民生加银前沿科技灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购、
大额转换转入、大额定期定额投资的公告

2019-10-24 来源: 作者:

  公告送出日期:2019年10月24日

  1、公告基本信息

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  注:(1)自2019年10月24日起,在民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停大额交易业务期间,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购及转换转入,下同)本基金的金额不应超过100,000元。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过100,000元(不含),则100,000元确认申购成功,其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过100,000元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过100,000元限额的申请确认成功,其余交易申请本基金管理人有权部分或全部拒绝。

  (2)本基金暂停上述相关业务期间,正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  2. 其他需要提示的事项

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-8888-388(免长途话费),或登陆本公司网站www.msjyfund.com.cn获取相关信息。

  风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

  特此公告。

  民生加银基金管理有限公司

  2019年10月24日

  

  民生加银平稳添利定期开放债券型证券

  投资基金开放申购、赎回业务的公告

  公告送出日期:2019年10月24日

  1 公告基本信息

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  注:(1)民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 类基金份额场内简称为“民生添利”。

  (2)投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 A 类份额进行申购、赎回,C 类份额仅允许在场外进行申购、赎回。

  (3)本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1730号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于2016年10月14日生效。

  2 申购、赎回业务的办理时间

  2.1开放日

  根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购、赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起5至20个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。

  本基金的第四个封闭期为2018年10月27日至2019年10月26日。本基金第四次办理申购、赎回业务的开放期为2019年10月26日之后第一个工作日起20个工作日的期间,即2019年10月28日、2019年10月29日、2019年10月30日、2019年10月31日、2019年11月1日、2019年11月4日、2019年11月5日、2019年11月6日、2019年11月7日、2019年11月8日、2019年11月11日、2019年11月12日、2019年11月13日、2019年11月14日、2019年11月15日、2019年11月18日、2019年11月19日、2019年11月20日、2019年11月21日、2019年11月22日。自2019年11月23日起进入本基金的第五个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

  如在开放期尚不足五个工作日时发生不可抗力或其他情形致使基金无法继续开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足基金合同关于开放期的时间要求,即确保每一开放期至少达到5个工作日。

  2.2开放时间

  投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3 申购业务

  3.1申购金额限制

  场外申购时,投资者每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费),追加购买的最低金额为100元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。

  场内申购时,每笔申购金额最低为100元(含申购费),同时申购金额必须是整数金额。

  投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最低申购金额的限制。

  本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

  3.2申购费率

  本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费;C类基金份额不收取申购费。本基金申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。 本基金各类基金份额的申购费率如下:

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  投资人同日或异日多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

  4 赎回业务

  4.1赎回份额限制

  1.每次赎回基金份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人网上交易系统赎回,每次赎回份额不得低于100份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

  2.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  4.2赎回费率

  本基金 A 类和C 类基金份额均收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者,收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资者,不低于赎回费总额的25%应归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金赎回费如下:

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  其中,在场外认购以及本基金开放期场外申购的投资者其份额持有时间以份额实际持有时间为准;在场内认购、本基金开放期场内申购以及场内买入,并转托管至场外赎回的投资者其份额持有时间自份额转托管至场外之日起计算。

  场内赎回时,对持续持有期少于7日的投资者,收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资者,赎回费率为固定值0.10%。

  4.3其他与赎回相关的事项

  1.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整赎回费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  2.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

  5 定期定额投资业务

  本基金本次开放期不开通定期定额投资业务。

  6 基金销售机构

  6.1场外销售机构

  1.直销机构

  本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。

  地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

  网址:www.msjyfund.com.cn

  客户服务电话:400-8888-388

  投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《民生加银基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回等业务。

  2.其他销售机构

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  6.2 场内销售机构

  具有基金销售业务资格的深圳证券交易所并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。

  7 基金份额净值公告的披露安排

  在本基金开放期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  8 其他需要提示的事项

  1.本公告仅对民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金第四次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

  2. 本基金的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)5至20个工作日的期间,开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回业务或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回业务的办理期间并予以公告。

  3. 2019年10月28日至2019年11月22日为本基金的第四个开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务,2019年11月22日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

  4.投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

  1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn

  2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)

  5.风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  民生加银基金管理有限公司

  2019年10月24日

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2019-10-24

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