吉林利源精制股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  吉林利源精制股份有限公司

  证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-068

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王建新、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (一)资产负债类项目变动说明

  1、合并资产负债表货币资金比期初减少48.60%,主要系公司偿还债务导致资金减少所致。

  2、合并资产负债表应收票据比期初减少82.89%,主要系公司报告期票据结算业务减少所致。

  3、合并资产负债表其他应收款比期初减少34.40%,主要系公司收回欠款、欠票等所致。

  4、合并资产负债表在建工程比期初减少81.58%,主要系公司工程完工并结转固定资产所致。

  5、合并资产负债表短期借款比期初减少30.85%,主要系公司引入智晟达纾困资金代偿还金融机构借款同时计入其他应付款等所致。

  6、合并资产负债表应付票据比期初减少92.07%,主要系公司票据结算业务减少所致。

  7、合并资产负债表其他应付款比期初增加78.34%,主要系公司引入智晟达纾困资金代偿还金融机构借款同时计入其他应付款及报告期计提利息等增加所致。

  8、合并资产负债表长期借款比期初减少100.00%,主要系公司归还借款及重分类为一年内到期的非流动负债等所致。

  9、合并资产负债表长期应付款比期初减少37.08%,主要系公司归还借款及重分类为一年内到期的非流动负债等所致。

  10、合并资产负债表未分配利润比期初减少64.42%,主要系公司本期经营亏损所致。

  11、合并资产负债表少数股东权益比期初增加605.19%,主要系公司控股子公司长春利源少数股东权益增加所致。

  (二)利润表项目变动说明

  1、合并年初到报告期末利润表营业收入比上年同期减少66.19%,主要系公司本期融资困难,流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致收入减少所致。

  2、合并年初到报告期末利润表销售费用比上年同期减少32.21%,主要系公司营业收入减少导致销售费用下降所致。

  3、合并年初到报告期末利润表管理费用比上年同期增加50.53%,主要系公司沈阳新建项目结转固定资产导致计提折旧增加等所致。

  4、合并年初到报告期末利润表资产处置收益比上年同期增加100.00%,主要系公司本期处置资产收入增加所致。

  5、合并年初到报告期末利润表营业外收入比上年同期增加1851.75%,主要系公司本期其他收入增加等所致。

  6、合并年初到报告期末利润表营业外支出比上年同期增加9077.98%,主要系公司本期计提罚息、违约金增加等所致。

  7、合并年初到报告期末利润表所得税费用比上年同期减少100.73%,主要系公司本期经营亏损及上年同期递延所得税转回等所致。

  (三)现金流量表项目变动说明

  1、合并年初到报告期末现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少70.98%,主要系公司本期收入减少及销售回款减少等所致。

  2、合并年初到报告期末现金流量表收到的税费返还比上年同期减少87.63%,主要系公司本期税费返还减少等所致。

  3、合并年初到报告期末现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少65.34%,主要系公司本期资金困难采购原材料减少等所致。

  4、合并年初到报告期末现金流量表支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少54.28%,主要系公司本期资金困难不能按时支付工资及社保等所致。

  5、合并年初到报告期末现金流量表支付的各项税费比上年同期减少96.65%,主要系公司本期资金困难无法及时缴纳税费等所致。

  6、合并年初到报告期末现金流量表支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少32.86%,主要系公司本期资金困难减少支出等所致。

  7、合并年初到报告期末现金流量表经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加90.39%,主要系公司本期资金困难导致生产规模下降,导致经营活动产生的现金流量净额流出幅度下降等所致。

  8、合并年初到报告期末现金流量表处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100.00%,主要系公司本期未能收到处置资产资金所致。

  9、合并年初到报告期末现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少98.87%,主要系公司本期资金困难不能及时支付等所致。

  10、合并年初到报告期末现金流量表投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加98.87%,主要系公司上期沈阳新建项目付款,导致投资活动产生的现金流出较大等所致。

  11、合并年初到报告期末现金流量表吸收投资收到的现金比上年同期减少100.00%,主要系公司本期未发生此项业务所致。

  12、合并年初到报告期末现金流量表取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%,主要系公司债务逾期无法取得融资所致。

  13、合并年初到报告期末现金流量表收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100.00%,主要系公司本期未发生此项业务所致。

  14、合并年初到报告期末现金流量表偿还债务支付的现金比上年同期减少100.00%,主要系公司本期资金困难无力偿还债务等所致。

  15、合并年初到报告期末现金流量表分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少95.59%,主要系公司本期资金困难无力支付利息等所致。

  16、合并年初到报告期末现金流量表支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100.00%,主要系公司本期未发生此项业务所致。

  17、合并年初到报告期末现金流量表筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少102.08%,主要系公司本期融资困难,无法筹集到足额营运资金等所致。

  18、合并年初到报告期末现金流量表现金及现金等价物净增加额比上年同期减少106.18%,主要系公司营运资金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  1、被债权人申请重整。

  公司于2019年9月9日收到吉林省辽源市中级人民法院(以下简称“辽源中院”)《通知书》。《通知书》提到,2019年9月6日,辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交《破产重整申请书》,申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序,指定吉林省启明破产清算有限公司为本公司的临时管理人,在辽源中院作出是否受理对本公司进行破产重整的裁定前,临时管理人按照辽源中院要求开展相关工作,本公司应予配合。截至目前,预重整工作尚在进行中。

  2、债券本息违约。

  “14利源债”兑付日为2019年9月22日,因遇休息日,兑付日顺延至2019年9月23日。因本公司目前资金周转困难,不能按期兑付“14利源债”的本金及利息,公司会积极筹措资金,争取尽早完成本金及债券利息的支付。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  √适用□不适用

  2019年度预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  六、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2019-066

  债券代码:112227 债券简称:14利源债

  吉林利源精制股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019年10月30日以通讯形式召开,本次会议通知于2019年10月23日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由王建新先生主持,会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董事8名,实到董事8名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

  与会董事审议并通过了如下议案:

  一、《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网,公司2019年第三季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对

  特此公告。

  吉林利源精制股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2019-067

  债券代码:112227 债券简称:14利源债

  吉林利源精制股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年10月30日以现场方式召开,本次会议通知于2019年10月23日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由王素芬女士主持,会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

  与会监事审议并通过了如下议案:

  一、《公司2019年第三季度报告全文及正文》

  公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网,公司2019年第三季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

  特此公告。

  吉林利源精制股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

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2019-10-31

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