成都泰合健康科技集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-032

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李小平、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)郭婷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据本报告期末较期初增加1,876.93万元,增长42.50%,主要系年初至本报告期票据回款增加所致;

  2、预付款项本报告期末较期初增加1,541.61万元,增长170.09%,主要系年初至本报告期钢结构产业预付工程材料款增加所致;

  3、其他应收款本报告期末较期初增加856.85万元,增长162.11%,主要系年初至本报告期钢结构产业支付履约保证金, 民工保证金增加所致;

  4、预收款项本报告期末较期初增加1,350.50万元,增长110.90%,主要系年初至本报告期钢结构产业承接工程项目,预收项目工程款;

  5、其他应付款本报告期末较期初增加791.84万元,增长36.93%,主要系年初至本报告期钢结构产业收取项目保证金增加所致;

  6、营业利润年初至本报告期末较上年同期增加3,963.61万元,增长157.31%,主要系 ① 本期公司持续加强市场拓展,销售规模同比增长21.70% ,② 受原材料价格降低及销售结构的影响,本期销售毛利率同比上升1.07个百分点,③ 本期销售规模提升,规模效益初见成效,销售费用率同比下降4.71个百分点;

  7、投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期较上年同期增加4,568.60万元,主要系 ①上年同期支付以土地投资设立子公司相关税费3,687.93万元,② 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少973.06万元;

  8、筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期较上年同期增加12,981.49万元,主要系上年同期归还银行贷款13,000万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.2018年3月27日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于钢构公司向PPP项目公司增加投资的议案》,同意钢构公司对南充十七冶江东标美建设投资管理有限公司增加投资项目资本金8009.754万元,占拟增加投资项目资本金总额的85%。截至本报告期末,钢构公司已增加投资项目资本金2002.99万元。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-034

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  第十一届董事会第二十二次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2019年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月18日发出,应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司副董事长李小平先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议审议了《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

  表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

  (二)会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》。

  详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

  表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

  (三)会议审议了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十二次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月二十四日

  证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-035

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  第十一届监事会第十五次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十五次会议于2019年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年10月18日发出,应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席盛芙蓉女士主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十五次会议决议。

  特此公告

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年十月二十四日

  

  证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-036

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将公司2019年度财务报告和内部控制审计机构由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”),现将有关事项具体公告如下:

  一、变更会计师事务所的情况说明

  信永中和在对公司2018年度财务报告和内部控制进行审计的过程中勤勉敬业,严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》,独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。

  基于公司自身业务发展需要,同时考虑到信永中和的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务,为保证上市公司的审计独立性及更好的适应公司未来业务发展的需要,公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所,拟聘请具备证券、期货相关业务资格的立信为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通,征得了信永中和的理解,信永中和知悉本事项并确认无异议,公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢。

  二、拟聘会计师事务所的概况

  1、名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  2、统一社会信用代码:91310101568093764U

  3、企业类型:特殊普通合伙企业

  4、主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

  5、执行事务合伙人:朱建弟,杨志国

  6、成立日期:2011年01月24日

  7、合伙期限:2011年01月24日至不约定期限

  8、经营范围:审查企业会计表报、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9、资格证书:经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

  三、本次变更会计师事务所履行的审批程序

  1、公司已就更换会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通,征得了信永中和的理解。

  2、公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查,认为立信满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此向公司董事会提议改聘立信为公司2019年度审计机构。

  3、公司于2019年10月23日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意改聘立信为公司(含分、子公司)2019年度财务报告审计机构,审计费用按45万元/年执行;改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含分、子公司)2019年度内部控制审计机构,审计费用按20万元/年执行。独立董事对该事项发表了独立意见。

  4、本次变更会计师事务所事项尚须提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事意见

  经核查,立信具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要,是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请立信为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十二次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十月二十四日

  

  证券代码:000790 证券简称:泰合健康 公告编号:2019-037

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一九年十月二十三日,经成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:董事会

  3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年11月12日下午15:00开始

  (2)网络投票时间:2019年11月11日至2019年11月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年11月12日9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2019年11月6日

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

  二、会议审议事项

  (一)审议

  审议《关于变更会计师事务所的议案》。

  (二)议案说明

  上述议案经第十一届董事会第二十二次会议审议通过,详见2019年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、出席现场会议股东请于2019年11月8日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证,受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

  2、本次会议会期半天,出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

  3、联系人:汪美希

  4、联系电话:028-66616656 传真:028-66616656

  5、电子邮箱:dsh@taihe-health.com

  6、董事会办公室地址:成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360790

  2、投票简称:泰合投票

  3、填报表决意见

  本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日15:00,结束时间为2019年11月12日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议。

  成都泰合健康科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十月二十四日

  

  附件:(复印有效)

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  委托人对本次会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

  ■

  委托期限:自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:2019年 月 日

本版导读

2019-10-24

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