洛阳北方玻璃技术股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019078

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  北玻股份公司对北玻电子公司失去实际控制。公司不能将2018年度北玻电子公司纳入合并财务报表范围。为保证数据可比性,2018年度3季报使用剔除北玻电子公司的影响后的数据。

  一、资产负债表

  1. 交易性金融资产较期初上升110.29%,主要系报告期购买理财增加所致。

  2. 预付账款较期初上升205.31%,主要系报告期订单增加,采购原材料增加导致预付款增加。

  3. 持有待售资产较期初下降100%,主要系持有待售股权已经完成转让。

  4. 其他流动资产较期初上升39.57%,主要系报告期留抵进项税额增加。

  5. 其他非流动金融资产较期初上升48.74%,主要系报告期洛阳北玻硅巢技术有限公司股权增加所致。

  6. 其他非流动资产较期初上升33.33%,主要系报告期预付设备款的增加。

  二、利润表

  1. 财务费用同比上升35.29%,主要系报告期外币资产金额减少,汇率变动对报告期汇兑收益影响减少所致。

  2. 其他收益同比上升303.90%,主要系报告期政府补助增加。

  3. 投资收益同比下降92.38%,主要系上年同期股权转让款基数较大。

  4. 信用减值损失-873,299.55元,主要系报告期计提了信用减值损失。

  5. 资产处置收益同比上升108.7%,主要系报告期处置固定资产利得收益。

  6. 营业利润同比下降54.98%,主要系上年同期股权转让收益较大,报告期生产经营的收入和利润高于上年同期。

  7. 营业外收入同比下降34.7%,主要系报告期收到的非经营性政府补助减少所致。

  8. 营业外支出同比下降63.97%,主要系报告期固定资产报废损失减少以及上年同期基数较小所致。

  9. 利润总额同比下降52.94%,主要系上年同期股权转让收益较大,报告期生产经营的收入和利润高于上年同期。

  10. 所得税费用同比上升85.68%,主要系报告期子公司天津北玻盈利增加所致。

  11. 净利润同比下降70.37%,原因与利润总额下降相同。

  12. 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.04%,主要系报告期净利润下降70.37%。

  13. 少数股东损益同比上升445.14%,主要系报告期少数股东持股比重较大的子公司净利润较上年同期增加所致。

  14. 其他综合收益的税后净额同比下降92.66%,主要系汇兑损益形成的外币折算差额所致,上年同期基数较小。

  三、现金流量表

  1. 收到其他与经营活动有关的现金同比下降44.99%,主要系报告期收到代付款减少所致。

  2. 支付其他与经营活动有关的现金同比下降30.87%,主要系报告期支付的日常经营活动费用减少所致。

  3. 取得投资收益所收到的现金同比上升327.11%,主要系报告期收到的股权转让款。

  4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比下降97.64%,主要系报告期固定资产清理金额较小所致。

  5. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比下降100%,主要系上年同期收到股权转让款。

  6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降31.04%,系报告期购入固定资产减少所致。

  7. 支付的其他与投资活动有关的现金同比下降100%,系上年同期有对控股子公司财务资助所致。

  8. 取得借款所收到的现金同比下降100%,系报告期无借款。

  9. 偿还债务所支付的现金同比下降100%,系上年同期偿还借款20万元。

  10. 分配股利或偿付利息所支付的现金同比上升87.86%,系报告期支付借款利息增加所致。

  11. 支付的其他与筹资活动有关的现金5,527,507.00元,主要系支付平安融资租赁公司融资租赁费。

  12. 现金及现金等价物净增加额同比下降401.56%,主要系报告期赎回理财产品64,700万元,新购理财产品84,000万元,支出大于收回金额所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2019年10月24日

  

  证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019074

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式:会议通知于2019年10月17日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式:2019年10月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

  3、本次会议应出席董事5名,实际出席5名。

  4、会议主持人:高学明先生。

  5、列席人员:监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议,表决通过了如下议案:

  1、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》

  表决结果:同意:5票;反对:0 票;弃权:0 票。

  具体内容详见刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文及全文》;正文详见2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》。

  2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票;回避表决:2票。关联董事高学明、高理回避表决。

  具体详见刊登在2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易预计的公告》。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

  2019年10月24日

  

  证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019075

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式:会议通知于2019年10月17日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式:2019年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

  4、会议主持人:韩俊峰先生。

  5、列席人员:高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议,表决通过如下议案:

  1、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文及全文》;正文详见2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》。

  2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

  具体详见刊登在2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于日常关联交易预计的公告》。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

  2019年10月24日

  

  证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2019076

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于日常关联交易预计的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司,洛阳北玻硅巢新材料有限公司,洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2019 年度股东大会召开前发生交易不超过2,000万元,主要涉及向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。

  2、交易履行的相关程序

  公司于2019年10月22日召开了第七届董事会第三次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决的结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范作用指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,关联董事高学明、高理回避表决。

  关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门的批准。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  3、日常关联交易类别及金额

  ■

  注:若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的,公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规则履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

  4、上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  1)洛阳北玻硅巢技术有限公司

  公司类型:其他有限责任公司

  公司住所:河南省洛阳市高新区洛宜路166号

  法定代表人:高学明

  注册资本:10,000万元

  统一社会信用代码:91410300MA46NBEF7U

  成立日期:2019年04月24日

  经营范围:非金属加工专用设备的技术研发、技术咨询、技术服务;机械设备、装配式建筑材料的设计、制造、销售;计算机软件及辅助设备的销售货物或技术进出口业务。

  截至2019年9月30日主要财务数据:总资产4,407.47万元,净资产2,281.15万元,营业收入28.9万元,净利润-718.85 万元(注:未经审计)。

  2)洛阳北玻硅巢装备技术有限公司

  统一社会信用代码:91410300MA445M2K1Q

  成立时间:2017年7月9日

  住所:洛阳市高新区洛宜路166号

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人:高学明

  注册资本:2,000.00万元

  经营范围:建筑材料专用机械设备及产品的设计、制造、销售,及生产技术的开发、技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售;货物及技术的进出口业务。

  截至2019年9月30日主要财务数据:总资产692.2万元,净资产-418.16万元,营业收入126.73万元,净利润-49万元(注:未经审计)。

  3)洛阳北玻硅巢新材料有限公司

  统一社会信用代码:91410326MA448AP245

  成立时间:2017-08-04

  住所:洛阳市汝阳县产业集聚区管委会老办公楼(九川)三楼305号

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:熊存强

  注册资本:10,000万元

  经营范围:建筑材料新型产品的研发、生产、销售及进出口业务,相关技术咨询、技术转让服务;计算机软件及辅助设备的销售。

  截至2019年9月30日主要财务数据:总资产7,285.66万元,净资产3,731.30万元,营业收入23.12万元,净利润-785.94万元(注:未经审计)。

  2、履约能力

  我国政府大力提倡传统建筑业转型升级为建筑工业化、推广建筑节能、提倡环保循环利用,装配式建筑是建筑工业化的主要实施方式。硅巢材料具备轻质高强、隔热保温、防火耐火、防潮憎水、隔音防腐、装饰一体、耐候性极高等功能集成特色,并且以环境垃圾一一“尾砂”(风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石等)为主要原料,符合绿色、节能、环保的产业发展方向,发展空间及市场容量广阔,符合公司的战略定位,硅巢正处于孵化过程中的项目,本公司参与了硅巢项目投资,能够及时了解硅巢项目的实施进展。截至公告日,本公司未发现硅巢项目存在影响其履约能力的重大不利变化。

  3、关联关系说明

  洛阳北玻硅巢技术有限公司为公司与本公司大股东、董事长高学明先生等共同投资设立,洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为洛阳北玻硅巢技术有限公司的控股子公司及全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,洛阳北玻硅巢技术有限公司、洛阳北玻硅巢新材料有限公司及洛阳北玻硅巢装备技术有限公司为本公司的关联方。

  三、定价政策及定价依据

  公司本次涉及的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,与其他业务往来企业同等对待。且高学明先生及直系亲属(冯进军女士其妻,高学林先生其兄)在本公司合计股权占比为62.61%,其本人在硅巢项目相关公司穿透合计股权占比为61.99%,持股比例基本一致,利益基本平衡。

  按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考成本及同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。预计发生的关联交易经公司审议批准后,公司将根据具体业务与以上关联方签署相关业务合同协议。关联交易协议在实际业务发生时按笔分别以合同或订单方式签署。

  四、关联交易的目的和交易对公司的影响

  上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要,是在公平互利的基础上进行的,该项关联交易属于正常的经营活动,有利于双方取得双赢的合作效果。

  上述关联交易是在公平互利的基础上进行的,关联交易价格公平、公允、合理,不会损害公司的利益,对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响,公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

  五、独立董事意见

  关于日常关联交易事项的事前认可意见

  我们认为:本次的关联交易属于日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需;交易的定价方式采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则;上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失,符合公司及全体股东的利益。

  因此,我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

  2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见

  1)本次日常关联交易遵循客观、公允、公平、合理的原则,符合公司的发展战略,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

  2)本议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在议案表决过程中,关联董事依法进行了回避。

  因此,我们同意上述日常关联交易事项。

  六、监事会意见

  公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2019年10月24日

本版导读

2019-10-24

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