博时基金管理有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  公告送出日期: 2019年8月31日

  1、公告基本信息

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  注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.2090元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.1320元人民币。

  2、与分红相关的其他信息

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  3、其他需要提示的事项

  (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年9月3日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  (4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年9月3日申请赎回基金份额的,其账户剩余份额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算该类份额分红收益,并与该类份额赎回款一起以现金形式支付。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2019年8月31日

  

  关于博时基金管理有限公司旗下部分

  开放式基金增加上海朝阳永续基金

  销售有限公司为代销机构

  并参加其费率优惠活动的公告

  根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与上海朝阳永续基金销售有限公司(下称“朝阳永续”)签署的代理销售服务协议,自2019年9月2日起,本公司将增加朝阳永续代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其费率优惠活动。

  一、 本次上海朝阳永续基金销售有限公司开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

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  注:本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)暂停转换转出业务,转换转入业务正常办理。

  二、 费率优惠

  1、 费率优惠内容

  投资者通过朝阳永续办理本公司旗下基金的销售业务,参加朝阳永续公告的费率优惠活动,具体折扣费率以朝阳永续网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  费率优惠期限内,如本公司新增通过朝阳永续代销的基金产品,则自该基金产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

  2、 费率优惠期限

  以朝阳永续官方网站所示公告为准。

  三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

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  四、 重要提示

  1、 本优惠仅适用于处于正常申购期及处于募集期的基金产品手续费。

  2、 本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以朝阳永续的安排和规定为准。

  3、 本次优惠活动的解释权归朝阳永续所有。

  4、 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2019年8月31日

  

  博时中证银行指数分级证券投资基金之

  B份额溢价风险提示性公告

  近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:银行B类;交易代码:150268)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大,特此提醒投资者密切关注当日基金份额参考净值,注意投资风险。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、由于博时银行B份额内含杠杆机制的设计,博时银行B份额参考净值的变动幅度将大于博时银行份额(场内简称:博时银行,基金代码:160517)净值和博时银行A份额(场内简称:银行A类,基金代码:150267)参考净值的变动幅度,即博时银行B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。博时银行B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、博时银行B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,博时中证银行指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,博时中证银行指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  博时基金管理有限公司

  2019年8月31日

本版导读

2019-08-31

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