新希望六和股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  (上接B115版)

  备注:以上公司控股子公司2018年度主要财务数据(包含银行贷款)均为合并口径数据。

  5、公司控股子公司2019年半年度主要财务数据(未审计,单位:万元)

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  (二)其他被担保人:养殖场(户)或经销商等

  被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

  三、担保协议的主要内容

  (一)对公司控股子公司的担保

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  担保额度的有效期:2019年第二次临时股东大会通过之日起至2019年年度股东大会通过之日止。

  前述担保中为对于部分非全资控股子公司的担保,被担保方或其他股东需提供相应适当的股权质押、财产抵押、应收账款质押等方式的反担保,提供反担保的金额不得低于担保主债权金额,且应依法办理登记,是否反担保及反担保方式、金额是否适当,提请董事会授权由董事长判定。

  (二)对养殖场(户)或经销商等的担保

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保额度的有效期:2019年第二次临时股东大会通过之日起至2019年年度股东大会通过之日止。

  3、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定。

  4、担保人及担保额度

  (1) 公司下属其他公司提供担保

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  5、风险防范措施:

  (1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场(户)或经销商等提供担保;

  (2)要求拟借款的养殖场(户)或经销商等向我公司提供财产抵押(质押);

  (3)公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

  四、董事会意见

  本次公司及控股子公司提供的担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

  公司提供连带责任保证担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供保证担保,除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。

  公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保,有助于发挥产业链的优势,通过金融服务引领客户结构改善,同时促进公司产品的销售,确保食品安全,从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控,符合公司整体利益,并为股东创造良好回报。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次追加担保后,公司及控股子公司2019年预计累计提供担保的最大金额将不超过人民币3,691,530.00万元,占公司最近一期经审计(2018年度)归属于上市公司股东的净资产2,157,512.32万元的171.10%。

  截至公告披露日,公司无任何对外逾期担保,也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  本担保将提交到公司2019年召开的临时股东大会予以审议。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法、有效,为本公司的控股子公司提供融资担保有助于其及时获得所需资金,发展壮大生产经营;对养殖场(户)或经销商等的担保有助于发挥公司产业链的优势,促进公司产品的销售,保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控。以上担保风险可控,符合公司整体利益,可为股东创造良好回报,故同意本次追加担保事项。

  七、提供本次担保的必要性

  本次公司及控股子公司提供的担保事项,能提高各公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各分、子公司生产经营和业务发展的资金需求。

  公司提供连带责任保证担保的控股子公司,财务状况良好,担保风险较小,公司为其提供保证担保,除保障其生产经营所需外,同时也是为了满足控股子公司生产建设及拓展业务,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力。

  公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场(户)或经销商等,为其购买公司的产品向银行借款提供保证担保,有助于发挥产业链的优势,通过金融服务引领客户结构改善,同时促进公司产品的销售,确保食品安全,从而保障公司产品质量的可追溯与各环节的可控,符合公司整体利益,并为股东创造良好回报。

  八、其他说明

  本次担保为公司2019年度预计融资担保额度进行追加,考虑到:

  (一)本次担保部分为对公司控股子公司的担保,控股子公司的其他股东未按比例提供担保。

  (二)根据公司本次提供担保的部分子公司2018年度财务报表及2019年半年度报表,北京千喜鹤食品有限公司、贵州新希望六和养殖有限公司等75家公司资产负债率超过70%。

  为了有效控制经营风险,根据公司《章程》,本议案将提交到公司2019年召开的临时股东大会审议。

  九、备查文件

  (一)公司第八届董事会第四次会议决议

  (二)独立董事关于公司2019年半年度报告及第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月三十一日

  

  证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-82

  新希望六和股份有限公司关于发起设立广州希望绿色农业股权投资基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为落实公司农牧食品产业一体化发展战略,促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局,2018年7月10日,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司的议案”,公司全资子公司金橡树投资控股(天津)有限公司(以下简称“金橡树”)与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司(以下简称“母基金管理公司”)共同设立广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司(以下简称“广东新希望”)。广东新希望注册资本为10,000万元人民币,其中金橡树持股比例为80%,母基金管理公司持股比例为20%。

  广东新希望通过基金方式,以投资促进公司产业链发展的落地项目,广东新希望拟与广州广花基金管理有限公司、金橡树、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“母基金”)、广东省绿色金融投资控股集团有限公司(下称“绿色金控集团”)共同发起设立总规模不超过6亿元人民币的股权投资基金一一广州希望绿色农业股权投资基金。其中广东新希望认缴出资金额100万元,出资比例为0.17%;广州广花基金管理有限公司认缴出资金额100万元,出资比例为0.17%;金橡树认缴出资金额为1.99亿元,出资比例为33.17%;绿色金控集团认缴出资金额为1.99亿元,出资比例为33.17%;母基金认缴出资金额为2亿元,出资比例为33.33%。

  2、董事会审议情况

  公司于2019年8月29日召开第八届董事会第四次会议,会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于发起设立广州希望绿色农业股权投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

  3、本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、子公司及合作方基本情况

  1、广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司

  注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E4848(集群注册)(JM)

  法定代表人:赵亮

  注册时间:2018-07-05

  注册资本:人民币1亿元

  经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资管理。

  股权比例:金橡树投资控股(天津)有限公司持股比例80%,广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司持股比例20%。

  该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作,登记编码为P1069278。

  2、广州广花基金管理有限公司

  企业性质:有限责任公司

  注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场3期2幢16楼

  法定代表人:金雷

  注册时间:2016-03-22

  注册资本:人民币5000万元

  经营范围:股权投资管理;受托管理股权投资基金。

  该公司为广东省绿色金融投资控股集团有限公司全资子公司。

  3、金橡树投资控股(天津)有限公司

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼B座二层202室

  注册时间:2015-08-05

  法定代表人:陶煦

  注册资本:人民币1亿元

  股权结构:新希望六和股份有限公司持股比例为100%。

  经营范围:以自有资金对外投资、投资管理;资产管理(金融资产除外);经济贸易咨询;投资咨询;企业重组、并购咨询;企业管理咨询;市场信息咨询与调查;企业形象策划;公关服务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;预包装食品兼散装食品(凭许可证开展经营活动)、饲料的批发及零售;自营和代理货物及技术的进出口。

  4、广东省绿色金融投资控股集团有限公司

  企业性质:有限责任公司

  注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场3期2幢16楼

  注册时间:2015-12-11

  法定代表人:吴立扬

  注册资本:人民币249,504.95万元

  经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资。

  该公司股东为广州金融控股集团有限公司(持股59.92%%)、广州市花都区公有资产投资控股总公司(持股40.08%)。花都区为国务院首批绿色金融改革创新试验区,绿色金控集团为花都区重要的金融投资平台,肩负引导支持绿色产业发展的任务,其中绿色农业为花都绿色金融示范区鼓励支持的行业之一。

  5、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)

  企业性质:有限合伙制基金

  注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5959(集群注册)(JM)

  注册时间:2018-06-28

  执行事务合伙人:广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司

  合伙人及出资比例:普通合伙人为广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司出资比例0.01%,有限合伙人为广东恒健投资控股有限公司出资比例99.99%。

  经营范围:股权投资;创业投资。

  该基金已完成中国证券投资基金业协会基金产品登记工作,编号为SEE519。

  三、基金的基本情况

  1、基金名称:广州希望绿色农业股权投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商核名为准)(以下简称“基金”或“子基金”)

  2、基金规模:总认缴出资额为人民币6亿元

  3、基金期限:6+2年(基金投资期6年,退出期2年)

  4、基金类型:有限合伙制

  5、注册地址:广东省广州市

  6、基金管理人/执行事务合伙人:广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

  7、出资方式:

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  8、出资进度:基金设立后,基金管理人根据项目投资计划向各合伙人发出实缴出资通知,合伙人按通知要求于各期实缴出资。

  9、投资方向:以支持公司战略部署、战略整合为目的,进一步加快区域布局,拓展农业产业链,投资于广东省内的优质农业项目,主要包括休闲农业、体验农业、观光农业等一二三产融结合的绿色农业,及现代种业、生物农业、生物技术、农业技术装备、饲料、养殖、屠宰、食品、餐饮、新零售等业态;其中投资于饲料、养殖类项目规模占比不超过基金规模的50%。

  10、退出方式:上市公司并购(本公司具有优先收购权)、按投资协议约定转让给其他投资者、被投资企业回购或有利于投资增值的其他退出方式。

  11、基金管理模式

  投资决策委员会为该基金投资决策机构,投资决策委员会由6人构成,其中广东新希望委派2名,广州广花基金管理有限公司委派2名,母基金委派2名,投资决策委员会所表决事项应当经决策委员会委员全票通过。

  12、基金收益分配方式

  该基金来自于项目投资的可分配收入,在扣除管理费、相关税费、合伙费用及其它费用后按照合伙协议约定的分配比例在合伙企业相关合伙人之间分配,其中按照普通合伙人的分配比例计算的部分分配给普通合伙人,其他有限合伙人按其分配比例计算的部分按照如下方式进行进一步分配:

  (1)返还出资:分配给该有限合伙人,直至其累计分配的金额达到其当时的认缴出资额;

  (2)如有余额,向该有限合伙人进行分配,直至该有限合伙人根据合伙协议累计取得分配总额就其实缴出资额实现每年单利8%的收益率,计算期间自该有限合伙人相应出资缴付实际到账之日起至其收回之日止;

  (3)如有余额,80%分配给该有限合伙人,20%分配给普通合伙人。

  13、基金会计核算方式

  按照中国会计准则进行核算,执行事务合伙人应在审计报告出具后的15日之内以信件、传真、电子邮件或其他方式向其它合伙人提交经审计的财务报告及各合伙人在合伙企业中的资本账户余额及该会计年度的变化。

  14、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

  公司本次对外投资不构成关联交易。该基金自身并不涉及经营具体业务,主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和市场化运作,在获取财务收益的同时,通过该基金围绕公司所处产业进行投资与整合,加速公司的产业升级和成长。

  该基金投资于广东省内的优质农业项目,重点关注农业及消费领域的项目,不能排除与本公司产生关联交易的风险。如构成关联交易的,公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,不损害公司及其他股东,尤其是中小股东的利益。

  15、其他说明

  基金中各投资人的合作地位及权利义务以及公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与投资基金份额认购,公司董事、监事、高级管理人员未在基金中任职。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  公司参与并发起设立系列子基金,将有助于公司利用政府资源、社会资本和金融杠杆,支持公司战略部署,进一步加快区域布局,拓展农业产业链价值链。

  2、存在的风险

  (1)股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资可能面临较长的投资回收期,且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

  (2)在基金的设立及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

  3、对公司的影响

  通过该基金参与以股权形式投资于一二三产融结合的绿色农业及饲料、养殖、屠宰、食品、餐饮及零售等符合公司战略需要的主营业务方向,能为公司带来如下价值:

  (1)杠杆优势:通过募集母基金及外部其他市场化资金参与符合公司主业方向的业务投资,可以发挥基金的杠杆效应,放大公司自有资金投资规模,加快业务布局。

  (2)资源优势:构建公司在广东区域的农业战略联盟,借助母基金在本地的政企资源,实现投资人资源的优势互补,利于与广东省政府及广东省各市县建立更高层次的合作关系。

  五、其他说明

  1、公司承诺:在本次投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  2、根据深圳交易所《主板信息披露业务备忘录第8号一上市公司与专业投资机构合作投资》的规定,公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年八月三十一日

  

  证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-83

  新希望六和股份有限公司

  关于对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2019年8月29日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议审议通过了“关于生猪养殖投资项目的议案”,公司决定在甘肃兰州新区新建年出栏250万头商品猪养殖聚落。

  一、项目概述

  (一)项目的基本情况

  公司决定在甘肃兰州投资新建年出栏250万头商品猪聚落项目,其中祖代猪场规模1.5万头,父母代猪场规模9万头,保育育肥场86.4万头,项目投资总额374,835万元。

  (二)董事会表决情况与投资审批程序

  1、关于上述对外投资项目的议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、甘肃兰州新建年出栏250万头商品猪聚落项目经公司董事会审议通过后予以实施。

  (三)上述对外投资项目均不构成关联交易。

  二、投资主体

  由公司单独投资建设。

  三、投资标的基本情况

  (一)项目投资总额

  总投资374,835万元,其中固定资产投资259,335万元,生物性资产和流动资金投资115,500万元。

  (二)项目基本情况

  本项目位于甘肃兰州市中川镇、兰州新区西岔镇,其中祖代猪场规模1.5万头,父母代猪场规模9万头,保育育肥场86.4万头。商品猪育肥环节采用70%自育肥和30%“公司+希望农场”放养模式。项目投资主体为甘肃新希望六和农牧有限公司(公司全资子公司西藏新好科技有限公司持股100%),项目筹备与建设工期共计16个月,自2019年9月开始筹备,2020年6月项目正式投产。该项目满负荷生产后,年可提供合格育肥猪250万头以上,同时能够带动饲料增量75万吨。

  四、对外投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

  (一)对外投资的目的

  该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率,提升公司综合竞争力与盈利能力,不仅有利于推进公司的区域产业布局,更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障,推动当地猪品种改良,促进当地社会经济的和谐发展。

  (二)存在的风险及应对措施

  1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施:项目建立严格的生物安全体系,同时建立与各个场相配套的隔离制度,实行三级报警体系,及时观察,发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究,同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作,为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑,大幅度降低疾病发生所带来的风险。

  2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。应对措施:成立专业的土地考察决策专家小组,保证项目具备充足的土地储备;严格执行当地有关环保方面的政策,严格处理粪污,使之达到当地规定的排放标准;通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题,指导农户提升养殖指标,保证农户的收益,进而争取更多代养户资源。

  3、项目运营管理风险。应对措施:公司已经积累了一整套相关经验,储备了一大批的基层技术人才,建立和完善了服务体系以及配套的培训体系,有效地指导代养户的饲养管理,确保代养户的生产效率达标,从而保证公司和代养户的收益,使生产管理进入良性的发展轨道中。

  4、生猪价格波动风险。应对措施:针对价格波动风险,一是企业积极通过产业化稳定原料供应,降低生产成本,提高产品质量;二是以市场需求为导向,依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性,占领和扩大生猪产品高端市场,提高公司产品的竞争力和市场占有率。

  (三)对公司的影响

  本次对外投资有利于公司主营业务做大做强,有利于推进公司区域产业布局,有利于公司的长期可持续发展。资金来源为20%自有资金,80%银行贷款,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  (一)公司第八届董事会第四次会议决议

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月三十一日

  

  证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-84

  新希望六和股份有限公司

  关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191013号)(以下简称“反馈意见”,详见公告编号:2019-56)。

  按照《反馈意见》的要求,公司及相关中介机构对《反馈意见》提出的相关问题进行核实和进一步补充调查,并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于2019年6月19日在巨潮资讯网披露的《关于新希望六和股份有限公司公开发行可转换债券申请文件的反馈意见的回复》。公司已按要求将上述反馈意见书面回复材料报送至中国证监会审核。

  根据中国证监会的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的更新和修订,现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于新希望六和股份有限公司公开发行可转换债券申请文件的反馈意见的回复(修订稿)》。

  公司本次公开发行可转换公司债券的申请已获中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第107次会议审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月三十一日

本版导读

2019-08-31

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