四川北方硝化棉股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-19 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋时孝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3、 特别事项说明

  (1) 2019年2月27日,公司收到持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”)的通知:中兵投资于2019年2月25日使用所持公司股份通过网下换购方式换购华夏中证四川国企改革ETF基金,换购股份数量是16,471,000股(占公司总股本的3%);换购股份价格是7.61元/股(当日成交均价);换购股份方式是网下换购(非竞价交易、非大宗交易)。本次换购股份前,中兵投资持有公司股票数为:72,895,300股,占公司总股本的13.28%,换购完成后,中兵投资持有公司股份56,424,300股,其持股占公司总股本的10.28%。

  (2)经北京市工商行政管理局批准,公司控股股东名称由“中国北方化学工业集团有限公司”变更为“中国北方化学研究院集团有限公司”。变更后,中国北方化学研究院集团有限公司承继中国北方化学工业集团有限公司原有业务、资产、资质、债权、债务等。上述变更完成后,不涉及公司控股股东、最终控股股东及实际控制人的变动,公司控股股东、最终控股股东及实际控制人未发生变化。详细内容参见2019年1月25日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《 关于控股股东名称变更的公告》。

  (3)2019年10月11日,公司收到持股5%以上股东中兵投资的通知:中兵投资于2019年9月12日使用所持公司股份通过网下换购方式换购富国中证央企创新驱动ETF基金、博时央企创新驱动ETF基金及嘉实中证央企创新驱动ETF基金。其中:换购富国中证央企创新驱动ETF基金的股份数量是5,490,000股,占公司总股本的0.99994%,换购博时央企创新驱动ETF基金的股份数量是2,745,000股,占公司总股本的0.49997%,换购嘉实中证央企创新驱动ETF基金的股份数量是2,745,000股,占公司总股本的0.49997%,合计换购股份数量10,980,000股,占公司总股本的1.99987%;换购股份价格是8.68元/股(当日成交均价);换购股份方式是网下换购(非竞价交易、非大宗交易)。本次换购股份前,中兵投资持有公司股票数为:56,424,300股,占公司总股本的10.28%,换购完成后,中兵投资持有公司股份45,444,300股,其持股占公司总股本的8.28%。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目

  货币资金2019年9月30日期末数为680,751,425.23 元,比期初增加52.30%,其主要原因是:上年货款在本年收回以及前期理财产品到期收回。

  其他应收款2019年9月30日期末数为22,384,044.92 元,比期初增加51.16%,其主要原因是:应收股利、保证金等挂账金额增加。

  在建工程2019年9月30日期末数为54,303,475.72 元,比期初数增加108.40%,其主要原因是:本年新增固定资产投资。

  其他非流动资产2019年9月30日期末数为0元,比期初数减少100%,其主要原因是:预付工程款因工程进度转入相应科目。

  应付账款2019年9月30日期末数为743,249,843.24 元,比期初数增加46.96%,其主要原因是:子公司因订单增加进行物资储备导致应付款项增加。

  应交税费2019年9月30日期末数为10,699,860.51 元,比期初数减少40.48%,其主要原因是: 2018年部分税款在2019年初缴纳。

  长期应付款2019年9月30日期末数为22,058,786.30 元,比期初数增加362.65%,其主要原因是:子公司专项项目款增加。

  2、利润表项目

  管理费用2019年1-9月发生数为184,174,128.77元,比上期数增加46.61%,其主要原因是:职工薪酬等相关费用同比增加。

  利息费用2019年1-9月发生数为0元,比上期数减少100%,其主要原因是:公司本年没有带息负债。

  其他收益2019年1-9月发生数为15,923,140.60元,比上期数增加232.24%,其主要原因是:政府补助增加。

  投资收益2019年1-9月发生数为14,195,740.68元,比上期数增加54.85%,其主要原因是:理财收益等同比增加。

  资产减值损失2019年1-9月发生数为26,754,077.65元,比上期数增加50.15%,其主要原因是:子公司资产减值损失增加。

  资产处置收益2019年1-9月发生数为111,404.23元,比上期数减少97.15%,其主要原因是:上年对部分房产进行处置,本年资产处置较少。

  3、现金流量表项目

  收到的税费返还2019年1-9月发生数为0元,比上期数减少100%,其主要原因是:上年收到专用品退税,本年无。

  经营活动产生的现金流量净额2019年1-9月发生数为178,493,803.62元,比上期数增加2.6亿元,其主要原因是:2018年专用产品部分货款于2019年初收回。

  取得投资收益收到的现金2019年1-9月发生数为13,268,630.39元,比上期数增加55.10%,其主要原因是:理财收益同比增加。

  收到其他与投资活动有关的现金2019年1-9月发生数为15,006,312.65元,比上期数减少30.02%,其主要原因是:子公司专用项目拨款减少。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-9月发生数为18,420,090.73元,比上期数减少62.88%,其主要原因是:公司本年新增固定资产投资款项未到付款期,导致购置资产的现金支出同比减少。

  投资支付的现金2019年1-9月发生数为557,000,000.00元,比上期数减少52.62%,其主要原因是:公司本年理财投资金额减少。

  偿还债务所支付的现金2019年1-9月发生数为0元,比上期数减少100%,其主要原因是:子公司上年偿还相关债务。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重大资产重组事项

  公司非公开发行股份募集配套资金,中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购公司本次配套募集资金发行股份支付金额418,949,989.25元于2017年12月29日存入公司募集资金专户。2018年1月2日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了本次募集配套发行认购资金到位情况的“瑞华验字[2018]01300002 号”《验证报告》。2018年1月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金的36,210,025 股股份的股权登记手续,该新增股份36,210,025股已于2018年2月1日上市。

  本次解除限售股份限售时间是2018年2月1日至2019年2月1日,可上市流通日为2019年2月1日。自2019年2月1日起,重大资产重组之发行股份募集配套资金股份36,210,025股是无限售条件股份。详细内容参见2019年1月29日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于重大资产重组之发行股份募集配套资金限售股份上市流通提示性公告》。

  2、会计政策变更

  根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号一一金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号一一套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号一一金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),公司对相关会计政策内容进行调整。详细内容参见2019年4月23日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《 关于会计政策变更的公告》。

  2019年4月30日,国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)。详细内容参见2019年8月23日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四川北方硝化棉股份有限公司

  法定代表人:黄万福

  二〇一九年十月十九日

  四川北方硝化棉股份有限公司

  证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2019-057

  2019

  第三季度报告

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2019-10-19

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