浙江春风动力股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

2019-10-24 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日止,使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,任意时点公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币30,000万元,累计使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币20,000万元。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

  根据上述决议,公司近期在上海浦东发展银行(以下简称:浦发银行)办理了现金管理业务,金额为5,000万元人民币。现就具体事项公告如下:

  一、公司本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况

  近日,公司使用暂时闲置自有资金5,000万元在浦发银行购买了现金理财产品,具体情况如下::

  ■

  二、交易对方的主体资格

  1、公司及子公司已对浦发银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查;

  2、公司及子公司与浦发银行不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司及子公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

  四、对公司日常经营的影响

  公司及子公司以闲置资金进行现金管理,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常经营资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展和募投项目建设进度。现金管理的产品仅限于购买低风险理财产品,能够控制风险。通过进行适度的低风险的现金管理,可以提高公司及子公司资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、截至公告日,公司及子公司购买现金管理产品情况

  截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的余额为17,000万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理的余额为18,500万元(含本次),具体情况见下表。

  ■

  特此公告。

  浙江春风动力股份有限公司

  董事会

  2019年10月24日

本版导读

2019-10-24

信息披露