三一重工股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  三一重工股份有限公司

  公司代码:600031 公司简称:三一重工

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡盛林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:千元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:千元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (1)利润表、现金流量表相关科目

  单位:千元币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要系国内基础设施建设、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动工程机械销售增加,同时公司产品竞争力显著提升。

  营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加,成本相应增加。

  财务费用变动原因说明:主要系利息净支出减少,汇兑收益增加。

  研发费用变动原因说明:主要系公司加大工程机械产品及关键零部件、数字化与智能化技术及应用的研发投入。

  其他收益变动原因说明:主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加。

  投资收益变动原因说明:主要系远期外汇合约交割收益减少。

  公允价值变动损益变动原因说明:主要系尚未交割远期外汇合约公允价值变动收益增加。

  信用减值损失变动原因说明:主要系采用新金融工具准则将金融资产减值列示在本科目影响。

  资产减值损失变动原因说明:主要系采用新金融工具准则将金融资产减值损失列示为信用减值损失科目影响。

  资产处置收益变动原因说明:主要系本期处置固定资产损失影响。

  营业外收入变动原因说明:主要系公司债务核销及索赔等影响。

  所得税费用变动原因说明:主要系公司本期税前利润增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售回款增加等因素影响。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期有息存款及基金、债券投资增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期银行贷款规模增加。

  (2)资产负债表相关科目

  单位:千元币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  公司名称:三一重工股份有限公司

  法定代表人:梁稳根

  日期:2019年10月30日

  

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-086

  三一重工股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

  根据公司实际生产经营需要,公司拟将2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币220亿元调增至不超过人民币250亿元,增加2019年度按揭贷款与融资租赁额度30亿元。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。本议案将提交股东大会审议。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  公司拟使用额度不超过200亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在任一时点总额度不超过200亿元人民币,在该额度内,资金可滚动使用,投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。本议案将提交股东大会审议。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

  公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。

  关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

  五、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

  根据公司生产经营需要,拟增加2019年度日常关联交易额度:

  1、将公司预计2019年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额由150,196万元调整为161,183万元,增加关联交易额度10,987万元。

  2、将公司预计2019年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由148,089万元调整为169,051万元,增加关联交易额度20,962万元。

  3、将公司预计2019年与中国康富国际租赁股份有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司等关联方新增保理业务总额不超过80亿人民币调整为不超过120亿元,公司对上述额度范围内的按揭及保理业务负有回购义务。

  关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。

  六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  公司将于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-087

  三一重工股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》

  监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核,认为:

  1、公司2019年第三季度报告披露的信息真实、准确和完整;

  2、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  3、2019年第三季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况;

  4、监事会没有发现参与第三季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  二、审议通过《关于增加2019年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

  根据公司实际生产经营需要,公司拟将2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币220亿元调增至不超过人民币250亿元,增加2019年度按揭贷款与融资租赁额度30亿元,公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  公司拟使用额度不超过200亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在任一时点总额度不超过200亿元人民币,在该额度内,资金可滚动使用,投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。本议案将提交股东大会审议。

  监事会认为:在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品,能够提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

  公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。

  监事会认为:上述关联交易系公司在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

  监事会认为:公司新增2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  三一重工股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-088

  三一重工股份有限公司关于使用

  自有闲置资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体内容如下:

  一、基本情况

  1、投资额度

  公司拟使用额度不超过200亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品,在任一时点总额度不超过200亿元人民币,在该额度内,资金可滚动使用;该议案将提交股东大会审议。

  2、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择保本型或低风险,流动性较好,投资回报相对较好的理财产品。

  公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财(含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划)等,交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构,且不存在关联关系。

  3、投资期限

  2019年11月15日一2020年12月31日。

  4、资金来源

  公司用于短期低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

  二、风险控制措施

  1、公司股东大会审议通过后,授权公司管理层签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  三、对公司的影响

  1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、专项意见说明

  1、独立董事意见

  在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品,能提高资金使用效率,节省财务费用,且不影响公司主营业务发展;该议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。

  2、监事会意见

  在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品,能够提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、公司第七届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-089

  三一重工股份有限公司

  关于在关联银行开展存贷款及理财

  业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元,双方以市场价格为定价依据。

  ● 本项议案将提交股东大会审议。

  一、关联交易概述

  三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)开展存贷款及保本型理财产品业务,单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易金额占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的31.8%,该议案将提交股东大会审议。

  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  (一)关联方关系介绍

  鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长,公司高级副总裁赵想章先生担任三湘银行董事,公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定,三湘银行为公司的关联方。

  (二)关联人基本情况

  企业名称:湖南三湘银行股份有限公司

  统一社会信用代码:91430000MA4L9D067R

  类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

  法定代表人:夏博辉

  注册资本:300,000万人民币

  成立日期:2016年12月21日

  经营期限自:2016年12月21日至长期

  住所:长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

  经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(按金融许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的审计报告,截止2018年12月31日,三湘银行总资产3,153,782.37万元,净资产316,281.83万元;2018年度营业收入68,100.39万元,净利润15,326.03万元。

  三、关联交易主要内容

  1、业务范围:公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。

  2、业务限额:单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元。

  3、期限:自2019年11月15日起至2020年12月31日止。

  4、定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

  五、关联交易应当履行的审议程序

  2019年10月30日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生均已回避表决,独立董事发表了独立意见。

  公司在三湘银行开展存贷款及理财业务的关联交易事项将提交股东大会审议,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

  本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

  六、独立董事出具的意见

  1、独立董事关于关联交易的事前独立意见

  公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、独立董事关于关联交易的独立意见

  公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务,系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为,存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决,召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第二次会议决议;

  2、第七届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事事前认可意见;

  4、独立董事意见。

  特此公告。

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-090

  三一重工股份有限公司关于增加

  2019年度日常关联交易额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司增加2019年度日常关联交易额度是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响;将提交公司股东大会审议批准。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  2019年10月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决,其他董事一致审议通过该项议案。本议案将提交公司股东大会审议批准。

  2、独立董事事前认可和独立意见

  本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。

  独立董事对公司增加2019年度日常关联交易额度发表了独立意见,认为:公司新增2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,符合法律法规等相关规定,表决程序合法有效,符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。

  (二)本次增加2019年度日常关联交易额度的具体情况

  1、将公司预计2019年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额150,196万元调整为161,183万元,增加关联交易额度10,987万元。

  单位:万元

  ■

  2、将公司预计2019年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额由148,089万元调整为169,051万元,增加关联交易额度20,962万元。

  单位:万元

  ■

  3、为促进公司工程机械设备的销售,本公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称为“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”)开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。

  根据公司生产经营需要,现将公司预计2019年与康富国际、湖南中宏等关联方新增保理业务总额不超过80亿人民币调整为不超过120亿元,公司对上述额度范围内的按揭及保理业务负有回购义务。

  二、关联方基本情况

  1、三一集团有限公司

  (1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

  (2)企业性质:有限责任公司

  (3)法人代表:唐修国

  (4)注册资本:32288万元

  (5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物技术的研究与开发;光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售;工程机械租赁;信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件;二手设备收购与销售;技术咨询服务;文化创意服务;物流辅助服务(不含货物运输);认证咨询服务(以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的,经批准或取得许可证方可经营)。

  (6)关联关系:本公司的控股股东

  2、三一筑工科技有限公司

  (1)注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

  (2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

  (3)法人代表:马荣全

  (4)注册资本:10000万人民币

  (5)经营范围:生产建筑工业化预制构件及部件;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包;房地产开发;销售商品房;物业管理;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;软件开发;数据处理(仅限PUE值在1.5以下);企业管理咨询(不含中介服务);承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(经营场所:北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房)

  (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全子公司

  3、江苏三一环境科技有限公司

  (1)注册地点:昆山开发区澄湖路9999号6号房

  (2)企业性质:有限责任公司

  (3)法人代表:匡苍豪

  (4)注册资本:5,000万元

  (5)经营范围:环境、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;软件开发与销售;水污染治理、固体废物治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务;环境卫生管理;建筑工程、市政工程、环保工程、地基与基础工程的设计、施工;机械设备与机电设备的研发、生产、安装及销售;生物质燃料加工与销售;自营或代理货物和技术的进出口(国家限定禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)关联关系:本公司实际控制人实际控制的公司

  4、湖南汽车制造有限责任公司

  (1)注册地点:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

  (2)企业性质:有限责任公司

  (3)法人代表:梁林河

  (4)注册资本:400万元

  (5)经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)关联关系:本公司实际控制人实际控制的公司

  5、湖南行必达网联科技有限公司

  (1)注册地点:长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房

  (2)企业性质:有限责任公司(台港澳法人独资)

  (3)法人代表:梁林河

  (4)注册资本:7000万人民币

  (5)经营范围:大数据处理技术的研究、开发;新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发;移动互联网研发和维护;新能源的技术开发、咨询及转让;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询;基础软件开发;电子商务平台的开发建设;物联网技术服务;物流信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)关联关系:本公司实际控制人实际控制的公司

  6、湖南中宏融资租赁有限公司

  (1)注册地点:长沙市经济技术开发区星沙大道20号

  (2)企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  (3)法人代表:黄建龙

  (4)注册资本:8900万美元

  (5)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

  (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

  7、上海三一科技有限公司

  (1)注册地点:浦东新区川沙路6999号205室

  (2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  (3)法人代表:朱丹

  (4)注册资本:133180万人民币

  (5)经营范围:普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械(凭资质经营)的研制、开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  (6)关联关系:控股股东三一集团的的间接控股子公司

  8、杭州力龙液压有限公司

  (1)注册地点:萧山区临江工业园区第二农垦场

  (2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

  (3)法人代表:王佐春

  (4)注册资本:10000万元

  (5)经营范围:许可经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)。一般经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

  (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

  9、三一汽车金融有限公司

  (1)注册地点:长沙市经济技术开发区北斗路(三一服务中心E座二、三层)

  (2)企业性质:有限责任公司

  (3)法人代表:唐修国

  (4)注册资本:197295.7923万元

  (5)经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

  (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

  10、湖南兴湘建设监理咨询有限公司

  (1)注册地点:长沙经济技术开发区星沙街道三一路1一1号三一汽车制造有限公司研发楼

  (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  (3)法人代表:梁正根

  (4)注册资本:300万人民币

  (5)经营范围:工程技术咨询服务;工程项目管理服务;工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)关联关系:公司控股股东三一集团全资子公司

  11、久隆财产保险有限公司

  (1)注册地点:珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元

  (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  (3)法定代表人:向文波

  (4)注册资本:100000万人民币

  (5)经营范围:特种车辆财产保险业务;与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

  (6)关联关系:公司控股股东三一集团的参股公司

  12、湖南三一重能有限公司

  (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼

  (2)企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

  (3)法人代表:毛中吾

  (4)注册资本:75000万人民币

  (5)经营范围:风电场建设与运营、生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机型压裂设备的装配生产;电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)关联关系:公司控股股东三一集团实际控制的公司

  13、湖南爱卡互联科技有限公司

  (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼3楼(集群注册)

  (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  (3)法人代表:梁林河

  (4)注册资本:1000万人民币

  (5)经营范围:基础软件、支撑软件、应用软件的开发;积分管理软件、物联网技术的研发;移动互联网研发和维护;互联网信息技术咨询、接入及相关服务;软件技术服务;电子商务平台的开发建设;软件开发系统集成服务;信息系统集成服务;电气设备系统集成;物联网技术服务;信息技术咨询服务;物流信息服务;信息处理和存储支持服务;基于位置的信息系统集成;信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)关联关系:本公司实际控制人控股的公司

  14、三一筑工马来西亚有限公司SanyConstructionIndustryDevelopment(M)SdnBhd

  (1)注册地点:马来西亚吉隆坡拉

  (2)企业性质:有限责任公司

  (3)法人代表:王真一、张发贵、傅建国

  (4)注册资本:1000万令吉

  (5)经营范围:以投资控股公司去开展业务,并承接和办理各类型的投资活动;进行一般的建设工程和承包商的业务,以及任何结构和房地产开发商的事项;收购并持有投资股份,股票,债券,债券股票,债务及发行或持有任何公司或私有企业或个人的任何集团所担保的证券,或在马来西亚或其他地方经营业务和公司债务。

  (6)与三一重工关联关系:三一集团实际控制的公司

  15、深圳市三一科技有限公司

  (1)注册地点:深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区(办公场所)

  (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  (3)法人代表:钟卫华

  (4)注册资本:2289.7699万人民币

  (5)经营范围:机械产品及其零部件的研发、销售;智能控制系统的研发及销售;新材料、通讯、视讯产品的研发及销售;计算机系统集成及软件开发;高新技术企业的孵化服务;自有房屋租赁;房地产经纪;房地产开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产信息咨询;建筑工程设计咨询;建筑工程造价咨询,建筑技术研发;机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修;企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,酒店管理,物业管理;集成房屋,集成墙体,建筑设备的研发与销售;防水材料及涂料的销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

  (6)关联关系:法人代表为公司高级管理人员及控股股东三一集团控股公司

  16、上海三一筑工建设有限公司

  (1)注册地点:上海市奉贤区新杨公路1831号

  (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  (3)法人代表:唐修国

  (4)注册资本:10000万人民币

  (5)经营范围:基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展;新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营,物业管理;新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,相关数据服务,信息化平台建设工程,建筑工业管理相关企业管理咨询,承办相关展览展示交流活动。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  (6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全子公司

  17、三一石油智能装备有限公司

  (1)注册地点:北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

  (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  (3)法人代表:缪雄辉

  (4)注册资本:13180万元

  (5)经营范围:多种系列机械压裂装备的装配生产。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (6)关联关系:公司控股股东三一集团的控股子公司

  18、三一集团新能源开发有限公司

  (1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1-1号

  (2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  (3)法人代表:周福贵

  (4)注册资本:5000万人民币

  (5)经营范围:新能源电站的运营;新能源的技术开发、咨询及转让;新能源技术推广;合同能源管理;能源技术咨询服务;能源管理服务;能源评估服务;电力工程施工;电力项目的咨询;电力项目的设计;电力设备研发;风能原动设备制造;风力发电;太阳能发电;电力、电力设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (6)关联关系:公司控股股东三一集团全资子公司

  19、中国康富国际租赁股份有限公司

  (1)注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层

  (2)企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

  (3)法人代表:王莉

  (4)注册资本:249791.892700万人民币

  (5)经营范围:(一)融资租赁业务:经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理;(二)其他租赁业务;经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理;(三)根据用户委托,按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品;(四)融资租赁项下的,不包括需要配额和许可证的,其出口额以还清租金为限的产品出口业务(每项出口需另行报批);(五)对租赁业务实行担保和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  (6)关联关系:公司控股股东三一集团的参股公司,公司董事、高管易小刚担任其监事会主席

  三、交易的定价依据

  上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料,主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求,保证产品质量,保障产业链安全,提升公司核心竞争力;能够提供灵活且准时的交货时间表,保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

  2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件,价格依据市场公允价格确定,为公司带来部分经济利益。

  3、公司向关联方提供物流服务,可充分实现公司物流服务的规模效应,降低物流运营成本,并创造稳定的收益。

  4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务,能够有效利用闲置房屋资源和行政资源,同时可获得稳定的租金和服务收入。

  5、公司新增2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

  特此公告。

  三一重工股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-091

  三一重工股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月15日14点30分

  召开地点:北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园一号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月15日

  至2019年11月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司已于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第二次会议决议公告及相关议案的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:3、4

  应回避表决的关联股东名称:公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、现场登记

  (1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

  (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

  (3)异地股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

  2、登记时间:2019年11月7日和8日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)。

  3、登记地点:公司证券事务部

  4、联系人:樊建军、杨琳

  5、联系电话:010-60738888传真:010-60738868

  6、电子邮件:fanjj2@sany.com.cn

  7、联系地址:北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园邮编:102206

  六、 其他事项

  1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  三一重工股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  三一重工股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-10-31

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