唐山冀东装备工程股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-043

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人于宝池、主管会计工作负责人杨文治及会计机构负责人(会计主管人员)安金萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)关于对全资子公司盾石电气增资的事项

  2017年9月26日,公司召开第五届董事会第六十三次会议,审议通过了《对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》,同意对盾石电气增资5,387.4066万元。2019年8月21日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》,同意对盾石电气增资3,157.29万元。2017年9月26日至本报告期末,已完成增资2,387.4066万元。

  (二)关于控股子公司热加工公司固定资产投资的事项

  2018年6月5日,公司召开六届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》。项目计划总投资6,414.37万元。截止报告期末,已完成项目投资4,324.98万元。

  (三)关于重大诉讼的事项

  2018年9月12日,唐山市中级人民法院受理了公司诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。截止报告期末,案件尚未开庭审理。

  (四)2019 年日常关联交易预计的事项

  2019年1月15日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过《2019 年日常关联交易预计的议案》,并经2019年1月31日公司2019年第一次临时股东大会批准,公司预计2019年日常关联交易合计总金额为209,937.42万元,其中向关联人采购金额25,229.85万元,向关联人销售金额183,863.72万元,接受租赁843.85万元,截止报告期末,公司与关联方共发生关联交易154,602.86万元,其中向关联人采购金额11,246.18万元,向关联人销售金额142,619.32万元,接受租赁737.36万元,未超预计额度。

  (五)关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款暨关联交易的事项

  2019年3月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案》,并经2019年4月15日公司2018年年度股东大会批准,公司及所属子公司通过金融机构向冀东集团申请委托贷款,总额度不超过3亿元。截止报告期末,公司实际委托借款余额为2.32亿元。

  (六)关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的事项

  2019年3月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司与北京金隅财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》,并经2019年4月15日公司2018年年度股东大会批准,公司与金隅财务公司签订《金融服务协议》。

  (七)关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的事项

  2019年3月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于在北京金隅财务有限公司存款的议案》,并经2019年4月15日公司2018年年度股东大会批准,公司及子公司预计2019年度存放在金隅财务公司的资金每日不超过人民币2亿元(含应计利息)。截止报告期末,本公司及子公司报告期末存放于金隅财务公司的款项合计9,168.75万元。

  (八)关于在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的事项

  2019年3月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于在北京金隅财务有限公司借款的议案》,并经2019年4月15日公司2018年年度股东大会批准,公司及子公司预计2019年度在金隅财务公司日借款本金不超过人民币3亿元,发生利息合计不超过0.137亿元。截止报告期末,公司从金隅财务公司借款余额为2.2亿元,发生利息为0.072亿元。

  (九)关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的事项

  2019年6月12日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》 ,并经2019年6月28日公司2019年第二次临时股东大会批准,公司全资子公司盾石电气投资19,859.57 万元在曹妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目。截止本报告期末,已完成投资4,815.95万元。

  (十)关于唐山盾石电气有限责任公司购买土地使用权暨关联交易的事项

  2019年8月21日,公司召开六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于唐山盾石电气有限责任公司购买土地使用权暨关联交易的议案》。盾石电气因业务发展需要,购买华海风能一宗土地使用权,截止报告期末,已完成唐山市曹妃甸区国有土地使用权过户手续,并取得不动产权证书。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-041

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月12日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于2019年10月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际表决董事七名,三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持。会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了公司《2019年第三季度报告》及报告摘要

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (二)审议通过了《关于公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信的议案》

  为保证公司全资子公司唐山盾石电气有限责任公司(以下简称“盾石电气”)生产经营的资金需要,经与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行(以下简称“浦发银行唐山分行”)沟通协商,盾石电气拟向浦发银行唐山分行办理综合授信额度人民币2,000万元,授信有效期一年,授信品种:银行承兑汇票、国内信用证,保证金比例不低于50%,贸易融资业务期限不超180天。

  授信条件:由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证。

  经董事会审议,同意盾石电气向浦发银行唐山分行办理上述综合授信额度人民币2,000万元。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司向中国光大银行股份有限公司唐山分行办理综合融资授信的议案》

  为保证公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称“盾石建筑”)生产经营的资金需要,经与中国光大银行股份有限公司唐山分行(以下简称“光大银行唐山分行”)沟通协商,盾石建筑拟向光大银行唐山分行办理综合授信额度人民币8,000万元,授信有效期一年,授信品种:流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等,银行承兑汇票保证金比例不低于50%。

  授信条件:由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证。

  经董事会审议,同意盾石建筑向光大银行唐山分行办理上述综合授信额度人民币8,000万元。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2019年10月24日

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2019-10-24

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