中海油田服务股份有限公司
关于“16油服03”公司债券回售实施结果的公告

2019-10-21 来源: 作者:

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 本期债券回售代码:100909

  ● 回售简称:油服回售

  ● 回售价格:按面值人民币 100 元/张(不含利息)

  ● 回售申报期:2019年9月4日至2019年9月10日(仅限交易日)

  ● 有效回售申报数量:1,998,100手(1手为10张,每张面值100元)

  ● 回售金额:1,998,100,000.00元 (不含利息)

  ● 回售资金发放日:2019年10月24日

  根据中海油田服务股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《中海油田服务股份有限公司2016年公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的回售条款,公司分别于2019年8月28日披露了《中海油田服务股份有限公司关于“16油服03”投资者回售实施办法公告》(公告编号:临2019-023)和《中海油田服务股份有限公司关于“16油服03”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:临2019-024),并于2019年8月29日、2019年8月30日和2019年9月3日分别发布了《中海油田服务股份有限公司关于“16油服03”公司债券投资者回售实施办法第一次提示性公告》(公告编号:临2019-025)、《中海油田服务股份有限公司关于“16油服03”公司债券投资者回售实施办法第二次提示性公告》(公告编号:临2019-026)和《中海油田服务股份有限公司关于“16油服03”公司债券投资者回售实施办法第三次提示性公告》(公告编号:临2019-027),于2019年9月12日发布了《中海油田服务股份有限公司关于“16油服03”公司债券回售申报情况的公告》(公告编号:临2019-028)。根据《募集说明书》,“16油服03”的债券持有人有权选择在回售申报期内进行申报,将持有的“16油服03”按面值全部或者部分回售给公司,或选择继续持有“16油服03”。回售部分债券享有2018年10月24日至2019年10月23日期间利息,票面年利率为3.08%,采用单利,按年度付息,每手“16油服03”(面值人民币1,000元,1手为10张)派发利息为人民币30.80元(含税)。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16油服03”(债券代码:136766)回售有效期登记数量为1,998,100手(1手为10张,每张面值100元),回售金额为1,998,100,000.00元。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  根据《中海油田服务股份有限公司关于“16油服03”投资者回售实施办法公告》(公告编号:临2019-023),公司不对“16油服03”回售债券进行转售。

  2019年10月24日为本次回售申报的资金发放日,公司将对有效申报回售的“16油服03”债券持有人支付回售本金及当期利息。

  经发行人最终确认,本次回售实施情况如下:

  ■

  本次回售实施完毕后,“16油服03”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为101,900手(每张面值100元)。

  特此公告。

  中海油田服务股份有限公司

  董事会

  2019 年 10 月 21 日

本版导读

2019-10-21

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