广东广州日报传媒股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)宏观经济形势

  根据国家统计局数据,2019年上半年国内生产总值超过45万亿元,同比增长6.3%。居民收入保持与经济增长同步,上半年居民人均可支配收入比上年同期名义增长8.8%。2019年上半年,面临复杂多变的国际经济形势,我国经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进的发展态势。但当前国内外经济形势依然复杂严峻,外部不稳定因素增多,国内发展不均衡问题仍较突出,经济下行压力加大。

  (二)文化传媒行业发展情况

  随着经济的发展,居民生活水平提高,人均可支配收入提升,在大众对于文化需求增强的背景下,我国文化传媒行业迅速发展,在不同阶段呈现不同特点。近年来,随着整个文化传媒行业转型升级,在资本和政策的推动下,伴随移动互联网发展,技术创新升级的同时,多元化内容形式及用户需求层出不穷,文化传媒产业格局不断重构并迈入新阶段。据国家统计局数据,2019年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.9%,总体继续保持平稳较快增长。文化及相关产业9个行业中,有8个行业的营业收入实现增长。其中,增速超过10%的行业有3个,分别是:新闻信息服务营业收入2,997亿元,比上年同期增长25.1%;创意设计服务营业收入5,424亿元,增长12.4%;文化投资运营营业收入198亿元,增长10.2%。

  在传统媒体和全媒体广告方面,根据央视市场研究(CTR)发布的《2019上半年中国广告市场报告》,2019上半年受到经济环境“稳中求变 变中有忧”的影响,广告主对2019年整体经济市场的信心有所波动。致使中国广告市场重新进入调整期,上半年中国广告市场整体下滑8.8%,传统媒体下滑更为严重,同比降幅达到12.8%。分媒体来看,不论是传统媒体还是生活圈媒体乃至互联网媒体在2019年上半年的表现都不尽如人意。传统媒体中电视和广播媒体的刊例花费同比下滑12.4%和9.7%。电视各级频道的广告收入和时长都呈现不同程度的下滑,央卫视的广告花费同比下滑逼近10%。平面媒体中,杂志媒体的刊例收入降幅有所收窄,同比减少6.1%。传统户外媒体刊例花费降幅扩大到18.9%。投放量较大的几类广告牌类型如候车亭广告、看板广告、站台广告等也均呈现不同程度的花费缩减。

  2019年在新闻纸原材料价格继续走强、环保政策趋严、货物运输限制等诸多因素影响下,新闻纸平均价格不断上涨,报印成本负担增大。随着新兴媒体蓬勃发展,新闻纸使用量存在一定下降,产销延续下降态势。

  (三)公司经营情况回顾

  报告期内,公司按照“谋发展、抓经营、促转型、强管理、降成本、优机制”的工作方针,持之以恒推动公司产业转型升级。在公司全体股东及相关主管部门的大力支持下,在董事会的科学决策下,公司党委、经营班子带领全体员工稳中求进谋发展,力争创造好效益,已基本达成阶段性目标。2019年上半年,公司实现营业收入32,973.36万元,同比减少13.16%;利润总额6,641.16万元,同比增加73.38%;实现归属于上市公司股东净利润6,626.67万元,同比增加65.88%。主要原因系:广告业务、发行收入分别受平面广告市场持续萎缩影响、系列报发行量下跌因素影响致使广告收入与发行收入下降;物流配送业务调整后停止部分项目致物流运输收入同比减少;公司积极拓展新媒体业务,通过管理优化等措施实现增收降本;投资收益较往年同比增加。

  1、广告业务:稳定传统业务,加快经营转型

  在传统纸媒大环境持续低迷的情况下,广报经营广告分公司一方面奋力拼搏,保证现有传统业务收入;一方面积极发展转型业务,开辟新的利润增长点。报告期内,广报经营广告分公司广告转型业务发展总体收入快速增长六成,新媒体广告业务增长金额占比最高,专题活动增长最快。同时,广报经营广告分公司积极尝试孵化符合自身实际情况的开拓性项目,尽快实现增收目标。2019年年初,广报经营广告分公司召开了创新创业动员大会,鼓励全员转型。从单一报纸模式向多元平台发展,从业务单一的广告分公司向现代化全案广告公司转型,从报纸平台向社会化平台转型。为更好推进转型业务发展,广报经营广告分公司还制定了各项转型激励制度,为激励员工开展转型业务提供制度保障。

  2、发行与物流配送业务:强化管理优机制,整体发展向好

  广报经营销售分公司在2018年主动积极落实“降成本强管理优机制”目标,为2019年打下了良好基础。报告期内,广报经营销售分公司进行架构及业务板块的调整,广报电商与广报经营销售分公司实现业务整合,有效整合线上资源,节约了管理成本,整体经营向良性发展。根据现有纸媒发行情况,加强在岗员工的管理,改革员工薪酬考核机制,精简部门及站点,提高公司的组织效能。

  3、印刷业务:两厂狠抓生产,各项成本继续挖潜

  2019年上半年,印刷事业部紧紧围绕“增收、提效、降成本”目标开展工作,坚持安全生产,积极开拓商业印刷市场。报告期内,《广州日报》印刷实施了费率制改革,按照既定目标,持续推进人力降成本工作,加大人员分流力度,提前完成人力规划目标。为解决印务分公司业务淡季情况,加大对教材教辅品类的市场开发力度,同时开展图书外贸业务和包装业务,推进精装图书业务合作。

  4、系列媒体业务:保持稳定经营业绩,实现转型初步探索

  公司系列媒体业务包括老年健康与少儿教育板块、生活与时尚娱乐板块、体育科技服务、新媒体业务四个板块。报告期内,公司完成了对系列媒体整合的统一部署,同时大力推进整合后的媒体融合、产媒融合工作。

  (1)老年健康与少儿教育板块

  加快转型升级步伐,重点推进“学到100岁老年大学”项目、读者专享游项目和诚品购项目。“学到100岁老年大学”作为重点转型项目在2019年上半年已初步完成特色定位、网点布局、合作架构、商业模式和风控体系等五个方面探索。在整体纸张价格上涨的大环境下,老年健康与少儿教育板块一方面努力稳住传统媒体业务,一方面积极把握市场机会,整体保持了相对稳定的态势。

  (2)生活与时尚娱乐板块

  生活与时尚娱乐板块经营情况总体平稳,其中“非报”收入增长加快。《舞台与银幕》的非报收入利润在上半年已超过2018年全年,主营广告收入同比持平略有提升,基本实现了年初既定目标。重点开发的广州亚洲美食节“珠江美食长廊”、“水上流动的美食节”等项目带来了过百万的有效收入,以活动带动经营效果明显。

  (3)体育科技服务板块

  先锋报系下的先锋报业、劲球、劲彩、体面及先锋赛讯受世界杯赛事后淡季的影响,整体收入出现了小幅下滑的局面。先锋报业上下共同努力,积极发挥主观能动性,充分利用行业优势,推进采编工作、经营业务,促进产媒融合转型,实现了整体业务平稳。以新媒体中心为中台,对内连接各个子报以及新媒体产品的内容制作,对外连接各个平台的渠道合作,承担起中台的作用,打造“先锋中央厨房”。集中多元化经营,多平台联动、多渠道分发以及媒介资源的配置,进行统一指挥、统一引导、统一管理。在宣传推广方面,官方微博百万粉丝级别KOL超8位,自有微信公众号及微博全矩阵覆盖5000万粉丝,微博点击、转发、微信阅读率均常年高居体育领域前五。在运营方面,与今日头条、爱奇艺、搜狐等资讯平台均实现了合作收益。

  (4)新媒体业务板块:巩固政务业务,加快产媒融合步伐

  政务业务目前仍为大洋网的主要支柱项目。2019年由于机构改革等原因,政务支出压缩,面对严峻的市场环境,大洋网通过技术升级和改进服务,仍取得比去年同期更好的成绩。通过技术打通和团队协同,大洋网实现了与广州日报社各内容部门的媒体融合,获得更多媒体资源、实现更高效的内容产出。新业务拓展方面,今年,广州市教育局等9部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行工作的实施意见》,研学旅行列为中小学生必修课,将极大推动研学旅行市场的发展。据携程旅游发布《2017-2018年度中国游学旅行报告》,广州位于出发城市中排名第三,在目的地城市中排名前十,说明广州既有充足的消费人群,也有足够的目的地吸引力。大洋网凭借自身优势,大力发展研学旅行业务。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (i)执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订)。

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益,执行上述准则的主要影响如下:

  ■

  (ii)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年5月24日本公司在香港特别行政区设立的全资子公司欧凯游戏有限公司经公司内部决议及香港公司注册处同意核准注销。

  

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-056

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第十届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月19日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第二次会议的通知,公司第十届董事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议应参会董事九人,实际表决董事九人,会议由董事长张强先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

  一、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

  《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要》(2019-058)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-059)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见,具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》(2019-057)。

  三、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  董事会同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)使用总额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品、结构性存款等,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;监事会对该事项发表了核查意见,具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;东方花旗证券有限公司出具了持续督导意见,具体内容详见《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;该议案的具体内容详见于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-060)。

  四、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》。

  根据《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署第11号令)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订),结合公司实际情况,董事会同意对原《广东九州阳光传媒股份有限公司内部审计制度》进行修订,变更为《广东广州日报传媒股份有限公司内部审计制度》。

  修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见,具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》(2019-057)。《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-061)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、 备查文件:

  (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》;

  (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月三十一日

  

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-057

  广东广州日报传媒股份有限公司

  第十届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2019年8月29日(星期四)以通讯方式召开。会议通知于2019年8月19日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席孙支南先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

  一、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客观反映了公司截至2019年6月30日的财务状况,在提出本意见前,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要》(2019-058)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,在提出本意见前未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-059)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  该议案提出:公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)使用总额不超过人民3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。经审核:该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  监事会同意董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押,不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资,建议采取有效措施切实防范各类风险。《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,审核未发现损害公司及股东利益的情形。

  《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-061)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、 备查文件:

  《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  监事会

  二○一九年八月三十一日

  

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-059

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于2019年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《中小板规范运作指引》”)的通知及相关格式指引的规定,现将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字(2007)361号文批准,本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股,每股发行价为7.49元,共募集资金52,430.00万元,扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

  该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字11854号《验资报告》。

  (二)募集资金使用金额及当前余额

  截至2019年6月30日,公司已使用募集资金26,630.97万元,剩余募集资金31,969.80万元(含利息收入),其中:31,800.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款,169.80 万元存放于募集资金专户。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《中小板规范运作指引》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),经2008年第三次临时股东大会审议通过。经公司第九届董事会第二十四次会议、公司2018年年度股东大会审议修订了《募集资金管理制度》。

  根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在交通银行广州海珠支行(账号为441162375018010044323、441162375608510001680)、中国工商银行广州大德路支行(账号为3602003829200120860)设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

  (二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  公司与开户银行(交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行)、保荐机构(东方花旗证券有限公司)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年6月30日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  (三)募集资金在各银行账户的存储情况

  截至2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下表:

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金实际使用情况

  公司承诺使用募集资金投资建设3个项目,分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2019年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  1.印报厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111000781。

  印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态,从2008年9月开始投入生产,总产能比项目实施前提升30%以上,为本公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

  2.商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

  近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。2019年半年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

  3.增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点,用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06010465441000979。

  公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,本公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。2019年半年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2019年6月30日,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2019年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

  本公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。

  (五)节余募集资金使用情况

  按照投资项目的建设进度,印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行,截至2019年6月30日该项目募集资金账户已无结余金额;商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成,因此不存在节余募集资金的情况。

  四、对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金情况

  2017年12月4日,公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》,同意公司委托具有相关资质的交易平台,以公开挂牌的方式,以不低于评估价值为底价,对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之印报机及相关设备,并将回收资金永久补充流动资金。

  公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为上述转让事项的实施,已履行了必要的审批程序,符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策,不存在损害股东利益的情况,同意本次募集资金投资项目机器设备转让事项。该项变更已于2017年12月5日公告,并经公司2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。2017年12月26日上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌,截至2019年6月30日,上述资产在评估值有效期内无人竞拍。后续公司将继续推进此转让事项的实施。

  五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

  2018年7月11日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

  (一)2019年4月29日,公司与交通银行广州海珠支行签订协议,使用闲置募集资金21,400.00万元购买期限结构型的结构性存款:交通银行蕴通财富结构性存款189天。该结构性存款期限为2019年4月29日至2019年11月5日,共189天,预期年化收益率为3.80%。

  (二)2019年4月24日,公司控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)与工商银行广州大德支行签订协议,使用闲置募集资金10,400.00万元购买保本浮动收益型理财产品:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期。该理财产品期限为2019年4月24日至2019年10月23日,共182天,预期年化收益率为3.45%。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上市规则》《中小板规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况。

  附表:2019年半年度募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二O一九年八月三十一日

  附表:2019年半年度募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-060

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日以通讯方式召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)使用总额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不需提交股东大会审议批准。

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易,无须经有关部门批准。现就相关事项公告如下:

  一、 募集资金的基本情况

  (一) 募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字(2007)361号文批准,公司于2007年11月5日以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7000万股,每股发行价为7.49元,共募集资金52,430万元,扣除承销费等发行所需费用计3,350万元后实际募集资金净额为49,080万元。该募集资金已于2007年11月9日止全部到位。该募集资金已经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字11854号《验资报告》。

  (二) 募集资金的存放情况

  公司募集资金实施专户存储制度。公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)和保荐人东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件,并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,本公司于2008年8月19日经2008年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》,并遵照执行。

  (三) 募集资金使用情况及闲置原因

  1. 募集资金实际使用情况

  公司承诺使用募集资金投资建设3个项目,分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。

  (1) 印报厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111000781。

  印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态,从2008年9月开始投入生产,总产能比项目实施前提升30%以上,为公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态。截至2018年12月31日止,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

  (2) 商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元,其中固定资产投资13,000万元,铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

  近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。

  (3) 增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点,用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为06010465441000979。

  公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目,对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。截至2018年12月31日止,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97万元。

  2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

  3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。公司已于2008年7月18日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

  根据本公司2008 年7 月28 日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截止至2008年12月31日,相关流动资金已补充完毕。

  4. 募集资金购买理财产品情况

  2018年7月11日,公司第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用总额不超过3.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司管理层严格执行董事会授权购买相关理财产品。

  二、 本次使用部分闲置募集资金投资进行现金管理的基本情况

  根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款有利于充分提高资金使用效率,符合全体股东利益。公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)决定使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金投资银行理财产品及结构性存款,具体情况如下:

  (一) 投资品种

  为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资。

  (二) 投资期限

  公司将选择12个月以内的银行保本理财产品及结构性存款。

  (三) 决议有效期

  理财产品及结构性存款的购买行为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品及结构性存款,单个理财产品及结构性存款的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

  (四) 购买额度

  总额度不超过人民币3.5亿元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。上述银行理财产品及结构性存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  (五) 实施方式

  在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品及结构性存款品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

  (六) 信息披露

  公司在严格履行披露义务,包括购买理财产品及结构性存款的额度、期限、收益等。

  三、 投资风险及风险控制措施

  (一) 进行短期银行理财产品及结构性存款投资主要面临的风险有:

  1. 投资风险。尽管短期银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2. 资金存放与使用风险;

  3. 相关人员操作和道德风险。

  (二) 拟采取的风险控制措施

  1. 针对投资风险,拟采取措施如下:

  公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资分析报告,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司银行理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  公司持有的保本型银行理财产品及结构性存款等金融资产,不能用于质押。

  2. 针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

  (1) 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

  (2) 财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

  (3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  3. 针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

  (1) 实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

  (2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

  (3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

  4. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内现金管理以及相应的损益情况。

  四、 对公司的影响

  (一) 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

  (二) 通过进行适度的低风险短期投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

  五、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

  本公告日前十二个月内公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用募集资金购买银行理财产品的情况如下:

  ■

  六、 独立董事的独立意见

  经审核,我们认为在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司以使用部分闲置募集资金进行现 金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加公司 收益;符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定;不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司使用总额不超过 人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款, 在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

  七、监事会的核查意见

  该议案提出:公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司决定使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。经审核:该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  监事会同意董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的银行理财产品及结构性存款,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押,不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定的风险投资,建议采取有效措施切实防范各类风险。

  八、 保荐机构意见

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,东方花旗认真核查了上述运用闲置募集资金购买银行理财产品投资事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等,发表如下保荐意见:

  1、公司董事会、监事会、独立董事就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意意见。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和《广东广州日报传媒股份有限公司公司章程》等有关规定;

  2、公司在保障生产经营和募集资金安全的前提下,运用闲置募集资金投资低风险、流动性高的理财品种及结构性存款,有利于提高资金使用效率、增加公司投资收益。上述事项符合公司和全体股东的利益。

  综上,东方花旗对公司运用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  九、 备查文件

  (一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》;

  (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》;

  (三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

  (四) 《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

  (五) 《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月三十一日

  

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-061

  广东广州日报传媒股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月29日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、 本次会计政策变更概述

  (一) 会计政策变更的原因

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

  根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  (二) 变更日期

  公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

  (三)变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  (四)变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (五)变更内容

  根据财会[2019]6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  1、资产负债表

  资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

  资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

  资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-” 号填列)”。

  将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-” 号填列)”。

  “研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

  利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-” 号填列。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  二、 本次会计政策变更对公司的影响

  本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。

  三、 本次会计政策变更的审议程序

  公司于2019年8月29日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  四、 董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明

  经审核,公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的对财务报表格式和部分科目列示进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  五、 独立董事关于本次会计政策变更意见

  经审核,公司独立董事发表独立意见:

  该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  综上,我们同意公司本次执行新修订的会计准则并变更会计政策。

  六、 监事会关于本次会计政策变更意见

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,审核未发现损害公司及股东利益的情形。

  七、 备查文件:

  (一)《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》;

  (二)《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》;

  (三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

  特此公告。

  广东广州日报传媒股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月三十一日

  广东广州日报传媒股份有限公司

  证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2019-058

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

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