内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  公司代码:600887 公司简称:伊利股份

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张占强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位:元

  ■

  1)货币资金减少主要原因:本期工程项目投资、收购子公司支付现金以及股份回购等导致现金流出所致。

  2)可供出售金融资产减少及交易性金融资产、其他权益工具投资、其他综合收益增加主要原因:本期因首次执行新金融工具准则影响所致,具体影响见《公司2019年第三季度报告》“四、附录”之“4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

  3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少原因:本期子公司持有的套期工具(远期外汇合约)减少所致。

  4)应收票据减少主要原因:本期公司对收到经销商的银行承兑汇票背书增加所致。

  5)应收账款增加主要原因:本期应收电商及商超的销货款增加所致。

  6)预付款项增加主要原因:本期预付的材料款增加所致。

  7)一年内到期的非流动资产增加原因:本期子公司内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司一年内到期的中长期小额贷款增加所致。

  8)其他流动资产减少主要原因:本期子公司伊利财务有限公司持有的国债逆回购和质押式报价回购到期收回所致。

  9)投资性房地产增加原因:本期发生租赁自有房屋所致。

  10)在建工程增加主要原因:本期液态奶改扩建项目与北京商务运营中心项目增加所致。

  11)无形资产增加主要原因:本期土地使用权增加,以及合并新西兰Westland Dairy Company Limited增加无形资产所致。

  12)商誉增加主要原因:本期合并泰国THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED和新西兰Westland Dairy Company Limited形成商誉所致。

  13)其他非流动资产增加主要原因:本期预付的工程和设备款增加所致。

  14)短期借款增加主要原因:本期短期银行借款增加,以及合并新西兰Westland Dairy Company Limited带入短期借款所致。

  15)交易性金融负债增加主要原因:本期因合并新西兰Westland Dairy Company Limited所带入的远期外汇合约公允价值下降所致。

  16)应交税费增加主要原因:本期应交增值税增加所致。

  17)其他应付款增加主要原因:本期产生的股权投资尾款,及收购子公司增加其他应付款所致。

  18)一年内到期的非流动负债增加主要原因:本期因合并新西兰Westland Dairy Company Limited带入一年内到期的长期借款所致。

  19)其他流动负债增加主要原因:本期发行超短期融资券所致。

  20)长期借款增加原因:本期合并新西兰Westland Dairy Company Limited和泰国THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED带入长期借款所致。

  21)应付债券增加原因:本期发行中期票据所致。

  22)递延所得税负债增加主要原因:本期收购子公司资产增值确认递延所得税负债,及首次执行新金融工具准则影响所致。

  23)库存股增加原因:本期公司回购股份所致。

  (2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位:元

  ■

  1)利息收入减少原因:本期子公司伊利财务有限公司存放同业款项减少使得利息收入减少。

  2)管理费用增加主要原因:本期职工薪酬增加所致。

  3)研发费用增加主要原因:本期公司调研、试验、设计费用投入增加。

  4)财务费用减少主要原因:本期利息收入增加所致。

  5)公允价值变动收益增加主要原因:本期子公司持有的商品期货合约公允价值增加所致。

  6)资产减值损失减少和信用减值损失增加主要原因:本期因首次执行新金融工具准则,将原计入资产减值损失的各项金融工具减值准备列入信用减值损失。

  7)资产处置收益增加主要原因:本期处置机器设备产生的亏损减少所致。

  8)营业外收入减少主要原因:本期固定资产报废利得减少,及核销经批准无法支付的应付款项减少所致。

  (3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

  单位:元

  ■

  1)收取利息、手续费及佣金的现金减少主要原因:本期子公司伊利财务有限公司存放同业款项减少导致利息收入减少所致。

  2)收到的税费返还的现金减少原因:上期子公司收到税费返还,本期未发生。

  3)收回投资收到的现金增加主要原因:本期子公司伊利财务有限公司理财产品及质押式报价回购到期收回所致。

  4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要原因:本期处置机器设备收到的现金减少所致。

  5)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因:本期收回上期出售子公司扎兰屯伊利乳业有限责任公司股权款所致。

  6)收到其他与投资活动有关的现金减少原因:上期子公司Oceania Dairy Limited收回到期的定期存款所致。

  7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因:本期新建项目以及改造项目投资支付的现金增加所致。

  8)投资支付的现金减少主要原因:上期购买理财产品金额较大,而本期投资金额较小所致。

  9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加主要原因:本期收购泰国THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED和新西兰Westland Dairy Company Limited所致。

  10)支付其他与投资活动有关的现金减少原因:上期子公司伊利财务有限公司购买质押式报价回购金额较大所致。

  11)吸收投资收到的现金增加原因:本期收到股权激励对象的股票期权行权款所致。

  12)取得借款收到的现金增加的主要原因:本期发行超短期融资券和中期票据所致。

  13)偿还债务支付的现金减少原因:本期归还到期的银行短期借款减少所致。

  14)支付其他与筹资活动有关的现金增加主要原因:本期公司回购股份所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2019年9月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》等议案,相关公告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2019-093

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  关于2019年第三季度经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的相关规定,现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、主营业务经营情况

  1、主营业务按产品类别分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、主营业务按销售模式分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3、主营业务按地区分部分类情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  二、经销商总数变化情况

  单位:个

  ■

  特此公告

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月三十一日

本版导读

2019-10-31

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