浙江奥康鞋业股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  公司代码:603001 公司简称:奥康国际

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王振滔、主管会计工作负责人翁衡及会计机构负责人(会计主管人员)陈钦河保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  1.5 根据财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求,本公司2019年第三季度报表按通知要求的格式编制,对合并财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,此次会计政策变更对资产总额和净利润无影响。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  注:根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司在计算每股收益等相关指标时,发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)资产负债表项目

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2)损益表项目

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (3)现金流量表项目

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  报告期内,公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:浙江奥康鞋业股份有限公司

  法定代表人:王振滔

  日期:2019年10月31日

  

  证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2019-042

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第六届董事会

  第十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2019年10月19日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

  一、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

  二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》。

  表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2019-043

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第六届监事会

  第十次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2019年10月19日以邮件的方式向全体监事发出。本次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

  一、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》

  经审议,监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

  公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

  表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

  

  股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2019-044

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

  一、本次会计政策变更的概述

  (一)变更的原因

  财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会﹝2019﹞16号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制合并财务报表。根据上述修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司2019年第三季度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司财务报表按照财政部2019年9月19日修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会﹝2019﹞16号)的相关规定执行。

  其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

  根据财会﹝2019﹞16号文件的编报要求,公司对合并财务报表格式进行调整,具体如下:

  1) 根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;

  2) 结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目, 将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  本次公司执行《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会﹝2019﹞16号),仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额和净利润无影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会﹝2019﹞16号)的规定进行相应的会计变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  (一)公司第六届董事会第十三次会议决议;

  (二)公司第六届监事会第十次会议决议;

  (三)公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2019-045

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于参加浙江辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步加强与广大投资者的沟通交流,浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

  届时公司董事长王振滔先生、董事会秘书兼财务负责人翁衡先生及相关工作人员将采用网络远程方式,与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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