北海国发海洋生物产业股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  公司代码:600538 公司简称:国发股份

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,随着国家医改工作继续按照既定的政策框架和目标持续推进,在“两票制”推行、“4+7带量采购”试点启动、分级诊疗加快推进基础上,在2019年推出了药品价格联动机制、药品集团化采购模式(GPO)等药价改革新模式,按病种付费(DRGs)在全国30个城市开展试点,医用耗材改革方案推出,医保目录调整,进一步推动药价的理性回归,行业竞争加剧。随着二胎放开、社会老龄化和“健康中国”战略的强力驱动,居民对健康消费需求的提升,医药产品和服务的刚性需求依然强劲,中国医药市场规模稳步增长。

  2019年上半年,公司紧紧围绕公司制订的2019年经营目标和重点工作要求,持续发展核心产业,夯实各项基础能力,努力实现公司健康、稳定发展,报告期,公司各项经营情况总体稳定,外部市场环境和内部运营管理无重大变化。

  2019年3月12日,公司收到北海市行政审批局出具的《准予注销登记通知书》(北)登记企销字[2019]第176号,准予本公司的分公司北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店注销登记,国发大酒店的工商注销登记手续全部办理完毕。

  由于医疗设备配置证相关政策变化等原因导致双方合作模式进行相应调整,北京香雅与重庆三博医院于2019年4月19日签署了《医疗设备采购合同》和《关于重庆三博江陵医院伽玛刀放疗中心之技术服务协议》。原《设备租赁合同》和《设备技术服务、维护保养协议书》协议终止。

  2019年1-6月,公司实现营业收入11,199.70万元,较上年同期增长9.01%。收入增长主要系公司医药流通业务增加所致。

  2019年上半年,公司面对行业政策变化和市场竞争加剧的实际,积极调整经营策略,充分发挥公司在北海、钦州、防城港等北部湾地区医药流通市场的区位优势及自身现代物流和批零一体化的渠道优势,深化上、下游产业链的融合,努力扩大经营药品品种的规模,进一步完善业务网格化布局,持续加强在北海、钦州、防城港等北部湾地区的城市布局设点,在充分稳固核心市场的同时加强县乡基层市场覆盖,保持并加强对终端渠道的控制力度,通过医院供应链延伸服务、器械耗材SPD项目等拓展配套增值服务,进一步密切与医疗机构等大客户的合作关系,稳步提升公司的市场份额。

  2019年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润-474.69万元。报告期亏损的主要原因是:

  1、分公司国发海洋生物制药厂销售未达预计目标,报告期发生经营亏损;

  2、北京香雅与重庆三博医院由于医疗设备配置证相关政策变化等原因导致双方合作模式改变,且由于新业务尚处于市场拓展期,报告期发生经营亏损;

  3、深圳研发公司主要为公司寻找、收集医药等相关产业的研发项目信息及行业最新发展动态,并对相关项目进行考察,为公司决策提供参考,报告期产生亏损。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见2019年半年度报告全文第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2019-041

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第十八次会议的通知和会议资料,本次会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

  经与会董事审议,做出如下决议:

  一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

  公司《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月31日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》,《2019年半年度报告全文及摘要》详见2019年8月31日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  二、审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司编制了截至2019年6月30日《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

  公司《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2019年8月31日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重2组》(财会[2019]9号)的规定,对公司的会计政策进行合理变更。

  公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

  具体内容详见2019年8月31日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月31日

  

  股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2019-042

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  第九届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第十二次会议的通知及会议资料,本次会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

  经与会监事审议,做出如下决议:

  一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司2019年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见:

  (1)2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2019年上半年的财务经营状况;

  (3)在出具本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  (4)本公司监事会及全体监事保证公司2019年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

  二、审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  经认真审阅公司编制的《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》,监事会认为:公司2019年上半年募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金管理办法》,募集资金没有发生变更投资项目的情形,也不存在募集资金管理违规的情形。

  表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重2组》(财会[2019]9号)的规定,对公司的会计政策进行合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票,赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月31日

  

  股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2019-043

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  2019年上半年募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法》的规定,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2019年6月30日的《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》,具体内容如下:

  一、募集资金基本情况

  公司于2014年2月8日取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕191号),获准向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票185,185,185股。

  公司本次非公开发行185,185,185股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币3.78元,募集资金总额为699,999,999.30元,扣除发行费用人民币17,150,564.29元后,实际募集资金净额为682,849,435.01元,已于2014年5月28日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行验资,并出具了《验资报告》(天健验〔2014〕2-10号)。

  公司2014年度使用募集资金40,009.62万元,2015年度使用募集资金5,100万元,2016年度使用募集资金4,600万元,2017年度使用募集资金3,500万元,2018年度公司未使用募集资金,2019年上半年公司未使用募集资金。截至2019年6月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币53,209.62万元,募集资金余额为196,661,360.24元(包括存款利息和理财产品收益)。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金管理,保护全体投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求,公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。

  2014年5月30日,公司与长城证券股份有限公司(保荐机构)、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在差异,并得到有效执行,且该协议的履行不存在问题。

  三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  2019年上半年,公司未使用募集资金。2019年上半年收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为1,374,904.61元,购买理财产品产生理财收益(含税)为3,996,986.30元。

  截至2019年6月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金53,209.62万元,其中归还关联方借款30,000万元,补充公司流动资金23,209.62万元,募集资金余额为196,661,360.24元【其中:6,000万元募集资金进行了现金管理,136,661,360.24元(包括存款利息和理财产品收益)存储于募集资金专户中。】募集资金在各募集资金专户的存储情况如下:

  ■

  募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异(详见附表一)。

  (二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司第九届董事会第十五次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。(具体内容详见公司于2019年4月23日和5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告)。

  截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为6,000万元。

  2019年上半年,公司收回2018年度购买的理财产品本金1.8亿元,共收到理财产品收益(含税)3,772,602.74元;收回当期购买理财产品本金6,000万元,收到理财产品收益(含税)224,383.56元。具体情况如下:

  1、已到期收回的理财产品

  单位:元

  ■

  2、尚未到期的理财产品

  单位:万元

  ■

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期不存在变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月31日

  附表1:

  2019年上半年募集资金使用情况对照表

  单位:万元 截至2019年6月30日

  ■

  

  股票代码:600538 股票简称:国发股份 公告编号:临2019-044

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容:

  ●本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重2组》财会([2019]9号)的规定,对公司的会计政策进行合理变更。

  ●本次会计政策变更,仅对公司财务报表格式及部分项目列示产生影响,对公司损益、总资产和净资产不产生实质影响。

  一、本次会计政策变更概述

  1、新财务报表格式

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2、非货币性资产交换

  财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号),企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。

  3、债务重组

  财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重2组》(财会[2019]9号),企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。

  公司2019年8月29日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自2019半年度报告起根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)等新会计准则的规定变更公司会计政策,公司独立董事、监事会分别发表了有关意见。该事项无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  (一)本次会计政策变更的主要内容

  1、新财务报表格式

  公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)文件的编报要求,主要调整如下:

  ⑴资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  ⑵资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

  ⑶利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

  ⑷将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

  ⑸现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  2、非货币性资产交换

  ⑴重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

  ⑵明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

  ⑶明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

  3、债务重组

  ⑴在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

  ⑵对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

  ⑶明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

  ⑷重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

  (二)本次变更对公司的影响

  1、公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。

  2、公司执行《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重2组》(财会[2019]9号)准则对公司报告期净利润、总资产和净资产无重大影响。

  三、独立董事的意见

  公司此次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会的意见

  公司此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月31日

本版导读

2019-08-31

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