快克智能装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

2019-08-31 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 27,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-026)。

  2019年8月30日,公司与南京银行股份有限公司常州分行(以下简称“乙方”)签订《南京银行结构性存款协议书》,以暂时闲置的募集资金人民币27,000.00万元在乙方办理结构性存款,现将有关情况公告如下:

  一、结构性存款基本情况

  存款名称:结构性存款。

  存款类型:利率挂钩型。

  本金偿还:本金100%保证。

  本金总额:人民币27,000.00万元。

  存款期限:118天。

  存款收益计算:如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于5%,年化收益率为1.5%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%,年化收益率为3.9%。

  存款起息日:2019年8月30日。

  存款到期日:2019年12月26日。

  收益支付方式:存续期满,本金与收益一次性支付。

  关联关系说明:公司与乙方之间不存在关联关系。

  二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  ■

  截至本公告日,前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币113,500.00万元(含本次);其中未到期余额为人民币27,000.00万元(含本次)。

  三、风险控制措施

  1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司购买的理财产品或进行的结构性存款不得质押。

  2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适品种,由财务负责人审核后提交总经理审批。

  3、 财务部建立现金管理产品台账,及时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  4、内部审计部有权对公司现金管理产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

  五、备查文件

  1、南京银行结构性存款协议书及风险揭示书。

  特此公告。

  快克智能装备份有限公司董事会

  2019年8月31日

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2019-08-31

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