四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

2019-10-19 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过70,000万元(含70,000万元)自有资金进行现金管理。内容详见2019年5月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-020)。

  一、本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

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  二、本次购买理财产品情况

  2019年10月18日,公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,现将有关情况公告如下:

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  三、风险控制措施

  (一)公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;

  (二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (三)公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

  (四)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查;

  (五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金周转需要的前提下实施的,履行了必要的法定程序,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财,有利于提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

  五、累计理财金额

  截至本公告披露日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为6亿元(含本次),使用募集资金进行现金管理的尚未到期余额为2.5亿元,具体情况见下表:

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  特此公告。

  四川天味食品集团股份有限公司董事会

  2019年10月19日

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2019-10-19

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