报喜鸟控股股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  报喜鸟控股股份有限公司

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019-076

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人吴跃现及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  (一)财务资助情况

  截至2019年9月30日,公司对外财务资助本金余额3466.37万元,利息766.14万元,其中逾期金额3416.37万元,其中计划办理展期的金额为120万元;处于法院强制执行阶段合计1601.7万元,将通过拍卖资产优先偿还欠款;通过法院程序进入民事调解的960万元;剩余734.67万元正处于协商阶段并积极催收。目前具体由公司法律事务部进行持续的跟踪和推进。

  (二)本期公司出售房产情况

  报告期内,公司共出售商铺5宗,面积684.40平方米,合计确认收入2,399.60万元。

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用□不适用

  ■

  四、对2019年度经营业绩的预计

  √适用□不适用

  2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  六、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019一一072

  报喜鸟控股股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月20日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二次会议的通知,会议于2019年10月30日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定,合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。

  经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

  一、审议通过了《关于公司2019年1-9月计提资产减值准备和核销资产的议案》;

  公司独立董事就该议案发表了独立意见。

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年10月31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年10月31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  三、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》;

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

  公司2019年第三季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年10月31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019一一073

  报喜鸟控股股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月20日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第二次会议的通知,会议于2019年10月30日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由周永温先生主持。

  经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

  一、审议通过了《关于公司2019年1-9月计提资产减值准备和核销资产的议案》;

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2019年9月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年10月31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司2019年第三季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019年第三季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年10月31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019一一074

  报喜鸟控股股份有限公司关于公司2019年1-9月计提资产减值准备和

  核销资产的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关公司于2019年1-9月计提资产减值准备和核销资产的议案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  一、2019年9月30日计提资产减值准备情况

  (一)计提资产减值准备情况

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止2019年9月30日的资产状况和财务状况,对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等资产相应计提了减值准备。经过测试,公司对可能发生坏账损失的各类资产共计提了减值准备63,997,811.37元。明细如下表:

  单位:元

  ■

  (二)本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

  1、存货的资产减值准备计提情况

  截止2019年9月末,对库存商品、在产品、原材料等具有减值迹象的存货,2019年1-9月计提减值准备46,606,641.23元。

  单位:元

  ■

  据上表,2019年9月末存货拟计提跌价准备余额合计88,770,130.77元,其中于2018年末已计提存货跌价准备78,592,254.40元,并于本报告期因出售产成品转销36,428,764.86元,因此2019年1-9月拟计提存货跌价准备46,606,641.23元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的比例为89.91%。

  存货跌价测试方法:对存货测算出估计售价,减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值,与存货账面余额对比,计提相应跌价准备。

  二、2019年9月30日核销资产的情况

  因部分应收款项账龄较长,公司经诉讼等多种方式对相应客户拖欠货款进行催收,仍催收无果,回收可能性很小,已实质产生坏账损失,因此,公司拟对截止2019年9月30日长期挂账、无法收回的应收款项和其他应收款进行核销,本次拟申请核销的应收款项坏账共计3,822,108.34元,其中母公司拟核销3,252,790.23元,下属全资子公司拟核销金额569,318.11元,公司仍然保留对上述核销款项继续追索的权利。

  三、公司对本次计提资产减值准备与核销资产事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备与核销资产事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备与核销资产,独立董事对此发表了独立意见。

  四、2019年9月30日计提资产减值准备和核销资产对2019年度利润的影响

  本次计提各项资产减值准备合计63,997,811.37元,核销及转销40,264,567.21元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年9月底归属于母公司所有者的净利润17,455,272.98元,相应减少2019年度归属于母公司所有者权益17,455,272.98元。

  本次核销坏账中的应收款项和其他应收款已按照账龄计提了资产减值准备为3,330,481.71元,本期发生坏帐损失3,822,108.34元,考虑企业所得税后预计将减少公司2019年9月底归属于母公司所有者净利润930,915.69元。

  公司本次计提的资产减值准备和核销资产未经会计师事务所审计。

  五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备和核销资产事项合理性的说明

  公司本次计提资产减值准备和核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的,公司2019年9月底计提应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备共计63,997,811.37元,计提资产减值准备依据充分;公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备,本次核销资产共计3,822,108.34元,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  六、独立董事意见

  公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,依据充分合理。公司严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备,本次坏账核销不涉及公司关联方,不存在损害中小股东利益的情形。本次减值测试和核销资产符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观、公允反映公司截止2019年9月30日的财务状况和经营状况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  七、监事会意见

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2019年9月30日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

  八、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、公司第七届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019一一075

  报喜鸟控股股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更的原因

  2019年9月19日财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号文”或“通知”),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

  根据上述要求,公司对会计政策相关内容进行相应变更,按新的要求编制财务报表。

  2、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]16号的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更的日期以财会[2019]16号文规定的起始日开始执行。

  二、本次会计政策变更的影响

  根据财会[2019]16号文的相关规定,公司的财务报表进行相应调整,主要变动内容如下:

  1、合并资产负债表:将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目;增加“专项储备”行项目。

  2、合并利润表:在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

  3、合并现金流量表:删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

  4、合并所有者权益变动表:在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。

  公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)进行的合理调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议文件;

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019一一077

  报喜鸟控股股份有限公司

  关于参加浙江辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为进一步加强与投资者的沟通交流,报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

  本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理吴志泽先生、公司董事兼财务总监吴跃现女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士将采用网络远程方式与投资者进行沟通。(如有特殊情况,参与人员可能会有调整)

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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