东信和平科技股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-19 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)卓义伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  其他原因

  ■

  公司主要会计数据和财务指标的说明:

  上年同期每股收益调整原因系本公司2019年2月进行配股,对上年同期指标进行重新计算。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)资产负债表项目

  1、报告期末货币资金余额为93,266万元,较年初增加45.32%,主要是系公司完成配股,收到募集配股募集资金39,539.63万元;

  2、报告期末应收账款余额为22,157万元,较年初增长87.10%,主要系金融及政府公共事业类收入同比增长且金融、政府公共事业类客户结算周期较长;

  3、报告期末预付账款余额为2,036万元,较年初增长230.86%,主要系因本期开展新项目,相关预付款项同比增长;

  4、报告期末其他非流动资产余额为400万元,较年初下降40.32%,主要系相关资产到期验收所致;

  5、报告期末交易性金融负债余额为31万元,较年初下降75.01%,主要系本期期末未到期交割的远期结售汇业务汇率变动所致;

  6、报告期末资本公积的余额为50,797万元,较年初增长138.67%,主要系本期配股融资款中增加的股本溢价;

  (二)利润表项目

  1、年初至报告期末,财务费用同比增加收益864万元,同比增长711.75%,主要系本期外汇风险管理收到成效,汇兑损失进一步下降;

  2、年初至报告期末,投资收益同比下降589万元,主要系本期合营企业利润波动及到期交割的远期结售汇业务受汇率波动共同影响所致;

  3、年初至报告期末,所得税费用同比下降349万元,同比下降43.19%,主要系本期本部及子公司利润结构影响所致,本部利润相对占比较高;

  (三)现金流量表项目

  1、公司年初至报告期末,支付的各项税费同比增长42.04%,主要系本期支付增值税增加所致;

  2、公司年初至报告期末,筹资活动现金流入小计同比增长1263.57%,主要系本期公司完成配股,收到募集资金39,539.63万元;

  3、公司年初至报告期末,现金及现金等价物净增加额同比增加3.85亿元,主要系本期配股融资收到的募集资金款项;

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  东信和平科技股份有限公司

  法定代表人:张晓川

  二〇一九年十月十七日

  

  证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号: 2019-54

  东信和平科技股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2019年10月12日以书面和邮件方式发出,会议于2019年10月17日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,亲自出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告全文与正文》。

  《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-56)内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2019年第三季度报告全文》内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  截至2019年9月30日,公司募集资金专户余额为366,190,704.42元。为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况,提前归还该部分募集资金。

  公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该议案出具了核查意见。

  具体内容详见公司于2019年10月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-57)。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月十九日

  

  证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-55

  东信和平科技股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2019年10月12日以书面和邮件方式发出,会议于2019年10月17日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,亲自出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  监事会全体成员一致同意选举潘利君女士为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

  《关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号:2019-58)内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告全文与正文》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-56)内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2019年第三季度报告全文》内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和实施进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-57)具体内容详见2019年10月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十月十九日

  

  证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-57

  东信和平科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,到期归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1749号),公司以总股本346,325,336股为基数,按照每10股配售3股的比例,向截至2019年2月19日登记在册的全体股东配售人民币普通股(A股)103,897,600股,发行价格为4.04元/股。根据实际申购情况,最终配售新股100,160,748股,募集资金总额人民币404,649,421.92元,扣除各项发行费用人民币9,353,102.05元,公司本次配股募集资金净额为人民币395,296,319.87元。

  上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“众环验字(2019)020004号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。

  二、募集资金使用情况

  2019 年 8 月 19 日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14 元。以自有资金预先投入募集资金投资项目的具体情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》“众环专字(2019)022810 号”。

  截至2019年9月30日,公司募集资金专户余额合计为人民币366,190,704.42元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中,基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目募集资金专户余额为人民币13,095,758.73元;医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目募集资金专户余额为人民币285,632,736.16元;生产智能化改造升级项目募集资金专户余额为人民币67,462,209.53元。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  根据公司目前的募集资金投资项目资金使用计划,本次募集资金短期内存在闲置的情形,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,满足公司业务发展对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。公司可根据募投项目的进展情况,提前归还该部分募集资金。

  公司本次使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,12个月预计可为公司节约财务费用约600万元。

  根据《上市公司监管指引第 2 号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定,公司承诺如下:

  1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行;

  2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

  3、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  四、相关审核与审批程序

  1、董事会审议情况

  2019年10月17日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额人民币20,000万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  2、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次使用20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于公司主营业务,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,符合公司发展规划和经营需要,符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定。同时,公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此,我们一致同意公司使用20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

  3、监事会意见

  2019年10月17日,公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效。根据公司募集资金投资项目的建设进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和实施进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况,符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  4、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:

  公司本次使用闲置募集资金置暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第十九次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

  4、招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月十九日

  

  证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-58

  东信和平科技股份有限公司

  关于选举公司监事会主席的公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年10月17日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,监事会全体成员一致同意选举潘利君女士为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。潘利君女士简历详见附件。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十月十九日

  附件:监事会主席简历

  潘利君女士:1971年出生,本科学历,高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司审计监察部总经理、上海无线通信设备有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司监事会主席、广州邮电通信设备有限公司监事。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部财务科长,普天东方通信集团有限公司经营部财务主管,财务部总账会计,财务部财务经理兼子公司财务总监等职务。

  潘利君女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;潘利君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  东信和平科技股份有限公司

  证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2019-56

  2019

  第三季度报告

本版导读

2019-10-19

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