江苏春兰制冷设备股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  公司代码:600854 公司简称:春兰股份

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人沈华平、主管会计工作负责人唐宝华及会计机构负责人(会计主管人员)王爱军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表变动分析表

  单位:元

  ■

  利润表变动分析表

  单位:元

  ■

  现金流量表变动分析表

  单位:元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-019

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司于2019年10月27日以书面通知方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知,并于2019年10月30日以通讯方式召开了本次会议。应出席会议董事9人,实际出席董事9人,均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  1、审议通过《2019年第三季度报告》。

  全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  2、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

  具体内容详见《关于计提减值准备的公告》(公告编号:临2019-021)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-020

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司于2019年10月27日以书面通知方式发出召开第九届监事会第三次会议的通知,并于2019年10月30日在公司会议室召开了本次会议。应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  1、审议通过《2019年第三季度报告》。

  监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年1-9月份的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  2、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

  监事会认为:此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次计提减值准备。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-021

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  关于计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月30日召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》,现将本次计提减值准备的具体情况公告如下:

  一、计提减值准备的概述

  根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,基于审慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截止2019年9月30日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定,执行了减值测试,并依据测试结果计提了相应的减值准备。本次计提减值准备金额为2250.65万元。

  二、计提减值准备的情况说明

  1、坏账准备

  本次计提坏账准备227.79万元,主要是公司及下属子公司依据财务会计制度按百比分计提应收账款坏账准备227.47万元,计提其他应收款坏账准备0.32万元。

  2、存货跌价准备

  截止2019年9月30日,公司库存商品主要是公司本部和子公司江苏春兰电子商务有限公司的空调,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  自去年三季度以来,空调行业出现下行趋势,更新换代和新增购买需求下滑,部分主力品牌对其产品采取颇具竞争力的价格策略,大批中小企业生存发展的压力重重,而公司空调产品市场价格竞争优势不明显,空调出货量减少。为此,在新的制冷年度,公司通过市场调研,结合实际情况,调整产品销售价格,增强市场竞争力。

  公司以签订的代理协议价格政策为依据,按2020年度产品价格减去估计的销售费用和相关税费后确定其可变现净值,与其对应成本进行比较,计提存货跌价准备,金额如下:

  单位:万元

  ■

  以上减值计提数据仅为初步核算数据,最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  三、计提减值准备对公司的影响

  公司本次计提减值准备2250.65万元,将减少公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润约2021.84万元,占2018年度归属于上市公司股东净利润的 49.52%。

  四、董事会关于计提减值准备的说明

  公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提减值准备基于会计谨慎性原则,依据充分,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

  五、独立董事关于计提减值准备的独立意见

  1、公司本次计提减值准备事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,公允地反映了公司的资产价值、财务状况和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

  2、本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  3、我们同意公司本次计提减值准备。

  六、监事会关于计提减值准备的意见

  此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况;公司在审议本次计提减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,同意公司本次计提减值准备。

  七、备查文件

  1、春兰股份第九届董事会第三次会议决议

  2、春兰股份第九届监事会第三次会议决议

  3、春兰股份独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

  特此公告。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十月三十一日

本版导读

2019-10-31

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