积成电子股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  积成电子股份有限公司

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-076

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、货币资金期末余额较期初余额减少34.72%,主要原因是本报告期偿还到期贷款所致。

  2、应收票据期末余额较期初余额增加118.64%,主要原因是本报告期收到票据增加所致。

  3、预付账款期末余额较期初余额增加57.24%,主要原因是本报告期按合同预付款项增多所致。

  4、持有待售资产期末余额较期初余额增加94.66%,主要原因是本报告期全资子公司积成能源处置联营企业哈密润达嘉能发电有限公司所致。

  5、其他流动资产期末余额较期初余额减少92.73%,主要原因是本报告期收回上年末理财产品投资所致。

  6、开发支出期末余额较期初余额增加81.36%,主要原因是本报告期研发投入增加所致。

  7、短期借款期末余额较期初余额减少58.12%,主要原因是本报告期短期银行贷款到期偿还所致。

  8、应付票据期末余额较期初余额减少32.59%,主要原因是本报告期采用票据支付货款减少所致。

  9、应交税费期末余额较期初余额减少83.05%,主要原因是本报告期内缴纳所得税以及对上年末未抵扣的进项税进行抵扣所致。

  10、长期借款期末余额较期初余额增加80.65%,主要原因是本报告期长期银行贷款增加所致。

  11、长期应付款期末余额较期初余额减少100%,主要原因是报告期末长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。

  12、库存股期末余额较期初余额增加100%,主要原因是本报告期回购公司股票所致。

  13、本期研发费用较上年同期增加37.02%,主要原因是本报告期研发投入较去年同期增加所致。

  14、本期其他收益较上年同期减少38.31%,主要原因是本报告期软件产品增值税返还减少所致。

  15、本期信用减值损失较上年同期增加100%,主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则,将应收账款和其他应收款坏账计提计入此项目。

  16、本期资产减值损失较上年同期减少100%,主要原因是本报告期公司执行新金融工具准则,将应收账款和其他应收款坏账计提计入信用减值损失。

  17、本期营业外收入较上年同期增加74.79%,主要原因是本报告期子公司积成东源收取补偿款所致。

  18、本期营业外支出较上年同期减少79.41%,主要原因是本报告期对外捐赠款减少所致。

  19、本期所得税费用较上年同期增加58.69%,主要原因是本报告期子公司卓识网安、青岛积成本期所得税费用增加所致。

  20、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少695.9%,主要原因是本报告期预付款项及薪酬支出增加所致。

  21、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加216.2%,主要原因是本报告期收回上年末理财产品投资所致。

  22、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.78%,主要原因是本报告期偿还到期贷款及回购公司股份所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  √适用□不适用

  公司于2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于股权激励或员工持股计划,回购的资金总额不低于人民币4000万元(含)且不超过人民币6000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含)。2019年5月28日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》,同意公司回购股份价格上限在权益分派实施完成后仍保持10元/股不变。

  截至本报告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份5,276,229股,占公司目前总股本的1.03%,最高成交价为6.46元/股,最低成交价为5.89元/股,成交总金额为32,870,623.67元(不含交易费用)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-073

  积成电子股份有限公司第六届

  董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2019年10月30日在公司会议室召开,会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持,公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

  一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

  二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2019年第三季度报告》。

  《2019年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2019年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-074

  积成电子股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2019年10月30日在公司会议室召开,会议通知于2019年10月18日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席崔仁涛先生主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下:

  1、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

  2、会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2019年第三季度报告》。

  监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2019年第三季度的实际情况。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-075

  积成电子股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,公司需对现行会计政策进行变更,变更的相关情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、变更的原因

  中华人民共和国财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)、于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”),分别对一般企业财务报表格式和合并财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

  2、变更的日期

  公司根据上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司按照财政部发布的财会[2019]6号和财会[2019]16号的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财政部财会[2019]6号和财会[2019]16号的相关规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  (一)资产负债表

  将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目;

  将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个项目;

  新增“使用权资产”、“租赁负债”项目。

  (二)利润表

  将原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行调整;

  在原“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  (三)现金流量表

  删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

  本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整,不涉及以往年度的追溯调整,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  独立董事认为:公司本次做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求,经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,不涉及公司业务范围的变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更事项。

  五、监事会关于会计政策变更的独立意见

  监事会认为:本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、积成电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议;

  2、积成电子股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议;

  3、积成电子股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-077

  积成电子股份有限公司

  关于选举第七届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年10月30日在公司会议室召开了职工代表大会,本次大会由工会主席谢永琪先生主持。

  会议经过充分讨论,一致同意选举林建锋先生为公司第七届监事会职工代表监事(个人简历附后),林建锋先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期与股东大会即将选举产生的2名股东代表监事一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  附件:

  林建锋先生简历

  林建锋先生,男,出生于1971年3月,应用电子技术专业本科。1993年8月大学毕业后曾在济南高新技术研究所工作,1994年5月加入山东大学威海分校电子系统实验所从事工程技术服务工作,2001年起转岗从事市场营销工作,2003年起历任公司东南片区经理、华东片区经理,现任公司监事、营销华东大区销售总监。

  林建锋先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于“失信被执行人”。

本版导读

2019-10-31

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