青海盐湖工业股份有限公司
关于法院裁定受理控股子公司
青海盐湖海纳化工有限公司
重整的公告

2019-10-21 来源: 作者:

  证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2019-069

  债券代码:112154 债券简称:12盐湖01

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于法院裁定受理控股子公司

  青海盐湖海纳化工有限公司

  重整的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1. 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日收到控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司(以下简称“海纳化工”或“子公司”)的《告知书》。《告知书》称,西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)已于2019年10月16日裁定受理债权人河南省防腐保温有限公司(以下简称“河南防腐保温”)对海纳化工的重整申请,并于同日指定青海盐湖海纳化工有限公司清算组担任海纳化工管理人。

  2. 海纳化工近年来持续亏损,资产负债率较高,债务负担沉重,未能有效实现与公司业务协同发展。通过重整,可以有效降低海纳化工资产负债率,优化资产负债结构,减轻债务负担,优化股权结构,为其经营能力的提升创造条件。海纳化工系公司重要控股子公司,截至2019年9月30日,公司对海纳化工的长期股权投资账面余额为25.24亿元,公司对海纳化的应收款的账面余额约60.23亿元,同时公司还为海纳化工29.51亿元债务提供了连带责任担保。现海纳化工被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对海纳化工的应收账款存在回收风险,公司为其提供的担保亦存在承担连带清偿责任且无法追偿的可能,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对海纳化工的应收款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对海纳化工的应收款减值损失预计不超过60.23亿元,为海纳化工承担担保责任后无法行使追偿权而可能产生的损失预计不超过29.51亿元,对海纳化工的长期股权投资减值损失预计不超过25.24亿元(最终具体减值损失待后续根据海纳化工的重整计划确定),由此较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  2019年9月30日,公司发布了《青海盐湖工业股份有限公司关于控股子公司被申请重整的提示性公告》(公告编号:2019-059),披露了债权人河南防腐保温申请对海纳化工进行重整的相关事宜。2019年10月17日,公司收到海纳化工的《告知书》。《告知书》称,西宁中院已于2019年10月16日裁定受理债权人河南防腐保温对海纳化工的重整申请,并于同日指定青海盐湖海纳化工有限公司清算组担任海纳化工管理人。现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的有关规定,就海纳化工被裁定重整的有关事宜公告如下:

  一、法院裁定受理海纳化工破产重整申请概述

  (一)重整申请简述

  申请人:河南省防腐保温有限公司

  法定代表人:卫东

  住所地:河南省长垣县蒲西区博爱路南段路东

  申请事由:2019年9月27日,河南防腐保温以海纳化工不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向西宁中院申请对海纳化工进行重整。

  (二)《民事裁定书》的主要内容

  2019年10月16日,西宁中院作出(2019)青01破申7号《民事裁定书》,受理申请人河南防腐保温对海纳化工的重整申请,裁定书的主要内容如下:

  2019年9月27日,申请人河南省防腐保温有限公司(以下简称河南防腐保温公司)以被申请人青海盐湖海纳化工有限公司(以下简称海纳化工公司)不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向本院申请对海纳化工公司进行破产重整。本院于2019年9月29日通知了海纳化工公司,该公司在法定期限内未提出异议。

  本院查明:自2017年以来,河南防腐保温公司与海纳化工公司签订了多份建筑安装工程承包、材料采购及施工合同,约定由河南防腐保温公司向海纳化工公司提供工程施工及材料供给服务。相关合同签订后,河南防腐保温公司按照合同约定如期履行了相应的合同义务,截至2019年8月27日,海纳化工公司欠付河南防腐保温公司工程施工及材料款3056340.99元。同日,河南防腐保温公司向海纳化工公司发送《债权催收函》,要求海纳化工公司于2019年8月31日前偿付上述工程施工及材料款。2019年9月1日,河南防腐保温公司收到海纳化工公司的《复函》,海纳化工公司确认欠款情况与金额全部属实,但由于其公司目前面临严重的经营困难,资金短缺,故无力支付河南防腐保温公司主张的3056340.99元到期债务。截至目前,海纳化工公司仍未向河南防腐保温公司清偿前述债务。

  另查明,海纳化工公司于2009年4月8日在青海省市场监督管理局甘河工业园区分局登记注册成立,注册资本为258215万元,经营业务主要为石灰石、石灰、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁等产品的生产销售以及道路普通货物运输等。公司的主要办事机构所在地位于本市经济开发区甘河工业园区内。根据海纳化工公司提供的2019年上半年财务报表,截至2019年6月30日,海纳化工公司账面资产总额为89.07亿元,负债总额为103.06亿元,净资产为-13.99亿元,海纳化工公司全部资产不足以偿付全部负债。此外,海纳化工公司资产负债结构失衡,还本付息压力大,每年产生的经营性现金流无法覆盖债务本息,更无法筹集用于偿债的资金。上述原因导致海纳化工公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务。

  本院认为,因海纳化工公司的主要办事机构位于本市,本院依法享有管辖权。河南防腐保温公司系海纳化工公司合法债权人,可以依法申请对海纳化工公司进行破产重整。海纳化工公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,符合破产重整条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一)》第三条之规定,裁定如下:

  受理河南省防腐保温有限公司对青海盐湖海纳化工有限公司的破产重整申请。

  本裁定自即日起生效。

  二、法院指定管理人情况

  (一)《决定书》的主要内容

  2019年10月16日,西宁中院作出(2019)青01破3号《决定书》,西宁中院依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款、第二十四条第一款、《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条、第十九条之规定,指定青海盐湖海纳化工有限公司清算组担任海纳化工管理人。

  《决定书》要求管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责,向人民法院报告工作,并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下:

  1、接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料;

  2、调查债务人财产状况,制作财产状况报告;

  3、决定债务人的内部管理事务;

  4、决定债务人的日常开支和其他必要开支;

  5、在第一次债权人会议召开之前,决定继续或者停止债务人的营业;

  6、管理和处分债务人的财产;

  7、代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序;

  8、提议召开债权人会议;

  9、法院认为管理人应当履行的其他职责。

  (二)管理人联系方式

  联系地址:青海省西宁市城东区开元路17号海纳化工债权申报办公室(原青海盐湖精细化工有限公司)

  联系人:史晓琪、王熙

  联系电话:0971-5514304、0971-5562056

  三、海纳化工重整对公司的影响

  海纳化工近年来持续亏损,资产负债率较高,债务负担沉重,未能有效实现与公司业务协同发展。通过重整,可以有效降低海纳化工资产负债率,优化资产负债结构,减轻债务负担,优化股权结构,为其经营能力的提升创造条件。

  海纳化工系公司重要控股子公司,截至2019年9月30日,公司对海纳化工的长期股权投资账面余额为25.24亿元,公司对海纳化工的应收账款余额约60.23亿元,同时公司还为海纳化工29.51亿元债务提供了连带责任担保。现西宁中院裁定海纳化工进入重整程序,公司前述对海纳化工的应收账款存在回收风险,公司为其提供的担保亦存在承担连带清偿责任且无法追偿的可能,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对海纳化工的应收款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对海纳化工的应收款减值损失预计不超过60.23亿元,为海纳化工承担担保责任后无法行使追偿权而可能产生的损失预计不超过29.51亿元,对海纳化工的长期股权投资减值损失预计不超过25.24亿元(最终具体减值损失待后续根据海纳化工的重整计划确定),由此较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  公司将依法申报债权,严格按照《企业破产法》的规定行使权利。同时,公司还将依法行使股东权利,保持与海纳化工管理人的沟通,协助、指导海纳化工在现有基础上积极做好日常运营管理工作,保障生产经营稳定,并督促其依法配合法院及管理人开展相关重整工作,加快推进重整程序。

  公司将依法履行相应信息披露义务。鉴于以上事项存在重大不确定性,且公司资产存在大额减值风险,较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。公司同时提醒广大投资者:公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

  四、备查文件

  (一)《告知书》;

  (二)青01破申7号《民事裁定书》;

  (三)青01破3号《决定书》。

  特此公告

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十八日

  

  证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2019-070

  债券代码:112154 债券简称:12盐湖01

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于法院裁定受理控股子公司

  青海盐湖镁业有限公司

  重整的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1. 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月17日收到控股子公司青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”或“子公司”)的《告知书》。《告知书》称,西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)已于2019年10月16日裁定受理债权人格尔木森海化工有限公司(以下简称“森海化工”)对盐湖镁业的重整申请,并于同日指定青海盐湖镁业有限公司清算组担任盐湖镁业管理人。

  2. 盐湖镁业近年来持续亏损,资产负债率较高,债务负担沉重,未能有效实现与公司业务协同发展。通过重整,可以有效降低盐湖镁业资产负债率,优化资产负债结构,减轻债务负担,优化股权结构,为其经营能力的提升创造条件。盐湖镁业系公司重要控股子公司,截至2019年9月30日,公司对盐湖镁业的长期股权投资账面余额为54.55亿元,公司对盐湖镁业的应收账款余额约349.5亿元。现盐湖镁业被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对盐湖镁业的应收账款存在回收不确定性,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对盐湖镁业的应收账款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对盐湖镁业的应收账款减值损失预计不超过349.5亿元,对盐湖镁业的长期股权投资减值损失预计不超过54.55亿元(最终具体减值损失待后续根据盐湖镁业的重整计划确定),由此可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  2019年10月9日,公司发布了《青海盐湖工业股份有限公司管理人关于控股子公司被申请重整的提示性公告》(公告编号:2019-062),披露了债权人森海化工申请对盐湖镁业进行重整的相关事宜。2019年10月17日,公司收到盐湖镁业的《告知书》。《告知书》称,西宁中院已于2019年10月16日裁定受理债权人森海化工对盐湖镁业的重整申请,并于同日指定青海盐湖镁业有限公司清算组担任盐湖镁业管理人。现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的有关规定,就盐湖镁业被裁定重整的有关事宜公告如下:

  一、法院裁定受理盐湖镁业破产重整申请概述

  (一)重整申请简述

  申请人:格尔木森海化工有限公司

  法定代表人:舒海莲

  住所地:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

  申请事由:2019年9月27日,森海化工以盐湖镁业不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向西宁中院申请对盐湖镁业进行重整。

  (二)《民事裁定书》的主要内容

  2019年10月16日,西宁中院作出(2019)青01破申8号《民事裁定书》,受理申请人森海化工对盐湖镁业的重整申请,裁定书的主要内容如下:

  2019年9月27日,申请人格尔木森海化工有限公司(以下简称森海化工公司)以被申请人青海盐湖镁业有限公司(以下简称盐湖镁业公司)不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向本院申请对盐湖镁业公司进行破产重整。本院于2019年10月8日通知了盐湖镁业公司,该公司在法定期限内未提出异议。

  本院查明:2017年至2019年期间,森海化工公司与盐湖镁业公司先后签订了2份《原盐采购合同》,约定由森海化工公司向盐湖镁业公司提供原盐产品供给服务。相关合同签订后,森海化工公司已按照合同约定如期履行了相应的合同义务,截至2019年8月25日,盐湖镁业公司欠付森海化工公司原盐产品货款12859329.69元。同日,森海化工公司向盐湖镁业公司发送《债权催收函》,要求盐湖镁业公司于2019年8月31日前偿付上述货款。2019年9月1日,森海化工公司收到盐湖镁业公司《复函》,盐湖镁业公司确认欠款情况与金额全部属实,但由于其公司目前面临严重的经营困难,资金短缺,故无力支付森海化工公司主张的12859329.69元到期债务。截至目前,盐湖镁业公司仍未向森海化工公司清偿前述债务。

  另查明,盐湖镁业公司于2004年3月在青海省格尔木市市场监督管理局登记注册成立,注册资本为895252.423万,经营业务主要为金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、氧化镁、氢氧化镁等镁系列产品以及焦炭、焦粉、复用水(再生水)的研究、开发与销售等。根据盐湖镁业公司提供的2019年上半年财务报表,截至2019年6月30日,盐湖镁业公司账面资产总额为397.96亿元,负债总额为406.96亿元,净资产为-9亿元,盐湖镁业公司全部资产不足以偿付全部负债。此外,盐湖镁业公司资产负债结构失衡,还本付息压力大,每年产生的经营性现金流无法覆盖债务本息,更无法筹集用于偿债的资金。上述原因导致盐湖镁业公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务。

  本院认为:本案经青海省高级人民法院指定管辖,本院依法对盐湖镁业公司享有管辖权。森海化工公司系盐湖镁业公司合法债权人,可以依法申请对盐湖镁业公司进行破产重整。盐湖镁业公司不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,符合破产重整条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第二款、第七十条第一款、第七十一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(一)》第三条之规定,裁定如下:

  受理格尔木森海化工有限公司对青海盐湖镁业有限公司的破产重整申请。

  本裁定自即日起生效。

  二、法院指定管理人情况

  (一)《决定书》的主要内容

  2019年10月16日,西宁中院作出(2019)青01破4号《决定书》,西宁中院依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款、第二十四条第一款及《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条、第十九条之规定,指定青海盐湖镁业有限公司清算组担任盐湖镁业管理人。

  《决定书》要求管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责,向人民法院报告工作,并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下:

  1、接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料;

  2、调查债务人财产状况,制作财产状况报告;

  3、决定债务人的内部管理事务;

  4、决定债务人的日常开支和其他必要开支;

  5、在第一次债权人会议召开之前,决定继续或者停止债务人的营业;

  6、管理和处分债务人的财产;

  7、代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序;

  8、提议召开债权人会议;

  9、法院认为管理人应当履行的其他职责。

  (二)管理人联系方式

  联系地址:青海省西宁市城东区开元路17号盐湖镁业债权申报办公室(原青海盐湖精细化工有限公司)

  联系人:史晓琪、王熙

  联系电话:0971-5564247、0971-5561792

  三、盐湖镁业重整对公司的影响

  盐湖镁业近年来持续亏损,资产负债率较高,债务负担沉重,未能有效实现与公司业务协同发展。通过重整,可以有效降低盐湖镁业资产负债率,优化资产负债结构,减轻债务负担,优化股权结构,为其经营能力的提升创造条件。

  盐湖镁业系公司重要控股子公司,截至2019年9月30日,公司对盐湖镁业的长期股权投资账面余额为54.55亿元,公司对盐湖镁业的应收账款余额约349.5亿元。现盐湖镁业被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对盐湖镁业的应收账款存在回收不确定性,预计公司资产今年将面临大额减值风险。参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对盐湖镁业的应收账款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对盐湖镁业的应收账款减值损失预计不超过349.5亿元,对盐湖镁业的长期股权投资减值损失预计不超过54.55亿元(最终具体减值损失待后续根据盐湖镁业的重整计划确定),由此可能造成公司2019年业绩大额亏损。。

  公司将依法申报债权,严格按照《企业破产法》的规定行使权利。同时,公司还将依法行使股东权利,保持与盐湖镁业管理人的沟通,协助、指导盐湖镁业在现有基础上积极做好日常运营管理工作,保障生产经营稳定,并督促其依法配合法院及管理人开展相关重整工作,加快推进重整程序。

  公司将依法履行相应信息披露义务。鉴于以上事项存在重大不确定性,且公司资产存在大额减值风险,可能造成公司2019年业绩大额亏损。公司同时提醒广大投资者:公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

  四、备查文件

  (一)《告知书》;

  (二)青01破申8号《民事裁定书》;

  (三)青01破4号《决定书》。

  特此公告

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十八日

  

  证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2019-072

  债券代码:112154 债券简称:12盐湖01

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于重整进展的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ●2019年10月16日,青海省西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)裁定受理青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司(以下简称“海纳化工”)破产重整一案,并于同日指定该公司清算组担任该公司的管理人。海纳化工系公司重要控股子公司,截至2019年9月30日,公司对海纳化工的长期股权投资账面余额为25.24亿元,公司对海纳化工的应收款的账面余额约60.23亿元,同时公司还为海纳化工29.51亿元债务提供了连带责任担保。现海纳化工被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对海纳化工的应收账款存在回收风险,公司为其提供的担保亦存在承担连带清偿责任且无法追偿的可能,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对海纳化工的应收款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对海纳化工的应收款减值损失预计不超过60.23亿元,为海纳化工承担担保责任后无法行使追偿权而可能产生的损失预计不超过29.51亿元,对海纳化工的长期股权投资减值损失预计不超过25.24亿元(最终具体减值损失待后续根据海纳化工的重整计划确定),由此可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  ●2019年10月16日,西宁中院裁定受理公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司(以下简称“盐湖镁业”)破产重整一案,并于同日指定该公司清算组担任该公司的管理人。盐湖镁业系公司控股子公司,截至2019年9月30日,公司对盐湖镁业的长期股权投资账面余额为54.55亿元,公司对盐湖镁业的应收账款余额约349.5亿元。现盐湖镁业被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对盐湖镁业的应收账款存在回收不确定性,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对盐湖镁业的应收账款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对盐湖镁业的应收账款减值损失预计不超过349.5亿元,对盐湖镁业的长期股权投资减值损失预计不超过54.55亿元(最终具体减值损失待后续根据盐湖镁业的重整计划确定),由此较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  2019年9月30日,青海省西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”或“法院”)裁定受理青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”或“公司”)破产重整一案,并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人(内容详见公司于2019年9月30日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》,公告编号:2019-061)。进入重整程序后,管理人、公司依法履行职责,依法推进各项重整工作,现根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)有关规定,就公司重整进展的有关事宜公告如下:

  一、重整进展情况

  1. 根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)《企业破产法》第四十五条、第六十二条的规定,结合盐湖股份的实际情况,西宁中院确定盐湖股份债权申报截止日期为 2019 年 11 月 1 日,盐湖股份第一次债权人会议定于 2019 年 11 月 6 日上午 9:30 采取网络方式召开。为协助债权人顺利、及时申报债权,管理人提示全体债权人,包括“12盐湖01”、“15盐湖MTN001 ”、“16青海盐湖MTN001”的债券持有人,加快申报债权。(内容详见公司管理人于2019年10月11日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于提示公司债权人加快申报债权的公告》,公告编号:2019-063)。

  2.截至 2019年10月18日,已有194家债权人向管理人申报债权,申报金额约为人民币20.27亿元。经初步审查,管理人已确认债权金额约为人民币7.36亿元。

  3.根据《企业破产法》第十八条的规定,管理人已经指导公司启动双方均未履行完毕合同的梳理工作,目前已梳理近1200份未履行完毕合同。

  二、风险提示

  (一)公司股票存在暂停上市的风险

  因公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,公司股票已于2019年4月30日起被实施退市风险警示。若2019年年度经审计的净利润继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.1条的规定,公司股票将面临暂停上市的风险。

  (二)公司股票存在终止上市的风险

  1.如果公司股票被暂停上市,且暂停上市后首个年度(即2020年度)报告显示公司存在如下情形之一的,根据《股票上市规则》第 14.4.1条第(一)至(五)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

  (1)扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值;

  (2)期末净资产为负值;

  (3)营业收入低于1000万元;

  (4)被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告;

  (5)未能在法定期限内披露2020年年度报告。

  2.法院已裁定公司进入重整程序,如果公司顺利完成重整,将有助于改善公司资产负债结构。若重整失败,公司将存在被西宁中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第14.4.1 条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

  (三)控股子公司进入重整程序导致公司资产大额减值及亏损的风险

  2019年10月16日,西宁中院裁定受理公司控股子公司海纳化工破产重整一案,并于同日指定该公司清算组担任该公司的管理人。海纳化工系公司重要控股子公司,截至2019年9月30日,公司对海纳化工的长期股权投资账面余额为25.24亿元,公司对海纳化的应收款的账面余额约60.23亿元,同时公司还为海纳化工29.51亿元债务提供了连带责任担保。现海纳化工被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对海纳化工的应收账款存在回收风险,公司为其提供的担保亦存在承担连带清偿责任且无法追偿的可能,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对海纳化工的应收款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对海纳化工的应收款减值损失预计不超过60.23亿元,为海纳化工承担担保责任后无法行使追偿权而可能产生的损失预计不超过29.51亿元,对海纳化工的长期股权投资减值损失预计不超过25.24亿元(最终具体减值损失待后续根据海纳化工的重整计划确定),由此较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  2019年10月16日,西宁中院裁定受理公司控股子公司盐湖镁业破产重整一案,并于同日指定该公司清算组担任该公司的管理人。盐湖镁业系公司控股子公司,截至2019年9月30日,公司对盐湖镁业的长期股权投资账面余额为54.55亿元,公司对盐湖镁业的应收账款余额约349.5亿元。现盐湖镁业被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对盐湖镁业的应收账款存在回收不确定性,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对盐湖镁业的应收账款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对盐湖镁业的应收账款减值损失预计不超过349.5亿元,对盐湖镁业的长期股权投资减值损失预计不超过54.55亿元(最终具体减值损失待后续根据盐湖镁业的重整计划确定),由此较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,积极做好日常运营管理工作,保障生产经营稳定,并将严格按照规定履行相应信息披露义务。同时,公司还将依法行使股东权利,保持与海纳化工、盐湖镁业管理人的沟通,协助、指导海纳化工、盐湖镁业在现有基础上维持生产经营稳定,并督促其依法配合法院及管理人开展相关重整工作,加快推进重整程序。

  鉴于重整事项存在重大不确定性,管理人同时提醒广大投资者:

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十八日

  

  证券代码:000792 证券简称:*ST盐湖 公告编号:2019-071

  债券代码:112154 债券简称:12盐湖01

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于子公司重整对公司

  重大影响的提示性公告

  本公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月17日分别收到控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司(以下简称"海纳化工")和青海盐湖镁业有限公司(以下简称"盐湖镁业")的《告知书》。《告知书》称,西宁市中级人民法院(以下简称"西宁中院")已于2019年10月16日分别裁定受理债权人河南省防腐保温有限公司对海纳化工的重整申请以及格尔木森海化工有限公司对盐湖镁业的重整申请(内容详见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司重整的公告》,公告编号:2019-069号,以及《青海盐湖工业股份有限公司关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖镁业限公司重整的公告》,公告编号:2019-070号)。鉴于以上事项可能对公司资产及2019年度利润产生重大影响,现将相关风险提示如下:

  一、海纳化工及盐湖镁业基本情况

  (一)海纳化工

  企业名称:青海盐湖海纳化工有限公司

  法定代表人:马成英

  注册资本:258215.00万元

  成立日期:2009年04月08日

  住所:西宁经济技术开发区甘河工业园区

  经营范围:石灰石、石灰、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁氢氧化镁、氧化镁、硫酸钡盐泥生产、销售;煤炭销售;烧碱、聚氯乙烯、电石、乙炔气、液氯、次氯酸钠、盐酸、废硫酸、二氯乙烷生产、销售(许可文件有限期至2018年6月2日止);道路普通货物运输。

  股权结构:

  ■

  (二)盐湖镁业

  企业名称:青海盐湖镁业有限公司

  法定代表人:夏风

  注册资本:895,252.427万元

  成立日期:2004年03月16日

  住所:青海省格尔木市黄河路28号

  经营范围:金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭(根据政府通告,煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营)、焦粉(根据政府通告,煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营)、石灰、氯化钠、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、镁系列产品、硫酸钙、镁渣、电石渣铁、次氯酸钠(以上三项经营项目不含危险化学品及国家有专项规定的除外)、复用水(再生水)的研究开发、生产(凡涉及行政许可的凭相关许可经营)与销售。焦油、硫磺、粗苯、液氨、氢氧化钾研究开发、生产与销售(以上经营项目凭许可证经营,有效期至2020年12月21日)。道路货物运输(凭许可证经营)。铁路货物运输(凭许可证经营)

  股权结构:

  ■

  二、海纳化工及盐湖镁业主要财务数据(截止2019年9月30日未经审计的财务数据

  单位:万元

  ■

  注:海纳化工和盐湖镁业两家公司都已资不抵债。

  三、重整对公司的影响

  (一)海纳化工系公司重要控股子公司,截至2019年9月30日,公司对海纳化工的长期股权投资账面余额为25.24亿元,公司对海纳化的应收款的账面余额约60.23亿元,同时公司还为海纳化工29.51亿元债务提供了连带责任担保。现海纳化工被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对海纳化工的应收账款存在回收风险,公司为其提供的担保亦存在承担连带清偿责任且无法追偿的可能,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对海纳化工的应收款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对海纳化工的应收款减值损失预计不超过60.23亿元,为海纳化工承担担保责任后无法行使追偿权而可能产生的损失预计不超过29.51亿元,对海纳化工的长期股权投资减值损失预计不超过25.24亿元(最终具体减值损失待后续根据海纳化工的重整计划确定),由此较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  (二)截至2019年9月30日,公司对盐湖镁业的长期股权投资账面余额为54.55亿元,公司对盐湖镁业的应收账款余额约349.5亿元。现盐湖镁业被西宁中院裁定进入重整程序,公司前述对盐湖镁业的应收账款存在回收不确定性,预计公司资产今年将面临大额减值风险。与此同时,参照司法实践,重整程序中债务人的负债及股东权益可能面临调整,故不排除公司对盐湖镁业的应收账款(即债权)与股权会受到一定程度的调整,进而进一步提高公司资产减值的风险,其中公司对盐湖镁业的应收账款减值损失预计不超过349.5亿元,对盐湖镁业的长期股权投资减值损失预计不超过54.55亿元(最终具体减值损失待后续根据盐湖镁业的重整计划确定),由此较大可能造成公司2019年业绩大额亏损。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  目前管理人已经全面启动债权申报与审查、资产评估、财产调查等工作。鉴于以上事项存在重大不确定性,且公司资产存在大额减值风险,对公司2019年业绩将造成重大影响,公司提醒广大投资者:公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一九年十月十八日

本版导读

2019-10-21

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