工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

2019-09-12 来源: 作者:

  近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:500B;交易代码:150056)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2019年9月10日,500B在二级市场的收盘价为1.379元,相对于当日1.1471元的基金份额参考净值,溢价幅度达到20.22%。截止2019年9月11日,500B二级市场的收盘价为1.379元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、500B表现为高风险、高收益的特征。由于500B内含杠杆机制的设计,500B基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金份额(基金简称:工银500,基金代码:164809)净值和500A份额(场内简称:500A,场内代码:150055)参考净值的变动幅度,即500B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。500B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、500B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2019年9月12日

  

  关于调整工银瑞信纯债债券型证券

  投资基金大额申购、定期定额投资和

  转换转入业务限制金额的公告

  公告送出日期:2019年9月12日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:1、2019年9月16日起,本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额由1000万元调整为300万元。

  2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  2. 其他需要提示的事项

  1、自2019年9月16日起,对工银瑞信纯债债券型证券投资基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于300万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于300万元的,本基金管理人有权拒绝。

  2、在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务仍照常办理。

  3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本版导读

2019-09-12

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