陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人王立强、主管会计工作负责人王亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张革文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (1)资产负债表项目

  单位:人民币元

  ■

  (2)利润表项目

  单位:人民币元

  ■

  (3)现金流量表项目

  单位:人民币元

  ■

  (4)会计项目列报调整和会计政策变更说明

  ①公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定修订公司的财务报表格式。由于资产减值损失的列报方式发生调整,使得合并利润表中,上年1-9月的营业总成本金额由原报表的2,079,763,861.51元调整为2,066,156,361.02元,上年7-9月的营业总成本金额由原报表的652,378,060.12元调整为653,703,278.31元。以上调整对公司上年1-9月、7-9月营业利润、利润总额和净利润没有影响。

  ②公司根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,调增2018年1-9月经营活动现金流量150,000,000.00元,即2018年1-9月收到其他与经营活动有关的现金、经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量净额分别由127,559,964.25元、1,906,409,277.41元、164,837,622.85元调整为277,559,964.25元、2,056,409,277.41元、314,837,622.85元;调减2018年1-9月投资活动现金流量150,000,000.00元,即2018年1-9月收到其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额分别由150,000,000.00元、462,860,011.12元、-844,810,066.65元调整为0元、312,860,011.12元、-994,810,066.65元。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  1、高级管理人员变动

  2019年8月1日,公司董事会收到副总经理薛朝慧先生、副总经理冯会明先生递交的书面辞职报告。薛朝慧先生、冯会明先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务。辞职后薛朝慧先生不再担任公司任何职务,冯会明先生继续担任公司党委副书记。8月2日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,聘任樊东先生、张延兵先生、张云先生为公司副总经理,李文华先生为公司市场总监,王亚玲女士为公司财务总监,李文先生为公司总经理助理。详见公司临2019-040号、临2019-041号公告。

  2、非公开发行限售股上市流通

  2016年8月25日,公司向三家特定对象非公开发行41,529,152股新股。2016年8月31日,新增股份办理完成登记托管手续,限售期为36个月。自2019年9月2日起,本次发行的股份上市流通。详见公司临2019-053号公告。

  3、可转换公司债券相关事项

  (1)触发提前赎回条款

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,“在本次发行可转债的转股期内,如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),发行人有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”2019年第三季度,公司股票于2019年8月8日、9月20日触发广电转债赎回条款。鉴于市场情况和公司实际,经公司董事会审议,决议不行使广电转债的提前赎回权利,不提前赎回广电转债。详见公司临2019-047号、临2019-056号公告。

  (2)可转债转股进展

  公司2018年6月27日发行的可转换公司债券自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日,初始转股价格6.91元/股,最新转股价格6.90元/股。截至2019年9月30日,累计717,780,000元广电转债转换为公司股份,占可转债发行总量的89.72%;累计转股数量103,873,217股,占可转债转股前公司已发行股份总额的17.17%。公司尚未转股的可转债余额为82,220,000元,占可转债发行总量的10.28%。详见公司临2019-058号公告。

  4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理

  2019年7月26日,公司将前次用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。8月2日,公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过相关议案,同意公司继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金、继续使用额度不超过2.4亿元(含2.4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。8月5日,公司将3亿元募集资金从募集资金专户转移至普通银行账户,用于补充流动资金。截止本报告期末,公司持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额2亿元。详见公司临2019-039号、临2019-043号、临2019-044号、临2019-048号、临2019-054号公告。

  5、中标铜川市公共安全视频监控建设联网应用(雪亮工程)

  2019年9月,公司中标铜川市公共安全视频监控建设联网应用(雪亮工程)第1标段建设项目及设备购置,中标价377,217,709.25元。详见公司临2019-057号公告。截止本报告日,公司已与铜川市公安局签订《铜川市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)总合同》,由公司提供铜川市雪亮工程前端摄像头、共享平台、公安平台、综治平台及机房的建设工作,并在项目建设完工后提供项目运维服务,合同项下货物和服务总价款37,721.77万元,包括建设期费用、运维期费用等。项目建设期为自开工之日起90天,建设期费用按照一次性建设,分五年平均支付;运维期为项目自验收之日起五年,运维期费用在项目完工后按照政府购买服务模式平均五年支付。

  按照统招分签的原则,铜川市公安局将督促协助公司与各区县签订区县分合同,本项目采取市、县分级支付方式,市级、区县依据合同价款分别支付。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  ■

  

  证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-059号

  转债代码:110044 转债简称:广电转债

  陕西广电网络传媒(集团)

  股份有限公司

  第八届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月23日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十三次会议。2019年10月30日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《2019年第三季度报告》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,《2019年第三季度报告》正文刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,敬请投资者查阅。

  二、审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  经重新核查确认,2017年8月14日至2018年9月30日期间公司以自筹资金投入“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的金额为11,037.41万元。为此,公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。

  详见公司同日发布的临2019-060号《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的公告》。

  三、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》。

  7票同意、0票反对、0票弃权。

  公司新修订的《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《内部控制评价办法》刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,敬请投资者查阅。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-060号

  转债代码:110044 转债简称:广电转债

  陕西广电网络传媒(集团)股份有限

  公司关于调整以募集资金置换预先

  投入募投项目自筹资金金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  公司于2018年10月实施募集资金置换,以公开发行可转换公司债券募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。经重新核查确认,公司本次将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。公司将在该调整事项履行完毕相应审议程序后,将调减置换金额3,353.70万元退还至募集资金专户。

  2019年10月30日,公司召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。该事项经会计师事务所出具鉴证报告,并由独立董事、保荐机构发表明确同意意见。现将有关情况公告如下:

  一、募集资金及置换基本情况

  经中国证监会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]41号)核准,公司于2018年6月27日向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券。2018年7月3日,募集资金扣除保荐及承销费用后的余额78,897.60万元划至公司指定的资金账户,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“希格玛”)出具了希会验字(2018)0046号《验资报告》。

  公司公开发行可转换公司债券募投项目经公司2017年8月14日召开的第八届董事会第五次会议及2017年9月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。在募集资金实际到位之前,部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至2018年9月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目累计金额为14,391.11万元。2018年10月23日,公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以公开发行可转换公司债券募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。对此,希格玛出具《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》[希会审字(2018)2941号],公司独立董事及保荐机构中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投证券”)均发表明确同意意见。详见公司2018年10月24日发布的临2018-052号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。2018年10月24日,公司将上述金额资金从募集资金专户转移到普通银行账户,募集资金置换实施完毕。

  截至2019年10月29日,公司募集资金余额52,862.94万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益),其中,募集资金专户余额2,862.94万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额30,000万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额20,000万元。

  二、本次调整募集资金置换金额情况

  经重新核查确认,公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的期间为2017年8月14日至2018年9月30日,此期间内公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为11,037.41万元。本次核查结果较2018年实际置换金额14,391.11万元少3,353.70万元。造成上述差异的主要原因是由于工作人员疏忽,在2018年10月统计自筹资金预先投入金额即可置换金额时存在超期间范围统计和重复统计的情形,导致多统计3,353.70万元。为此,公司本次依据重新核查确认结果,将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。

  三、本次调整募集资金置换金额的审议程序

  2019年10月30日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》,同意公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。该调整事项已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过,会计师事务所希格玛出具鉴证报告,独立董事和保荐机构中信建投证券发表明确同意意见,审议程序符合有关监管要求。

  四、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  独立董事发表《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的独立意见》,认为:公司本次根据核查情况调整募集资金置换金额,不影响募投项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次调整募集资金置换金额事项,经董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及监事会、保荐机构发表明确同意意见,程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》有关募集资金置换的规定。我们同意公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。

  (二)监事会意见

  公司于2019年10月30日召开第八届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》,认为:公司本次调整以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额,不影响募投项目的正常实施,不存在损害公司及股东利益的情形,程序符合有关监管规定。监事会同意公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。

  (三)会计师事务所鉴证意见

  希格玛出具《关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额专项说明的鉴证报告》[希会其字(2019)0334号],认为:公司编制的截止2018年9月30日的《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,在所有重大方面公允反映了公司2017年8月14日至2018年9月30日期间以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

  (四)保荐机构核查意见

  中信建投证券出具《关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金相关事项之专项核查意见》,认为:公司以自筹资金预先投入募投项目的金额已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证,公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十七次会议已审议通过了《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》,独立董事发表了同意意见,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所交易规则》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构同意公司本次调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的事项。

  就本次募集资金置换金额调整事项,公司将在履行完毕审议程序后将调减置换金额3,353.70万元退还至募集资金专户。对本次调整事项给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。公司将严格按照有关监管规定管理和使用募集资金,并履行相关信息披露义务。

  五、备查文件

  1、第八届董事会第三十三次会议决议;

  2、第八届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的独立意见;

  4、希格玛《关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额专项说明的鉴证报告》[希会其字(2019)0334号];

  5、中信建投证券《关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金相关事项之专项核查意见》。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-061号

  转债代码:110044 转债简称:广电转债

  陕西广电网络传媒(集团)

  股份有限公司关于2019年

  第三季度主要经营数据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一广播电视传输服务》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求,现将公司2019年前三季度主要经营数据公告如下:

  一、有线电视用户数量(在网数字电视主终端):553.16万个。

  二、宽带用户数量:126.31万户。

  三、基本业务的ARPU值:21.18元/月。

  四、付费点播量:129,126.51万次。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-062号

  转债代码:110044 转债简称:广电转债

  陕西广电网络传媒(集团)

  股份有限公司

  第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月23日,公司以书面方式通知召开第八届监事会第十七次会议。2019年10月30日,会议以通讯表决方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告》。

  3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会发表《对公司2019年第三季度报告的书面审核意见》,认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。报告真实、公允、全面地反映了公司2019年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》。

  3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为:公司本次调整以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额,不影响募投项目的正常实施,不存在损害公司及股东利益的情形,程序符合有关监管规定。监事会同意公司将以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目一一“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减置换金额3,353.70万元。

  特此公告。

  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

  2019

  第三季度报告

  公司代码:600831 公司简称:广电网络

  转债代码:110044 转债简称:广电转债

本版导读

2019-10-31

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