天马微电子股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  天马微电子股份有限公司

  证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2019-079

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈宏良先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员)高艳女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √是□否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更;同一控制下企业合并

  ■

  会计政策变更的原因及同一控制下企业合并的情况

  (1)会计政策变更

  根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列;公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。公司对上年同期数据进行了调整。2018年1-9月“其他收益”项目调增1,264,177.46元,“营业外收入”项目调减1,264,177.46元。2018年1-9月“收到其他与经营活动有关的现金”调增142,241,922.73元,该金额原在“收到其他与投资活动有关的现金”中列示。

  本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,除上述项目变动影响外,对公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润无影响。

  (2)同一控制下企业合并

  2018年2月,公司完成重大资产重组,其中收购厦门天马微电子有限公司为同一控制下企业合并同时收购少数股东股权,公司对上年财务数据进行了追溯调整,增强同期数据可比性。

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、资产负债表项目

  单位:元

  ■

  (1)应收票据增加,主要系公司销售规模扩大,以票据结算方式收取货款增加所致。

  (2)其他应收款增加,主要系应收增值税出口退税及应收政府补助增加所致。

  (3)长期待摊费用增加,主要系本期模具购置增加所致。

  (4)短期借款增加,主要系为满足公司日常经营活动资金所需,增加流动资金借款所致。

  (5)应交税费增加,主要系应交企业所得税增加所致。

  (6)其他流动负债增加,主要系本期新增发行超短期融资券所致。

  (7)应付债券增加,主要系本期新增发行公司债券所致。

  (8)长期应付款减少,主要系本期归还上海天马专项应付款所致。

  (9)其他非流动负债增加,主要系本期新增委托贷款所致。

  (10)其他综合收益增加,主要系受汇率波动影响外币报表折算差额增加所致。

  (11)未分配利润增加,主要系公司本期实现盈利所致。

  2、利润表项目

  单位:元

  ■

  (1)管理费用增加,主要系随公司业务规模扩大,招聘服务费、人工成本等相应增加所致。

  (2)投资收益减少,主要系2018年2月完成重大资产重组,确认原持有的天马有机发光40%股权按公允价值重新计量增值收益,本期无此事项所致。

  (3)信用减值损失增加,主要系本期采用新金融工具准则,本期应收款项计提的减值损失计入信用减值损失,且无需调整可比会计期间的数据所致。

  (4)资产减值损失增加,主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

  (5)资产处置收益增加,主要系本期固定资产处置收益较上期增加所致。

  (6)营业外收入减少,主要系本期确认计入营业外收入的政府补助减少所致。

  (7)营业外支出减少,主要系与非日常活动相关的净损失减少所致。

  (8)所得税费用增加,主要系递延所得税费用较上期增加所致。

  3、现金流量表项目

  单位:元

  ■

  (1)支付的各项税费减少,主要系本期预缴企业所得税较上期减少所致。

  (2)收到其他与投资活动有关的现金减少,主要系2018年2月完成重大资产重组,新增非同一控制下子公司天马有机发光购买日现金余额,本期无此事项所致。

  (3)支付其他与筹资活动有关的现金增加,主要系本期归还上海天马专项应付款所致。

  (4)汇率变动对现金及现金等价物的影响增加,主要系本期汇率波动较大影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  1、重大担保情况

  公司于2019年3月13日召开第八届董事会第三十七次会议、2019年4月9日召开2018年度股东大会,审议通过《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》、《关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的议案》,分别同意公司为全资子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)提供总额不超过(包含)人民币70,000万元担保额度、同意公司为全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司(以下简称“天马有机发光”)提供总额不超过(包含)人民币33,000万元担保额度、同意公司为武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天马”)申请银团贷款(含租金保理)600,000万元人民币及海关保函200,000万元人民币共计不超过(包含)800,000万元人民币提供连带责任担保,武汉天马以其第6代LTPSAMOLED生产线(二期)项目形成的资产为其申请银团贷款600,000万元人民币提供抵押担保、同意公司为全资子公司厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门天马”)提供总额不超过(包含)人民币964,000万元担保额度,同时厦门天马以工艺、工程设备形成的资产为其中的LTPS/AMOLED(含柔性)项目申请100,000万元人民币贷款提供抵押担保、同意全资子公司上海天马为全资子公司天马有机发光提供总额不超过(包含)人民币22,000万元担保额度。

  截止2019年9月30日,公司及子公司对外担保总额为2,746,000万元人民币,均为对子公司的担保,公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  2、关于2019年度非公开发行股票事项

  2019年3月,公司启动2019年度非公开发行股票事项。2019年8月28日,公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,同意向包括公司控股股东的一致行动人湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过730,000万元,扣除发行费用后将用于投资建设公司全资子公司武汉天马微电子有限公司第6代LTPSAMOLED生产线二期项目。本次发行方案尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议表决,并经中国证监会核准后方可实施。截止本报告披露日,尚未召开股东大会审批相关事项。

  3、关于拟在厦门投资建设第6代柔性AMOLED生产线项目事项

  2019年8月12日,公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门天马共同签署了《第6代柔性AMOLED生产线项目投资合作框架协议》,拟合作出资不超过480亿元人民币于厦门投资建设第6代柔性AMOLED生产线项目。本次投资事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准。

  4、关于投资设立子公司事项

  公司于2019年6月20日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》,同意公司与全资子公司上海中航光电子有限公司共同出资约7.4万美元(约50万元人民币)在印度设立子公司。2019年10月,印度子公司“TIANMAMICROELECTRONICS(INDIA)PRIVATELIMITED”取得了印度政府颁发的注册证书。

  公司于2019年7月31日召开第九届董事会第二次会议及2019年8月16日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司,作为公司的新型显示产业创新发展平台。2019年9月,湖北长江新型显示产业创新中心有限公司完成工商登记手续,并取得了武汉市市场监督管理局颁发的营业执照。

  5、关于公司控股股东权益变动事项

  2019年10月2日,公司收到控股股东中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)的通知,中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)与中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航国际深圳”)及中航国际控股拟进行吸收合并(以下简称“本次合并”)。本次合并完成后,中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续,其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。

  本次合并前,中航国际控股为公司控股股东;本次合并后,中航国际将直接及间接合计持有公司679,706,744股股份(占公司股份总数的33.19%),成为公司控股股东(以下简称“本次权益变动”)。本次权益变动前后,公司的最终实际控制人未发生变化。本次权益变动事项还需股东方履行相关程序,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

  6、关于公开发行公司债券事项

  公司于2019年10月11日召开第九届董事会第五次会议及2019年10月28日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案,同意公司申请面向合格投资者公开发行公司债券。

  7、上述重要事项在报告期进展概述

  ■

  8、报告期内公司信息披露索引

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2019-077

  天马微电子股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2019年10月18日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2019年10月29日(星期二)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际行使表决权的董事9人,分别为:陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》

  表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》。

  二、审议通过《2016年度、2017年度、2018年度专项审计报告》

  表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

  具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2019-078

  天马微电子股份有限公司

  第九届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2019年10月18日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2019年10月29日(星期二)以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际行使表决权的监事5人,分别为:王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》

  表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

  监事会对公司2019年第三季度报告出具了书面审核意见,监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  没有监事对2019年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告正文》。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

  监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为公司股东提供可靠、准确的会计信息,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2019-080

  天马微电子股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、 本次会计政策变更概述

  2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。通知中的合并财务报表格式涵盖母公司和从事各类经济业务的子公司的情况。公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合上述通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。公司结合具体实际情况对相关会计政策进行变更,具体如下:

  1、变更前公司采用的会计政策

  公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  2、变更后公司采用的会计政策

  公司按照财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求编制财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的有关规定,公司对财务报表格式进行以下调整:

  (一)合并资产负债表

  1、将原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目;

  2、将原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。

  3、在原合并资产负债表中增加“专项储备”行项目。

  (二)合并利润表

  1、在原“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  2、将原“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

  (三)合并现金流量表

  删除了原“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

  (四)合并所有者权益变动表

  在原合并所有者权益变动表中增加“专项储备”列项目。

  本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,除上述项目变动影响外,对公司资产总额、负债总额、所有者权益及净利润无影响。

  三、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

  公司独立董事认真审阅了相关资料,对公司会计政策变更事项发表独立意见如下:公司依据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  四、监事会关于本次会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为公司股东提供可靠、准确的会计信息,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1、第九届董事会第六次会议决议;

  2、第九届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  天马微电子股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

本版导读

2019-10-31

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