广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要

2019-09-12 来源: 作者:

  (上接B97版)

  公司网址:http://jr.jd.com/

  (110)名称:上海华信证券有限责任公司

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  法定代表人:陈灿辉

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  (111)名称:上海大智慧财富管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  法定代表人:申健

  联系人:印强明

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  (112)名称:嘉实财富管理有限公司

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  法定代表人:赵学军

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  (113)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司

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  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

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  (114)名称:上海基煜基金销售有限公司

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  办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

  法定代表人:王翔

  联系人:蓝杰

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  (115)名称:北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

  法定代表人:王伟刚

  联系人:丁向坤

  电话:010-56282140

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  客服电话:4006199059

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  (116)名称:国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼

  法定代表人:何如

  联系人:周杨

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  客服电话:95536

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  (117)名称:恒泰证券股份有限公司

  注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人:庞介民

  联系人:常向东 孙伟

  电话:0471-4913998

  传真:0471-4930707

  客服电话:4001966188

  公司网站:www.cnht.com.cn

  (118)名称:中原证券股份有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号;

  办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号;

  法定代表人:菅明军

  联系人:程月艳; 范春艳

  电话:0371-69099882

  传真:0371-65585899

  客服电话:95377

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  (119)名称:华西证券股份有限公司

  注册地址:四川省成都市天府二街198号

  办公地址:四川省成都市天府二街198号

  法定代表人:杨炯洋

  联系人:谢国梅

  电话:010-52723273

  传真:028-86150040

  客服电话:4008888818

  公司网址:www.hx168.com.cn

  (120)名称:北京农村商业银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街九号

  办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

  法定代表人:乔瑞

  联系人:王薇娜

  联系电话:010-63229475

  传真:010-63229763

  客服电话:010-96198

  公司网站:www.bjrcb.com

  (121)名称:华泰证券股份有限公司

  办公地址:南京市江东中路228号

  法定代表人:周易

  电话:0755-82492193

  传真:0755-82492962

  联系人:庞晓芸

  客服电话:95597

  公司网站:www.htsc.com.cn

  (122)公司名称:嘉兴银行股份有限公司

  注册地址:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号

  办公地址:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号

  法定代表人:夏林生

  联系人:余舟

  联系电话:0573-82080201

  业务传真:0573-82080262

  客服热线:96528

  公司网址:http://www.jxccb.com/

  (123)公司名称 :北京百度百盈基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

  办公地址 :北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

  法定代表人:张旭阳

  联系人 :杨琳

  联系电话:010-61952702

  业务传真 :010-61951007

  公司网址 :www.baiyingfund.com

  (124)公司名称:西藏东方财富证券股份有限公司

  住所:拉萨市北京中路101号

  法定代表人:陈宏

  联系人:戴妮

  联系电话:13681779682

  客服电话:95357

  公司网址:http://www.xzsec.com

  (125)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号27层

  法定代表人:弭洪军

  联系人:茅旦青

  联系电话:021-33355392

  业务传真:021-63353736

  客服热线:400-876-5716

  公司网址:www.cmiwm.com

  (126)名称:广东华兴银行股份有限公司

  注册地址:广东省汕头市金平区金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和5楼全层

  办公地址:广东省广州市天河区天河路533号

  法定代表人:周泽荣

  联系人:王放

  联系电话:020-38173635

  业务传真:020-38173857

  客服热线:400-830-8001

  公司网址:www.ghbank.com.cn

  (127)名称:广州银行股份有限公司

  注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北195号

  法定代表人:姚建军

  客服电话:400-83-96699(全国),020-96699(广州)

  联系人:张扬眉

  电话:020-37598442

  传真:020-37590726

  公司网站:www.gzcb.com.cn

  (128)名称:中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:刘连舸

  客服电话:95566

  传真:010-66594946

  公司网站:www.boc.cn

  (129)名称:广发银行股份有限公司

  住所:广州市越秀区东风东路713号

  法定代表人:董建岳

  联系人:詹全鑫、张大奕

  电话:020-38322222、0571-96000888

  传真:020-87311780

  客服电话:400-830-8003

  公司网站:www.cgbchina.com.cn

  (130)公司名称:中国人寿保险股份有限公司

  注册地址:中国北京市西城区金融大街16号

  办公地址:中国北京市西城区金融大街16号

  法定代表人姓名:王 滨

  公司网址:www.e-chinalife.com

  客服电话:95519

  (131)公司名称:晋中银行股份有限公司

  注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号

  办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号

  法定代表人:刘海滨

  联系人:赵文元

  联系电话:0354-3366398 18635431255

  业务传真:0354-3366033

  客服热线:95105678

  公司网址:www.jzbank.com

  (132)公司名称:和耕传承基金销售有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

  法定代表人:李淑慧

  联系人:董亚芳

  联系电话:13810222517

  业务传真:010-56822000

  客服热线:4000-555-671

  公司网址:www.hgccpb.com

  (133)公司名称:江苏汇林保大基金销售有限公司

  注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

  办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

  法定代表人:吴言林

  联系人:孙平

  联系电话:025-66046166转837

  业务传真:025-56663409

  客服热线:025-66046166

  公司网址:www.huilinbd.com

  (134)公司名称:腾安基金销售(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦南塔15楼

  法定代表人:刘明军

  联系人:谭广锋

  联系电话:0755-86013388转80618

  业务传真:0755-86013399

  客服热线:95017(拨通后转1再转8)

  公司网址: www.tenganxinxi.com

  (135)名称:通华财富(上海)基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

  办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

  法定代表人:沈丹义

  联系人:庄洁茹

  联系电话:021-60818206

  业务传真:021-60810695

  客服热线:400-101-9301

  公司网址:www.tonghuafund.com

  3.其他销售机构

  本基金发售期间,若新增销售机构或销售机构新增营业网点,则另行公告。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  二、注册登记人

  名称:广发基金管理有限公司

  住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室一49848(集中办公区)

  法定代表人:孙树明

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  电话:020-89188970

  传真:020-89899175

  联系人:李尔华

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:广东广信君达律师事务所

  住所:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心(广州东塔)29层、10 层

  负责人:王晓华

  电话:020-37181333

  传真: 020-37181388

  经办律师:刘智、杨琳

  联系人:刘智

  四、审计基金资产的会计师事务所

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  法人代表:毛鞍宁

  联系人:赵雅

  电话:020-28812888

  传真:020-28812618

  经办注册会计师:赵雅、马婧

  第四部分 基金的名称

  广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

  第五部分 基金的类型

  股票型证券投资基金

  第六部分 基金的投资目标

  本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证基建工程指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

  第七部分 基金的投资方向

  本基金主要投资于标的指数即中证基建工程指数的成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  第八部分 基金的投资策略

  本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。

  对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

  (一)资产配置策略

  本基金原则上将不低于90%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。

  (二)权益类资产投资策略

  1、股票组合构建方法

  本基金为完全复制的指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份股投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成分股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。

  此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

  2、股票组合调整

  (1)定期调整

  本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

  (2)不定期调整

  1)与指数相关的调整

  当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

  2)申购赎回调整

  根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

  3)其他调整

  对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。

  (三)债券投资策略

  基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。

  (四)股指期货投资策略

  本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。

  (五)权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。

  若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

  (六)资产支持证券投资策略

  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  第九部分 业绩比较基准

  本基金业绩比较基准:中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  由于本基金为被动投资的指数基金,跟踪标的为中证基建工程指数,因此本基金采用上述业绩比较基准。

  如果中证基建工程指数被停止编制及发布,或中证基建工程指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证基建工程指数不宜继续作为本基金的标的指数,本基金管理人在履行适当程序后,可以变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前2个工作日在中国证监会指定的媒介上公告。

  第十部分 风险收益特征

  本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  第十一部分 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年9月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  (一)报告期末基金资产组合情况

  ■

  (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

  (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有国债期货。

  (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  (十一) 投资组合报告附注

  1. 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  2. 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  3. 其他各项资产构成

  ■

  4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  第十二部分 基金的业绩

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

  投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年6月30日。

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  (1)广发中证基建工程指数A

  ■

  (2)广发中证基建工程指数C

  ■

  2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2018年2月1日至2019年6月30日)

  (1)广发中证基建工程指数A

  ■

  (2)广发中证基建工程指数C

  ■

  注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

  第十三部分 基金的费用

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

  4、基金的指数许可使用费;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  7、基金份额持有人大会费用;

  8、基金的证券交易费用;

  9、基金的银行汇划费用;

  10、账户开户费用和账户维护费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、销售服务费

  本基金 A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.40%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等;基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。

  销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

  4、基金的指数许可使用费

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:

  H=E×0.02%÷当年天数

  H 为每日应计提的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  指数许可使用费收取下限为每季度1万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

  上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率;基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。

  基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒介上公告。

  第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要内容如下:

  1.在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。

  2.在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。

  3.在“第五部分 相关服务机构”部分,新增了相关的销售机构,更新了直销机构及会计师事务所的信息。

  4.在“第七部分 基金份额的申购、赎回”部分,更新了本基金申购与赎回数额限制的相关内容。

  5.在“第八部分 基金的投资”部分,更新了截至2019年6月30日的基金投资组合报告。

  6.在“第九部分 基金的业绩”部分,更新了截至2019年6月30日的基金业绩。

  7.更新了“第十六部分 风险揭示”部分,新增了投资科创板股票的风险提示。

  8.根据最新公告,对“第二十一部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

  广发基金管理有限公司

  二〇一九年九月十二日

本版导读

2019-09-12

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