博迈科海洋工程股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2019-059

  博迈科海洋工程股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金

  购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:境内合法金融机构

  ● 委托理财金额:截止本公告日,博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的金额为人民币1.75亿元。

  ● 委托理财投资类型:中低风险理财产品(信托产品除外)

  ● 委托理财期限:不超过12个月

  一、公司购买理财产品概况

  (一) 委托理财的基本情况

  截止本公告日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:

  ■

  (二) 公司内部履行的审批程序

  经公司第三届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司天津博迈科、天津博迈科资产管理有限公司、博迈科海洋工程管理香港有限公司、BOMESC USA LLC在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下,使用额度不超过人民币15亿元(其中外币按折算为人民币的额度计算)的暂时闲置自有资金适时投资中低风险理财产品(信托产品除外),在上述额度内,资金可以在此议案经公司2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日止进行滚动使用。上述内容详见本公司分别于2019年4月27日、2019年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2019-025)、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-038)。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的交易对方为浦发银行浦惠支行、中国银行滨海分行等境内合法金融机构,其与公司及子公司之间不存在关联关系或产权、资产、债权债务等方面的其他关系。

  三、投资风险及其控制措施

  (一)投资风险

  1、尽管公司及子公司购买的理财产品属于中低风险型产品(信托产品除外),但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司及子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,理财产品的购买期限不超过12个月,购买中低风险型理财产品(信托产品除外),不得用于证券投资等风险投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

  2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  3、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  (一)公司及子公司使用部分闲置自有资金投资中低风险理财产品(信托产品除外)是在确保资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下实施的,不会影响公司主营业务的发展。

  (二)通过适度投资中低风险理财产品(信托产品除外),可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事意见

  公司独立董事意见具体内容详见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第三届董事会第四会议相关事项的独立意见》。

  六、公司进行委托理财的金额

  综上,截止本公告日,公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的本金总额为人民币1.75亿元。未超过公司股东大会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

  特此公告。

  博迈科海洋工程股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603727 证券简称:博迈科 编号:临2019-060

  博迈科海洋工程股份有限公司

  关于开展外汇衍生品交易的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司已开展的外汇衍生品交易业务:远期结售汇业务。

  ● 外汇衍生品交易金额:截至本公告日,博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司天津博迈科海洋工程有限公司(以下简称“天津博迈科”、“子公司”)办理的远期结售汇业务金额为33,730,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为226,139,518.00元)。

  一、已开展外汇衍生品交易的概述

  截至本公告日,公司及子公司天津博迈科开展的远期结售汇业务明细如下:

  ■

  二、开展外汇衍生品交易已履行的审批程序

  经公司第三届董事会第四次会议和公司2018年年度股东大会审议,通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度外汇衍生品年度计划》,同意公司及子公司天津博迈科拟开展金额不超过30亿元人民币的外汇衍生品交易业务(其中外币按折算为人民币的额度计算),该额度自公司2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日止,在有效期内进行循环滚动使用。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要,不做投机性、套利性的交易操作,仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均为自有资金。

  外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

  上述内容详见本公司分别于2019年4月27日、2019年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2019年度外汇衍生品计划的公告》(公告编号:临2019-023)、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-038)。

  三、开展外汇衍生品交易的必要性

  公司及子公司天津博迈科主要业务来自国际市场,出口业务占公司业务比例较大,主要采用美元等外币进行结算,外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大,为减少汇率波动带来的风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子公司天津博迈科需开展外汇衍生品交易,实现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率波动对公司的影响。

  四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风控措施

  (一)风险分析

  开展外汇衍生品业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时,外汇衍生品交易也会存在一定风险:

  1、市场风险

  因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

  2、操作风险

  外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

  3、银行违约风险

  对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

  (二)风险控制措施

  1、为避免市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

  2、为避免操作风险,公司董事会制定了《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,制度就公司外汇衍生品业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。

  3、为避免银行违约风险,公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事出具的意见具体内容详见本公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  六、已开展外汇衍生品交易的金额

  综上,截止本公告日,公司及子公司天津博迈科已开展的外汇衍生品交易为远期结售汇业务,交易的本金总额为33,730,000.00美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为226,139,518.00元),未超过公司股东大会对外汇衍生品计划的授权额度。

  特此公告。

  

  博迈科海洋工程股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

本版导读

2019-08-31

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