凯迪生态环境科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  董事王海鸥、王伟,独立董事须峰,无法保证本报告内容的真实、准确、完整,理由详见同日披露的关于第九届董事会第十一次会议决议的公告,请投资者特别关注。

  所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东(大股东)未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年5月初公司中票兑付违约,债务危机爆发,企业信用评级被下调,融资通道关闭,到期债务无力偿还,各方债权人维权诉求及诉讼接踵而至,凯迪生态及电厂银行账户被冻结,大部分电厂生产陷入停滞,持续经营存在风险;2019年上半年,公司生产经营仍然面临重大考验。

  (一)2019年上半年经营情况概述

  截至2019年6月底,公司发电装机达到185万千瓦,其中已投运生物质发电厂47家,已投运生物质机组的总装机容量1392MW。报告期内,公司发电量完成年累计14.35亿千瓦时;营业收入(合并)11.92亿元;营业成本(合并)21.88亿元;利润总额-9.78亿元;归属母公司净利润-9.75亿元。

  (二)2019年上半年重点工作总结

  1.重整工作。2019年5月21日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的提案》。根据上述决议,公司正稳步推进相关工作。

  2.生产恢复。债务危机爆发后,公司以推动电厂生产恢复为第一要务,积极展开与各电厂债权人、燃料供应方及当地政府等各方的沟通、协商,部分生物质电厂恢复生产、封闭运行。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  证券代码:000939 证券简称:*ST凯迪 编号:2019-106

  凯迪生态环境科技股份有限公司

  关于第九届董事会

  第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于2019年8月27日向全体董事发出了召开第九届董事会第十一次会议的通知。

  2、会议于2019年8月30日以通讯表决形式召开。

  3、会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。

  4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议表决情况

  1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

  表决结果:同意5票,反对2票,弃权1票。

  董事王海鸥投反对票,反对理由:1、因凯迪生态2017年、2018年审计报告均被会计师出具无法表示意见,2017年、2018年内部控制报告均被出具否定意见,本董事无法保证凯迪生态2019年半年报中经营情况、负债情况以及财务数据真实、准确、完整。

  2、针对公司大股东及其他关联方资金占用问题,公司2019年半年度报告中包含“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述,与深交所、湖北证监局的相关文件和公司前期公告不符。

  董事王伟投弃权票,弃权理由:1.该报告基于2017年和2018年“无法表示意见”的审计报告数据编写,本人无法保证其内容真实、准确、完整;2.报告中:“4.关联债权债务往来”武汉金湖科技有限公司减资款是否存在非经营性资金占用,勾选为“否”,与《湖北证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》(【2018】30号)中认定为非经营性资金占用不符,报告存在误导性陈述。

  独立董事须峰投反对票, 反对理由:本人无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要理由包括:其一,本人无法判断公司仍以持续经营为基础编制财务报表的合理性,也不能认同在“第五节重要事项”之“六 董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”中关于越南EPC项目结算差异、格薪源重大会计差错更正等事项的说明;其二,本人不能保证“关联债权债务往来”的真实、准确、完整,不能认同“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述,并且认为中盈长江尚未完全履行业绩补偿的行为损害了中小股东权益;其三,因为2017年、2018年财务报表均被出具无法表示意见,2019 年半年度财务报表未经审计,本人无法保证财务报表的真实、准确、完整。

  三、备查文件

  经与会董事签字的董事会决议。

  特此公告。

  凯迪生态环境科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月30日

  

  凯迪生态环境科技股份有限公司

  独立董事关于大股东及其他关联方

  占用公司资金、公司对外担保情况的

  专项说明和独立意见

  一、独立董事何威风的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,基于独立判断的立场,作为凯迪生态环境科技股份有限公司(下称“凯迪生态”或“公司”)的独立董事,现就2019年半年报所涉大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下:

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定,经与公司沟通、确认,本人认为公司编制的2019年半年度报告等相关材料能够表明大股东及其关联方的资金往来、债权债务关系等情况,公司无违规对外担保。

  二、独立董事王学军的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》,基于独立判断的立场,作为凯迪生态环境科技股份有限公司(下称“凯迪生态”或“公司”)的独立董事,现就2019年半年报所涉大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下:

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定,经与公司沟通、确认,本人认为公司编制的2019年半年度报告等相关材料能够表明大股东及其关联方的资金往来、债权债务关系等情况,公司无违规对外担保。

  三、独立董事须峰的独立意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号》文有关问题的说明(上市部函[2006]25 号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定,本人作为凯迪生态环境科技股份有限公司(下称“凯迪生态”或“公司”)的独立董事,针对公司大股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况,本人的独立意见如下:

  针对公司大股东及其他关联方资金占用情况,本人不认同公司2019年半年报中“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述,因为该表述与深圳交易所、湖北证监局的相关文件和公司的历史公告不符,并且《大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2019]003904号)涉及的巨大的2018年偿还累计发生额未经董事会、股东大会批准,有销账嫌疑。

  针对公司对外担保情况,因为公司2017年,2018年财务报表均被出具无法表示意见的审计报告,2017年、2018年均被出具否定意见的内部控制审计报告,2019年半年度财务报表和内部控制未经审计,本人无法判断公司对外担保情况的真实、准确、完整。

  2019年8月30日

  凯迪生态环境科技股份有限公司

  证券代码:000939 证券简称:凯迪生态 公告编号:

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

信息披露