欧浦智网股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  欧浦智网股份有限公司

  证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2019-194

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人李孝国及会计机构负责人(会计主管人员)李孝国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  其他原因

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)事项概述

  1、立案调查

  公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:粤证调查通字 190046 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。

  2、重大未决诉讼

  截至本报告披露日,公司存在诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。如上述案件最终裁判结果对公司不利,公司可能面临承担违约责任、履行担保义务、履行回购义务等风险。同时,公司持有的股权、房产、土地等核心资产也因此被冻结,主要资产存在被拍卖的风险。公司已委托律师应诉,并正在与对方协商处理上述事项,以维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益。同时公司也将持续关注上述案件进展并及时履行信息披露义务,后续相关信息请以公司公告为准。

  3、违规担保

  截止本报告出具日,公司累计违规实际担保超14亿元。若上述违规担保最终确认,且若上述债权方无法清偿债务,公司将可能承担连带赔偿责任,面临巨额的债务风险,由此将对上市公司财务状况产生较大不利影响。

  4、暂停上市

  因公司2018年度经审计的净资产为负值及2018年度的财务会计报表被出具无法发表意见,股票于2019年5月6日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司 2019年度的财务会计报告继续被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,或者2019年度经审计的净资产继续为负值,则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,深交所可做出暂停本公司股票上市的决定。

  (二)应对措施

  1、积极解决债务危机:公司债务危机对生产经营及业务情况造成了重大的影响。公司管理层对公司固定资产及存货进行梳理,并根据相关规定进行处置,积极盘活公司存量资产回笼资金。目前,公司已对部分资产进行处置,并已资金回笼。同时,公司还通过聘请专业律师协助公司发函催收等措施加快推进清欠的工作,并和律师、原业务管理人员积极沟通,在资金有限的情况对部分客户及相关责任人提起诉讼。

  2、全面恢复生产:自2018年10月份起,公司商贸业务已基本停滞,仓储和加工业务也出现缩减,公司经营活动受到重要影响。目前仓储业务已部分恢复,后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作,维护好新老客户关系,尽可能消除本次债务危机对经营的影响,努力全面恢复生产。

  3、全面梳理公司存在诉讼情况:截止目前为止,公司已发现诉讼超过30单,诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。公司已就目前掌握到的诉讼资料进行梳理,及时对外披露。聘请律师积极应对公司所涉及到的诉讼,并取得有利于公司的判决,维护公司的合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通,积极配合律师工作。

  4、全面核查公司大额应收款项、其他应收款、短期贷款及预付款项:基于谨慎性原则,公司2018年度对应收款、预付款、短期贷款计提了大量的坏账准备。因上述情况较复杂,公司管理层仍在对上述事项进行全面梳理和核查,搜集相关证据。同时,公司已聘请律师团队,在资金有限的情况下争取通过法律途径解决相关纠纷,维护公司的合法利益。

  5、加强内部控制管理,加强公司规范运作:2018年度,公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷,管理层舞弊、凌驾于控制之上导致内部控制失效,相关控制环节未得到有效运行,公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷,公司已进一步完善公司管理制度,加强公司财务管理及印章使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,启动变更新公章工作,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程,进一步加强内部管理和内控体系建设,实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

  6、积极配合证监会立案调查:公司于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(粤证调查通字 190046 号),因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司积极配合中国证监会的调查工作,希望立案调查能尽快得到立案结论。

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年度预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  欧浦智网股份有限公司

  董事长:彭国宇

  2019年10月30日

  

  证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2019-192

  欧浦智网股份有限公司

  第五届董事会2019年

  第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2019年第十二次会议于2019年10月24日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2019年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2019年第三季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2019年第三季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  (二)审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

  调整后,公司第五届董事会各委员会具体组成如下:

  1、战略委员会委员:彭国宇先生、郝英奇先生、李孝国先生,彭国宇先生为召集人。

  2、审计委员会委员:彭国宇先生、刘升文先生、范志敏先生,刘升文先生为召集人。

  3、提名委员会委员:李孝国先生、刘升文先生、郝英奇先生,刘升文先生为召集人。

  4、薪酬与考核委员会委员:刘卫东先生、郝英奇先生、范志敏先生,范志敏先生为召集人。

  任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

  经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘陈洋先生为公司内审机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详阅附件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第五届董事会2019年第十二次会议决议;

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月30日

  附件:简历

  陈洋先生:1994年出生,中国国籍,南京审计大学本科学历,无境外永久居留权。曾在南京中正评估有限公司担任项目小组负责人。2017年5月至2019年5月,担任北京方圆金鼎投资管理有限公司投资经理。2019年6月至今,担任公司审计经理。

  陈洋先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经公司在最高人民法院网查询,陈洋先生不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002711 证券简称:*ST欧浦 公告编号:2019-193

  欧浦智网股份有限公司第五届

  监事会2019年第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2019年第五次会议通知于2019年10月24日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、第五届监事会2019年第五次会议决议

  特此公告。

  欧浦智网股份有限公司

  监 事 会

  2019年10月30日

本版导读

2019-10-31

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