中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-24 来源: 作者:

  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2019-73

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人魏海军、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员)谭军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.交易性金融资产期末余额173,813,260.96元,期初为0.00元,是公司按新金融工具准则规定列示的新增理财投资。

  2.其他应收款期末余额18,898,940.61元,较期初增加41.37%,主要是本期往来款增加所致。

  3.其他流动资产期末余额2,667,143.02元,较期初减少98.33%,主要是期初理财产品到期收回所致。

  4.在建工程期末余额38,618,757.70元,期初0.00元,是本期在建工程投资增加所致。

  5.长期待摊费用期末余额272,690.01元,期初0.00元,是本期子公司东乡族自治县盛东商贸有限公司新增装修费用所致。

  6.应付职工薪酬期末余额93,600,364.90元,较期初增加95.92%,主要是应付未付职工薪酬增加所致。

  7.应交税费期末余额4,630,807.55元,较期初减少50.01%,主要是期初应交税费已缴所致。

  8.其他应付款期末余额72,791,650.18元,较期初增加35.12%,主要是期末应付款项增加所致。

  9.递延所得税负债期末余额953,315.24元,期初0.00元,是本期新增公允价值变动收益所致。

  10.股本期末余额415,718,940.00元,较期初增加49%,主要是本期资本公积转增股本所致。

  11.资本公积期末余额180,005,059.01元,较期初减少43.17%,主要是本期资本公积转增股本所致。

  12.财务费用年初至报告期末发生额-7,060,515.78元,较同期减少99.53%,主要是利息收入增加所致。

  13.投资收益年初至报告期末发生额3,168,198.50元,较同期增加32.38%,主要是理财产品到期实现投资收益所致。

  14.资产减值损失年初至报告期末发生额0.00元,同期-152,007.35元;信用减值损失年初至报告期末发生-1,183,567.14元,同期0.00元,主要是依据新金融工具准则同期计入资产减值损失的项目现计入信用减值损失所致。

  15.公允价值变动收益年初至报告期末发生额4,900,658.22元,同期0.00元,主要是按新金融工具准则对持有以公允价

  值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益。

  16.资产处置收益年初至报告期末发生额766,059.04元,同期-21,688.68元,较同期增加3,632.07%,主要是处置资产

  取得收益所致。

  17.所得税费用年初至报告期末发生额38,266,262.84元,较同期增加87.13%,主要是利润增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.公司控制权变更事项。公司原控股股东沈阳中兴商业集团有限公司通过公开征集受让方的方式将所持公司80,911,740股股份协议转让给辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)。双方于2019年3月28日签署股份转让协议,2019年4月3日取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意转让沈阳中兴商业集团有限公司所持上市公司部分股份的批复》,2019年4月10日股份转让事项完成过户登记手续,公司控股股东变更为方大集团,实际控制人变更为方威先生。

  2.控股股东要约收购事项。公司控股股东方大集团基于对公司未来发展前景的信心,同时为增强对上市公司的控制权,进一步优化法人治理与管理效率,促进公司稳定发展,2019年5月24日至2019年6月24日期间实施要约收购,要约价格为10.75元/股,要约收购股份26,045,928股,并于2019年6月28日完成过户手续。

  3.投资设立全资子公司暨实施精准扶贫项目。2019年7月1日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司暨实施精准扶贫项目的议案》。为积极响应党中央关于“坚决打好精准脱贫等三大攻坚战”的号召,结合经营发展需要,公司以自有资金500万元在甘肃省投资设立全资子公司东乡族自治县盛东商贸有限公司,对甘肃省临夏州东乡县进行精准扶贫。

  4.公司法定代表人变更事项。2019年7月25日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,选举魏海军先生为公司董事长。公司于2019年7月29日完成法定代表人变更登记,并取得辽宁省市场监督管理局换发的《营业执照》,法定代表人变更为魏海军先生。

  5.子公司诉讼事项。2019年8月15日,公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司与抚顺苏宁易购销售有限公司租赁合同纠纷案收到辽宁省高级人民法院《民事判决书》。

  6.2019年半年度资本公积转增股本事项。公司分别于2019年8月22日、2019年9月11日召开第七届董事会第二次会议及2019年第三次临时股东大会,审议通过了《2019年半年度资本公积转增股本预案》,该方案已于2019年9月27日实施完毕。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向大幅上升

  业绩预告填写数据类型:区间数

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2019-71

  中兴-沈阳商业大厦(集团)

  股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件方式发出,会议于2019年10月22日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事逐项审议并表决了如下议案:

  1.《2019年第三季度报告全文及正文》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  《2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2.《关于公司组织机构调整的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3.《关于修改〈公司章程〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《〈公司章程〉修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《〈股东大会议事规则〉修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述第3-5项议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

  6.《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《董事会战略委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7.《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《董事会审计委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8.《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9.《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《董事会提名委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10.《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了

  此项议案。

  《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第三次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2019-72

  中兴-沈阳商业大厦(集团)

  股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件方式发出,会议于2019年10月22日以通讯方式召开。应参会监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事逐项审议并表决了如下议案:

  1.《2019年第三季度报告全文及正文》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  2.《关于公司组织机构调整的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  3.《关于修改〈公司章程〉的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  4.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  5.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  上述第3-5项议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

  6.《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

  三、备查文件

  1.第七届监事会第三次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  监 事 会

  2019年10月24日

  

  证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2019-74

  中兴-沈阳商业大厦(集团)

  股份有限公司

  关于公司组织机构调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司战略发展需要,结合公司实际,为进一步优化业务流程,提升管理效率,对公司组织机构进行调整,具体内容如下:

  一、组织机构调整情况

  (一)组织机构合并

  1.合并纪委和审计监察部,成立纪监审计部;

  2.合并客服部和会员部,成立顾客关系部;

  3.合并总务部和租务部,成立物业管家部。

  (二)部门名称调整

  1.战略规划(投资发展)部更名为战略发展部;

  2.保卫部更名为保卫保障部;

  3.信息中心更名为信息管理部;

  4.招标采购中心更名为招标采购部。

  二、调整后的公司组织机构图

  ■

  三、备查文件

  1.第七届董事会第三次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  

  证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2019-75

  中兴一沈阳商业大厦(集团)

  股份有限公司关于召开

  2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  2.召集人:公司董事会

  公司于2019年10月22日召开第七届董事会第三次会议,决议召开2019年第四次临时股东大会。

  3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5.会议召开的日期和时间

  (1)现场会议召开时间:2019年11月12日(星期二)14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日9:30一11:30,13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

  6.会议的股权登记日:2019年11月6日

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年11月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会

  议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  2.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;

  3.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

  以上议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过(具体内容详见2019年10月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告)。

  其中,《关于修改〈公司章程〉的议案》需以特别决议,即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1.法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

  2.个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

  3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

  4.异地股东可以信函或传真方式登记。

  5.登记时间:2019年11月7日9:30一11:30,13:30一16:00。

  6.登记地点:中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司10楼证券部。

  7.会议联系方式

  公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

  联系电话:024一23838888一3715

  传 真:024一23408889

  电子邮箱:zxstock@vip.sina.com

  联 系 人:刘女士 胡女士

  8.会期半天,参会股东一切费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

  六、备查文件

  1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并按照下列指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。

  ■

  注意事项:一项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。

  委托人名称(姓名) 居民身份证号码(营业执照号码)

  委托人股东帐号 委托人持有股数及股份性质

  受托人姓名 居民身份证号码

  委托日期 委托人签名(法人须加盖单位公章)

  委托书有效期限:至2019年 月 日前有效

  附件2:网络投票具体操作流程

  网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360715”,投票

  简称为“中兴投票”。

  2.填报表决意见

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月12日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日15:00,结束时间为2019年11月12日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:000715 证券简称: 中兴商业 公告编号:ZXSY2019-76

  中兴一沈阳商业大厦(集团)

  股份有限公司

  2019年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告期间:2019年1月1日一2019年12月31日

  2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司业绩提升的主要原因:一方面是本年度公司部分带薪离岗人员返岗冲减管理费用,增加利润总额约4,912万元,具体内容详见公司于2019年6月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于冲回已计提的部分辞退福利的公告》(公告编号:ZXSY2019-33);另一方面是营业收入同比增加,使利润增加。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年年度报告全文中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月24日

本版导读

2019-10-24

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