云南城投置业股份有限公司
关于“18滇城01”公司债券回售申报情况的公告

2019-10-19 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●回售代码:100930

  ●回售简称:云城回售

  ●回售价格: 按面值人民币100元/张(不含利息)

  ●回售登记期:2019年9月23日至2019年9月27日(仅限交易日)

  ●撤销回售期:2019年9月23日至2019年10月17日

  ●有效回售申报数量:1,590,000手(一手为10张,每张面值100元)

  ●回售金额:人民币1,590,000,000元(不含利息)

  ●回售资金发放日:2019年10月24日

  根据云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)2018年10月19日发布的《云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集说明书》中约定的回售条款,公司于2019年9月16日披露了《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法公告》(公告编号:临2019-091号)和《云南城投置业股份有限公司关于不调整“18滇城01”公司债券票面利率的公告》(公告编号:临2019-092号),并于2019年9月17日、2019年9月19日和2019年9月20日分别披露了《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法第一次提示性公告》(公告编号:临2019-093号)、《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法第二次提示性公告》(公告编号:临2019-096号)和《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法第三次提示性公告》(公告编号:临2019-097号)。“18滇城01”债券持有人可以于回售登记期(2019年9月23日至2019年9月27日)内对其所持有的全部或部分“18滇城01”登记回售给公司,回售价格为债券面值(100元/张,不含利息)。

  截止2019年10月17日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“18滇城01”(债券代码:143880)回售有效期登记数量为1,590,000手,回售金额为1,590,000,000元(不含利息)。

  2019年10月24日为本次申报回售的资金发放日,公司将对本次有效登记回售的“18滇城01”持有人支付本金及当期利息。

  根据《云南城投置业股份有限公司关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法公告》,公司可对回售债券进行转售。公司将于2019年10月24日至2019年11月20日按照相关规定办理回售债券的转售,拟转售债券金额不超过1,590,000,000元。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2019年10月19日

本版导读

2019-10-19

信息披露