大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2019-08-31 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天宝食品”)董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金的数额及资金到账时间

  (1)2011年非公开发行股票情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(“证监许可【2011】642号”文)核准,并经深圳证券交易所同意, 天宝食品公司获准由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票36,363,600股,每股发行价为16.50元,募集资金总额为599,999,400.00元,扣除承销保荐费用16,000,000.00元后,共计人民币583,999,400.00元。另扣除发行费用后,募集资金净额为582,999,207.04元。

  上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证,并出具利安达验字[2011]第1053号《验资报告》。

  (2)2016年非公开发行股票情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2086号)核准,公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业(有限合伙)(以下简称“天宝秋石”)发行人民币普通股(A股)82,758,624股,每股发行价为7.25元,募集资金总额为600,000,024.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为586,873,549.18元。

  上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2016]第25010003号《验资报告》。

  (3)2017年非公开发行公司债券情况

  经深圳证券交易所《关于大连天宝绿色食品股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]748号)的批复,公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过5亿元人民币公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为500,000,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额485,100,000元。

  2、募集资金使用及结余情况

  (1)2011年非公开发行股票情况

  本公司2019年上半年度使用募集资金0.00元。截至2019年6月30日,累计使用募集资金585,960,889.00元(包括以募集资金专户利息收入投入募投项目1,961,489.00元),募集资金余额670,198.66元(全部为专户存款利息净收入)。

  (2)2016年非公开发行股票情况

  本公司2019年上半年度使用募集资金0.00元。截至2019年6月30日,累计使用募集资金586,053,933.68元,募集资金余额890,342.64元(包括活期存款利息净收入70,727.14元)。

  (3)2017年非公开发行公司债券情况

  本公司2019年上半年度使用募集资金0.00元。截至2019年6月30日,累计使用募集资金485,101,200.00元(包括以募集资金专户利息收入投入募投项目1,200.00元),募集资金余额75,584.23元(全部为专户存款利息净收入)。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的要求,结合公司实际情况,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定,公司一直按照《募集资金管理办法》规定管理募集资金。

  公司于2011年7月按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本,分别与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行大连市分行、华夏银行大连市分行签订了《募集资金三方监管协议》;公司于2016年2月按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本,分别与保荐机构广发证券股份有限公司、平安银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2017年3月与长城国瑞证券有限公司、平安银行股份有限公司大连分行签订了《2017年非公开发行公司债券专用账户及募集资金监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,并履行相关义务,三方监管协议也得到了切实有效的履行。

  截至2019年6月30日, 募集资金在各银行专户的存储情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

  2019年上半年度使用募集资金0.00元,具体情况见附件。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;

  2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  附件:

  2019年上半年度募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币万元

  ■■

本版导读

2019-08-31

信息披露