河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行现金管理的进展公告

2019-10-31 来源: 作者:

  证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-052

  河北养元智汇饮品股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财受托方:中国光大银行、中国工商银行

  委托理财金额:6亿元

  委托理财投资类型:结构性存款、非保本浮动收益型

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  1、2019年10月11日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国光大银行成功购买结构性存款;

  2、2019年10月11日,公司通过中国工商银行成功购买“法人随心E人民币理财产品说明书(客户专属)”。

  具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  以上委托理财均不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序

  公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-015)。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  (一)基本说明

  本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。

  (二)产品说明

  本次购买的理财产品风险等级均为较低风险。

  (三)敏感性分析

  公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、风险控制措施

  (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

  (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

  (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

  五、对公司日常经营的影响

  公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  六、自2019年10月11日至本公告日公司理财产品到期赎回情况

  单位:万元

  ■

  七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

  单位:万元

  ■

  截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计67.6516亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币90亿元的规定。

  八、备查文件

  1、自有资金理财产品购买凭证

  2、自有资金理财产品赎回凭证

  特此公告。

  河北养元智汇饮品股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-053

  河北养元智汇饮品股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  购买产品交易对方:浦发银行、交通银行、农业银行

  购买产品金额:6.5亿元

  购买产品类型:保本浮动收益、结构性存款

  一、购买产品概述

  (一)购买产品的基本情况

  1、2019年10月23日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通过浦发银行成功购买“公司固定持有期JG1002期(90天)”;

  2、2019年10月28日,公司通过交通银行成功购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款359天”;

  3、2019年10月29日,公司通过交通银行成功购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款358天”;

  4、2019年10月29日,公司通过农业银行成功购买“汇利丰2019年第6006期对公定制人民币结构性存款产品”。

  具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  以上购买产品不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序

  公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-014)。

  二、购买产品协议主体的基本情况

  公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、购买产品合同的主要内容

  (一)基本说明

  本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金,购买产品金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。

  (二)产品说明

  本次购买的产品均属于保本的产品投资。

  (三)敏感性分析

  公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、风险控制措施

  (1)公司购买银行产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

  (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。

  五、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  六、自2019年10月11日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

  单位:万元

  ■

  七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

  单位:万元

  ■

  截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计21.27亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。

  八、备查文件

  1、募集资金理财产品购买凭证

  2、募集资金理财产品赎回凭证

  特此公告。

  河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

  2019年10月31日

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2019-10-31

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