北京三夫户外用品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告

2019-09-17 来源: 作者:

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2019-066

  北京三夫户外用品股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议通知,会议于2019年9月16日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:

  一、 以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、 以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度的议案》

  为保证公司经营业务活动的正常进行,公司采用信用担保方式,拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度10,000万元,用于公司主营业务,期限3年,提款期1年。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十七日

  

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2019-067

  北京三夫户外用品股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月6日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议通知,会议于2019年9月16日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,经表决形成如下决议:

  一、 以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经核查,监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司监事会

  二〇一九年九月十七日

  

  证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2019-068

  北京三夫户外用品股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:

  一、 募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1683号”文核准,公司以非公开发行方式向3名特定对象发行人民币普通股(A股)11,140,863股,每股面值为人民币1元,发行价格为23.38元/股,募集资金总额为260,473,376.94元,扣除各项发行费用人民币5,580,351.84元后,实际募集资金金额为人民币254,893,025.10元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了会验字[2017]第5460号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。

  二、 募集资金使用及结余情况

  截至2019年6月30日,公司非公开发行募集资金项目投入情况如下:

  ■

  截至2019年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,340.48万元,募集资金余额为25,088.88万元。

  三、 前次使用募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2018年6月8日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用非公开发行股票不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。

  公司已于2019年6月5日将前次用于补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专户。

  四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  鉴于公司发展需要,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司保证到期归还至募集资金专用账户。按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算,预计可节约财务费用391.5万元。

  若募集资金投资项目建设需要,公司则将资金及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目正常进行。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,暂时补充的流动资金用于与主营业务相关的生产经营活动,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

  公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五、 独立董事意见

  独立董事认为:公司本次使用不超过9,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司主营业务,符合公司发展规划和经营需要,可以节省财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时,公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此,我们同意公司使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  六、 监事会意见

  经核查,监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  七、 保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次拟使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  综上,本保荐机构对公司拟使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  八、 备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议

  2、公司第三届监事会第十八次会议决议

  3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

  4、华金证券股份有限公司《关于北京三夫户外用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  北京三夫户外用品股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十七日

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2019-09-17

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