重庆啤酒股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  重庆啤酒股份有限公司

  公司代码:600132 公司简称:重庆啤酒

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人Roland Arthur Lawrence、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人(会计主管人员)李年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  2.4 公司报告期内经营情况简述

  报告期内1-9月,公司实现啤酒销量为79.76万千升,比上年同期79.37万千升增加了0.50%;实现营业收入30.25亿元,比上年同期29.24亿元增长了3.47%;实现归属于母公司所有者的净利润5.94亿元,比上年同期3.85亿元增加了54.39%。

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 重庆啤酒股份有限公司

  法定代表人 Roland Arthur Lawrence

  日期 2019年10月24日

  

  证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2019一043号

  重庆啤酒股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2019年10月12日发出,会议于2019年10月23日(星期三)上午11点在公司马王乡酒厂会议室现场召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

  一、 审议通过了《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。

  表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

  二、 审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》(临2019-045号)。

  表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

  三、 审议通过了《关于公司及关联方继续向控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司提供借款的议案》。

  鉴于重庆嘉酿目前生产经营存在资金需求,董事会同意公司和关联方嘉士伯按照持股比例(公司占51.42%,嘉士伯占48.58%)继续分别向重庆嘉酿提供借款资金,总额5亿元人民币,即本公司借款金额为2.571亿元,嘉士伯借款金额为2.429亿元,借款期限为3年,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

  根据上交所发布的《上市公司关联交易实施指引》第五十六条的相关规定、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《重庆啤酒信息披露暂缓与豁免事项管理制度》,豁免本议案所审议事项按照关联交易的方式进行审议和披露。

  表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

  四、 审议通过了《关于重庆啤酒宜宾有限责任公司新增产能投资意向的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股子公司新增产能投资意向性公告》(临2019-46号)。

  表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019一044号

  重庆啤酒股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2019年10月12日发出,会议于2019年10月23日下午12点在重庆啤酒股份有限公司新区分公司401会议室现场召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议由监事符许舜先生主持。本次会议召开符合《公司章程》的规定。会议经认真审议,以书面表决方式审议通过以下议案:

  一、 审议通过《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第三季度报告及报告摘要》。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

  二、 审议通过《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的公告》(临2019-045号)。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  监 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-045号

  重庆啤酒股份有限公司关于离职后

  福利-设定受益计划变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 根据渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神,从2019年1月1日起,用人单位不再为退休人员承担大额互助医疗保险(以下简称“大额医保”)缴费。

  ● 公司对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本,预计影响公司2019年度利润总额17,018万元。具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的实际影响需以最终审计结果为准。

  一、情况概述

  2019年10月23日,重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“重庆啤酒”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》,同意公司执行渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神,自2019年1月1日起不再为退休人员承担大额医保缴费。公司不再将大额医保纳入离职后福利精算范围,并对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本,预计确认利得17,018万元(最终确认金额以最终审计结果为准)。

  二、具体情况及对公司的影响

  按照重庆市人民政府《关于印发重庆市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法的通知》(渝府发 [2001] 120号)规定,公司从2012年起开始为退休人员承担大额医保缴费。

  2014年,公司开始执行财政部新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》,聘请专业机构对“离职后福利-设定受益计划”(含大额医保)进行了精算评估。截止2018年12月31日,公司离职后福利-设定受益计划净负债26,008万元。

  2018年12月,重庆市人民政府印发《关于调整城镇职工大额医保缴费政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》(渝府发〔2018〕59号),重庆市医疗保障局、重庆市财政局发布了《关于调整我市城镇职工医疗保险政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》(渝医保发〔2018〕27号)。根据渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神,从2019年1月1日起,用人单位不再为退休人员承担大额医保缴费。

  根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》,公司对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本,预计影响公司2019年度利润总额17,018万元。2019年9月30日公司离职后福利-设定受益计划净负债预计减少为9,021万元。具体会计处理以及对公司2019年度利润总额产生的影响需以最终审计结果为准。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-046号

  重庆啤酒股份有限公司

  关于公司控股子公司

  新增产能投资意向性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1. 本公司控股的重庆嘉酿啤酒有限公司(以下简称:嘉酿公司)下属的全资子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司(以下简称:宜宾公司)计划投资新建一条年产能为15万千升的拉罐生产线;

  2. 项目正在前期筹划阶段,预计总投资不低于2.1亿元人民币,预计最快2020年正式启动;

  3. 项目方案和投资协议的具体内容尚需本公司董事会审批。

  一、 项目背景介绍

  随着中国啤酒市场的发展,消费者消费习惯及场景发生了日益的变化。在整体啤酒下滑的情况下,拉罐品类销量逆势快速增长,其占比越来越高。公司在过去3年的拉罐销售增长平均超过18%。

  公司现有的拉罐生产线位于重庆和湖南两个区域,共有设计产能约12万千升,在2019年已经达到饱和,预计在2020年起将面临严重的拉罐产能缺口。

  因此,公司计划于2020年在宜宾公司投资新建一条年产能为15万千升的拉罐生产线,初步预计总投资不低于2.1亿元人民币。

  二、 对上市公司的影响

  本公司持有嘉酿公司51.42%的股份,嘉酿公司持有宜宾公司100%的股权。

  宜宾公司新增拉罐线项目将有助于提高公司拉罐产能,填补四川区域拉罐生产线缺口,满足市场需求。

  上述投资项目不会对公司2019年度经营业绩造成影响。

  三、 风险提示

  上述投资项目目前尚处在前期论证和筹备阶段,尚存在重大不确定性。为保证信息披露的及时性,特此公告。对于上述投资项目的推进情况,公司将及时予以公告,敬请投资者留意。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-047号

  重庆啤酒股份有限公司

  委托理财进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财受托方:澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行

  委托理财履行完毕金额:人民币120,000,000.00元

  委托理财投资类型:人民币结构性理财产品

  委托理财期限:92天

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  截至本公告日,重庆啤酒股份有限公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理的人民币结构性理财产品已经履行完毕,完结情况如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (二)公司内部需履行的审批程序

  公司于2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见,认为:“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。”

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行,交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  (一)基本说明

  公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

  (二)敏感性分析

  公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小,不会对公司现金流带来不利影响。

  (三)风险控制分析

  公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

  四、截止本公告日,公司进行委托理财的本金余额为83,000万元。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-048号

  重庆啤酒股份有限公司

  委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财受托方:澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行

  本次委托理财发生金额:人民币100,000,000.00元

  委托理财投资类型:人民币结构性理财产品

  委托理财期限:61天

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  为提高资金的使用效率以及资金收益,重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。

  本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司投入人民币100,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (二)公司内部需履行的审批程序

  公司于2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见,认为:“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。”

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  (一)基本说明

  公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

  (二)敏感性分析

  上述银行理财业务并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小,不会对公司现金流带来不利影响。

  (三)风险控制分析

  公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

  四、截止本公告日,公司进行委托理财的本金余额为93,000万元。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司董事会

  2019年10月24日

本版导读

2019-10-24

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