿童成长平台业务未来成长的探索布局。

  报告期内,公司儿童成长平台业务具体进展情况如下:

  1、幼儿园服务业务

  截止报告期末,幼儿园服务业务收入88,539,875.24元,同比下降27.76%。公司幼儿园服务业务主要为园所提供运营管理、课程、师资培训等全方位服务支持。2018年末,党中央、国务院对学前教育行业发展提出了新的意见和要求。2019年上半年,尚处于各地政府主管部门落地执行细则的陆续出台期,行业政策环境存在不确定性,潜在园所客户的合作需求呈现出阶段性下降的特点。为优化资源配置,公司主动暂缓新增园所客户的合作拓展工作,导致幼儿园服务业务收入同比出现下滑。另一方面,针对存量服务园所客户,公司加大力度深耕细作,借助互联网平台以及外部专家资源,通过线上线下结合等方式,在规范办园指导、园长教师培训等方向,持续探索多元化服务能力输出。

  2、幼儿园商品销售业务

  截止报告期末,幼儿园商品销售业务实现收入80,211,316.50元,与去年同期基本持平。公司采取遴选上游优质供应商和自主研发相结合的方式,向合作幼儿园提供教材、园服、玩教具等产品的销售,满足园所的基础教育教学需求。报告期内,在威创潜能研究院的支持下,金色摇篮聚焦游戏化课程建设,增加AR互动课件,认知学具盒、艺术材料包等课程产品;红缨聚焦素质教育,陆续推出《国学经典》、《音乐星球》等课程产品,解决行业更替需求。在以教研、供应链和信息化为主的“大中台”支持下,公司将进一步丰富优质教育教学产品资源储备,为合作伙伴提供更多选择。

  3、多元儿童成长场景业务

  2019年上半年,公司的多元儿童成长场景业务实现收入28,206,202.08元,同比下降12.92%。多元儿童成长场景业务主要聚焦儿童社区学校、儿童早教、托育等幼儿园之外的儿童成长场景,通过自建及品牌合作等方式,为家庭与合作伙伴提供更丰富的儿童成长解决方案。

  报告期内,因课程研发升级,客户拓展减缓,安特思库儿童成长馆项目收入同比有一定程度下降,是导致多元儿童成长场景业务收入下滑的主要原因。在儿童社区教育领域,公司于2019年上半年陆续研发孵化多个子项目,与安特思库儿童成长馆一起,共同涵盖儿童成长衔接、STEAM、国际英语、潜能开发,以及少儿编程、双语阅读等领域。未来公司计划陆续推出“少儿艺术”、“少儿体能”等领域的素质教育品牌,构建完整的社区教育生态圈,推动社区教育场景业务的增长。

  2019年上半年,公司积极响应国家大力发展0-3岁婴幼儿照护服务的政策号召,基于七彩宝屋保教院品牌,建构了“亲子+托育+婴幼衔接+测评指导+父母课堂”五位一体的教育服务体系,专注为0-3岁儿童及其家长提供优良的教育环境和成长环境、专业的潜能开发指导和系统的成长管理解决方案,助力儿童全面、高质量和可持续发展。报告期内,七彩宝屋项目收入同比增长70.91%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)进行会计政策变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  公司本年度的合并范围新增图木舒克威才教育科技有限公司、北京世纪好德教育科技有限公司。

  威创集团股份有限公司

  法定代表人:何正宇

  2019年8月31日

  

  证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2019-060

  威创集团股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年8月29日,威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第三十三次会议,会议通知已于2019年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,8位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下决议:

  一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。

  公司《2019年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

  二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,但任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币4亿元,并在额度范围内授权公司及控股子公司管理层具体办理实施相关事项。

  《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)的要求进行会计政策变更,本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对相关事项发表的独立意见于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  威创集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2019-061

  威创集团股份有限公司

  第四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年8月29日,威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室现场召开了第四届监事会第二十二次会议,会议通知已于2019年8月19日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议经审议通过以下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品。本次使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高其资金的使用效率和收益,不会影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

  《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计政策能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  威创集团股份有限公司监事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2019-063

  威创集团股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,现将威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1085号)的批复意见,公司于2017年10月10日非公开发行人民币普通股67,500,000股,发行价13.60元/股。实际募集资金总额为人民币918,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,094,339.61元后,募集资金净额为人民币905,905,660.39元。本次非公开发行业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“众会字(2017)第6010号”《威创集团股份有限公司验资报告》予以确认。

  威创股份非公开发行股票募集资金用于投资以下项目:

  ■

  截至2019年6月30日,公司非公开发行股票的募投项目“儿童艺体培训中心建设项目”已累计投入募集资金23,732,463.12元,募集资金余额为 836,055,600.08元。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,2017年10月30日,公司在平安银行股份有限公司广州分行设立了募集资金专项账户(账号:15000089232547),并与平安银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金使用情况进行日常管理和监督。

  2018年8月28日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四次监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》,同意公司变更 “儿童艺体培训中心建设项目”部分实施主体和实施地点暨以募集资金向全资子公司广东威乐教育科技有限公司(以下简称“威乐教育”)增资4,000万元。为规范募集资金的管理和使用, 2018年10月8日,威乐教育于招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行开立了募集资金专项账户(账号:120914178210401),并与公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

  2018年7月9日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》,同意公司在中国民生银行股份有限公司增设募集资金专户,增设的募集资金专户用于公司非公开发行股份募集资金投资项目之儿童艺体培训中心建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。2019年5月30日,公司在中国民生银行股份有限公司北京分行丽泽商务区支行增设了募集资金专项账户(账号:688006863),并与中国民生银行股份有限公司北京分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  截至2019年6月30日,募集资金专户存放情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金使用情况

  具体详见“非公开发行股份募集资金2019年半年度使用情况对照表”(见附表)。

  2、公司募集资金投资项目的实施方式不存在变更的情况,实施主体、实施地点的变更情况:

  2018年8月28日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》,公司变更“儿童艺体培训中心建设项目”部分实施主体和实施地点,项目实施主体由威创股份变更为威创股份和全资子公司威乐教育共同实施;实施地点由国内一、二、三线城市租赁物业变更为国内一、二、三线城市租赁物业及在公司注册地共同实施,并使用4,000万元募集资金向威乐教育增资。

  3、公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。

  4、公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  2019年1月3日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,并已于2019年5月30日归还。

  5、公司使用募集资金进行现金管理的情况。

  2019年1月3日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过4.50亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。根据董事会决议,公司向平安银行股份有限公司广州天河支行购买了4亿元保本型理财产品,并已于2019年6月28日到期赎回。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》。根据当前政策市场环境,同时结合项目进展,公司将非公开发行股票的募投项目“儿童艺体培训中心建设项目”的投资规模由12.01亿元调整为7.26亿元,对应的募集资金投入规模由9.18亿元调整至5.55亿元,并延长项目建设期至2021年11月。同时,公司变更部分募集资金用途,使用1.70亿元用于“偿还银行贷款及融资租赁借款”、使用1.88亿元用于“永久补充流动资金”。根据上述股东大会的决议,截至2019年6月30日,公司已使用8,600万元用于永久补充流动资金。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

  附表:非公开发行股份募集资金2019年半年度情况对照表

  威创集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  附表

  非公开发行股份募集资金2019年半年度使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  

  证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2019-064

  威创集团股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为充分发挥闲置自有资金的作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,但任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币4亿元,并在额度范围内授权公司及控股子公司管理层具体办理实施相关事项。

  现将相关事项公告如下:

  一、投资理财事项概况

  1、投资目的

  为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率,在保障公司日常经营、项目投资等资金需求,并在有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金购买短期的低风险的理财产品。

  2、投资品种

  投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的一年之内的低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定中规定的风险投资品种。

  3、投资额度及期限

  公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买一年之内的低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。自公司第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起一年内有效。

  4、决策程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本次事项不涉及交联交易,在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

  5、资金来源

  公司及控股子公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管拟购买的理财产品类型属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化,结合公司资金的实际使用情况审慎操作,以最大限度避免系统性风险。

  2、风险控制措施

  (1)公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

  (2)董事会授权公司管理层签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部门对购买理财产品情况进行定期监督,对进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实。

  (4)独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、公告日前十二个月内公司以自有资金购买理财产品的情况

  经公司于2018年8月28日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,期限为自董事会审议通过之日起一年以内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,但任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币4亿元,并在额度范围内授权公司及控股子公司管理层具体办理实施相关事项。相关公告于2018年8月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),相关购买理财情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》。

  四、对公司的影响

  1、公司及控股子公司将在确保日常资金正常周转的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金。

  2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、监事会意见

  2019年8月29日,公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品。本次使用闲置自有资金购买理财产品,能够提高其资金的使用效率和收益,不会影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

  六、独立董事意见

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证资金流动性和安全性的前提下,我们同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

  2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

  3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  威创集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2019-065

  威创集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更的概述

  1、变更原因

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  鉴于上述会计报表格式的修订要求,公司需对原会计政策进行相应变更。

  2、变更日期

  按照财政部的要求时间开始执行前述政策,对相关会计政策进行变更。

  3、变更内容

  (1)变更前采用的会计准则

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (2)变更后采用的会计准则

  本次变更后,公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司本次会计政策变更属董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

  二、 本次会计政策变更对公司的影响

  根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)有关规定,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制,对相关财务报表项目进行了以下主要变动:

  资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

  三、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更符合公司实际,符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

  四、独立董事意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计政策进行的合理变更,符合法律、法规规定,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计政策能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十三次会议决议;

  2、公司第四届监事会第二十二次会议决议;

  3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  威创集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  威创集团股份有限公司

  证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2019-062

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-31

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