索菲亚家居股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  索菲亚家居股份有限公司

  证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-065

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (一)资产负债表

  单位:元

  ■

  (二)利润表

  单位:元

  ■

  报告期内,公司以索菲亚定制家具为核心,司米定制橱柜、索菲亚木门及华鹤定制木门、家具家品的销售持续带来贡献;本报告期的收入中,80.82%来自索菲亚定制家具的销售,10.36%来自司米橱柜的销售,5.74%来自家具家品的销售以及2.53%来自“索菲亚木门”、“华鹤”定制木门产品。本报告期索菲亚品类收入(含OEM家具)同比上期增加2.65%,此外,橱柜和木门业务发展较快,为公司收入增长助力,司米定制橱柜收入较上年同期增加12.81%,索菲亚华鹤木门定制收入较上年同期增加25.74%。

  本报告期内,家具制造业毛利率为37.11%,同比下降0.76%;其中,衣柜及其配件毛利率为40.60%同比降低0.42%;橱柜及其配件毛利率为28.35%,同比上升1.01%;家具家品毛利率为14%,同比降低2.21%;木门毛利率为13.96%,同比上升3.81%。

  A.索菲亚定制家具:报告期内,公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式,其中,经销商渠道的销售占比85.42%,直营专卖店渠道销售占比3.16%、大宗业务渠道占比10.97%。截止至2019年9月底,“索菲亚”全屋定制产品拥有经销商约1500位,开设专卖店2642家(不含20m2-60m2的超市店140家,含大家居店、轻奢店),其中,新开发区域77个,淘汰经销商及区域62个。报告期内公司继续加密一、二线城市销售网点,拓展四、五、六线城市的销售网点;其中省会城市门店数占比17%(贡献收入占比33%),地级城市门店数占比29%(贡献收入占比32%),四五线城市门店数占比53%(贡献收入占比35%)。截止至2019年9月底,索菲亚实现客单价11,291元/单(出厂口径,不含司米橱柜、木门),同比增长5.14%。

  B.司米橱柜:报告期内,司米橱柜拥有经销商814家(其中80%以上都是跟索菲亚重叠的经销商),独立的司米专卖店达840家。司米橱柜本报告期实现净利润-30.71万元,同比减亏-97.83%,本报告期业绩收入较上年同期呈稳步上升趋势。

  C.定制木门(索菲亚木门、华鹤):报告期内,截止2019年9月底,公司共有索菲亚木门独立店达160家(不含在装修店面48家)、经销商逾550家(基本上都与索菲亚的经销商重合),华鹤品牌定制木门门店逾145家,经销商132家。公司将木门产品出样融入更多的索菲亚门店,木门收入在本报告期显著上升,逐步实现一体化销售。

  D.大家居店(衣柜、自由柜、橱柜、木门、家具、家品、窗帘、地板):为了迎合市场消费趋势的变化、满足消费者一站式采购的需求,报告期内,经销商加快了开大店的速度,截止9月底已开出了191家大家居店,稳步推进公司的大家居战略。

  公司管理层对2019年前三季度经营情况的回顾及总结:受市场整体环境影响,六七月份终端客流下降明显,叠加客流碎片化分流,导致六七月份的接单出现了增长放缓,对三季度业绩增长稍有影响。

  整装渠道已经成为比较重要的渠道,但是公司今年以来的开拓较为缓慢。我们一直在探索适合本公司渠道特点的整装渠道运营方式:既不损害原有经销商的利益,也能顺利开拓新渠道。目前渠道业务的发展已经有实质性的进展,在部分重点城市开始落地,暂时未体现出业绩的大增量,预计2020年上半年会产生实质的成效。

  公司继续巩固定制行业龙头品牌地位,持续加宽品牌核心竞争能力的护城河

  1、轻奢系列产品上市

  公司产品研发具有前瞻性,去年开始投入轻奢产品的研发和生产,今年除索菲亚和司米的多个轻奢系列产品纷纷登录店面,品牌部同步推出的一系列新品推广活动,深受经销商和消费者的欢迎,并迅速获得畅销。高端系列的热卖再次证明了公司的品牌实力。

  2、环保继续升级

  购买零甲醛添加康纯板的客户占比以及销售收入占比继续上升,其中收入占比从年初的8%上升到20%;客户占比从年初的14%提升到25%。随着消费者越来越注重环保和健康,康纯板的销售比例还会保持较快的增速。

  3、渠道优化

  各品牌分别进行了渠道优化,其中索菲亚在2019年前三季度新开发区域77个,淘汰经销商及区域62个,以此加快新产品上样,升级终端店面形象,引入高潜力、高成长性的经销商。

  4、电商渠道占比持续上升

  公司一直在积极耕耘电商渠道。由于品牌力的带动,截止至2019年三季度,电商引流的客户总体占比已从16%提升到25%;一线城市的电商客户占比逾45%。目前索菲亚电商渠道的引流成效在行业名列前茅,转化率也在持续提升。

  (三)现金流量表

  单位:元

  ■

  注:上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的,应在本次季报中说明变动情况及主要原因。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。同日,独立董事以及第三届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2017年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)》及其摘要。2017年12月20日,公司公告员工持股计划股票购买完成,公司员工持股计划四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划通过大宗交易累计从控股股东江淦钧处累计受让2442万股公司股票,占公司总股本2.64%。购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为公司公告最后一笔标的股票过户至四川信托-索菲亚员工持股计划集合资金信托计划名下时起12个月。存续期为36个月。

  公司及子公司其他重大事项请参考以下公告列表。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √适用□不适用

  公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币35元/股。具体详见公司于2018年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购部分社会公众股份的报告书》(公告编号:2018-049)。

  截至2019年9月16日,公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为11,056,272股,占公司总股本923,426,310股的1.1973%;其中,最高成交价为22.085元/股,最低成交价为15.570元/股,成交总金额为205,112,633.09元(成交价格取自营业部下发的交割单数据,成交总金额不含交易费用)。公司本次回购股份期限届满并实施完毕。具体详见公司于2019年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2019-060)。

  公司已于2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述11,056,272股的注销事宜。具体详见公司于2019年9月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-061)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■■■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  

  证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-062

  索菲亚家居股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)董事会于2019年10月18日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年10月30日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

  一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉全文及其正文的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的公司2019年第三季度报告全文及正文。

  二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

  (一)减少注册资本的情况

  公司于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份。截至2019年9月16日,公司股份回购实施期限已满,股份回购已实施完成,公司股份回购专用账户累计回购股份数量为11,056,272股,占公司总股本923,426,310股的1.1973%。截至目前,上述回购的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

  公司总股本由923,426,310股减少至912,370,038股,注册资本由923,426,310元减少至912,370,038元。

  (二)公司章程修订的情况

  公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程拟修订的具体内容如下:

  ■

  除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》(草案)请见同日刊登于巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司原董事、副总经理王飚先生因个人原因已于今年6月初向董事会提出辞职,王飚先生辞职后,不再担任公司任何职务。根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司第四届董事会提名委员会提议,同意提名补选黄毅杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选非独立董事候选人简历见附件1。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于授权全资子公司增加对外投资额度的议案》。

  公司第三届董事会第三次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》,同意公司在深圳前海设立全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“深圳索菲亚”、“投资公司”),并对深圳索菲亚的对外投资额度进行了授权。根据深圳索菲亚的现有投资项目以及未来项目的安排,提请如下修订深圳索菲亚对外投资权限:

  ■

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二零一九年十月三十一日

  附件1:非独立董事候选人简历

  黄毅杰先生,中国国籍,1975年6月出生,会计学硕士学位。1998至2013年,任职于立信会计师事务所,最高任职高级经理。2013年至今,先后担任索菲亚家居股份有限公司结算中心副总经理、结算中心总经理、财务负责人(即财务总监)职务。

  黄毅杰先生与公司、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄毅杰先生目前未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (下转B235版)

本版导读

2019-10-31

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