南京高科股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人(会计主管人员)仇秋菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  注:报告期内经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期公司房地产业务销售同比上升使得回笼的资金增加以及公司支付的各项税费减少;营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少;归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期新金融工具准则实施后,公司对相关会计政策和核算方法进行变更,交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动收益以及按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的主要原因是本期公司按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益以及子公司南京高科新创投资有限公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加。

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  变动原因:

  (1)交易性金融资产变动的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及部分可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目。

  (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产科目。

  (3)应收票据增加的主要原因是本期公司市政业务结算收到的票据增加。

  (4)预付款项减少的主要原因是公司子公司南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)竞买的NO.2018G51号地块(高科·荣院)土地款支付完毕后该地块土地竞拍保证金转入存货。

  (5)可供出售金融资产变动的主要原因是本期新金融工具准则实施后,公司对相关会计政策和核算方法进行变更,将可供出售金融资产分别调整至交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期股权投资科目。

  (6)长期股权投资增加的主要原因是本期新金融工具准则实施后,公司对相关会计政策和核算方法进行变更,将部分可供出售金融资产调整至长期股权投资科目。

  (7)其他权益工具投资变动的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后,将部分可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目。

  (8)其他非流动金融资产变动的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后,将部分可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产科目。

  (9)长期待摊费用减少的主要原因是房地产业务长期待摊费用减少。

  (10)应付票据变动的主要原因是本期应付票据兑付完毕。

  (11)预收款项增加的主要原因是本期公司子公司高科置业商品房销售回款增加。

  (12)递延所得税负债增加的主要原因是本期调整至长期股权投资的南京银行等金融资产调整后的初始成本与原账面价值之间的差额计入期初未分配利润,相应计提了递延所得税负债。

  (13)其他综合收益减少的主要原因是本期原可供出售金融资产调整至其他相应科目,其他综合收益相应调整至盈余公积和未分配利润。

  (14)盈余公积增加的主要原因是本期原可供出售金融资产调整至其他相应科目,部分其他综合收益相应调整至盈余公积。

  (15)未分配利润增加的主要原因是本期新金融工具准则实施后,公司对相关会计政策和核算方法进行变更,其他综合收益相应调整至未分配利润;调整至长期股权投资的南京银行等金融资产调整后的初始成本与原账面价值之间的部分差额计入未分配利润;以及当期归属于上市公司股东的净利润增加。

  (16)营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少。

  (17)营业成本减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少对应的成本减少。

  (18)税金及附加减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入减少对应的税金及附加减少。

  (19)投资收益增加的主要原因是本期新金融工具准则实施后,公司对相关会计政策和核算方法进行变更,持有的南京银行等部分原可供出售金融资产转入长期股权投资,按权益法核算确认了投资收益。

  (20)公允价值变动收益增加的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后,因2019年前三季度资本市场整体有所回暖,交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值增幅较大。

  (21)信用减值损失变动的主要原因是本期公司会计政策变更后,根据新的列报格式将原资产减值损失中金融资产减值准备在信用减值损失科目列示,本期计提的应收账款坏账准备增加。

  (22)资产减值损失变动的主要原因是本期公司计提了其他非流动资产减值准备,以及本期公司会计政策变更后,根据新的列报格式将原资产减值损失中金融资产减值准备在信用减值损失科目列示。

  (23)归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是本期新金融工具准则实施后,公司对相关会计政策和核算方法进行变更,交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动收益以及按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加。

  (24)其他综合收益的税后净额变动的主要原因是本期公司实施新金融工具准则后,将部分原可供出售金融资产调整至交易性金融资产、其他非流动金融资产后,其当期的公允价值变动不再计入其他综合收益。

  (25)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期公司房地产业务销售同比上升使得回笼的资金增加以及公司支付的各项税费减少。

  (26)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期公司取得投资收益收到的现金增加及子公司高科置业购买短期保本型理财产品产生的现金净支出额同比减少。

  (27)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是借款所收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加。

  房地产开工、竣工及销售情况

  2019年1-9月,公司新增商品房项目储备1个,为南京市NO.2019G41号地块,该地块总用地面积20,622.15平方米,出让面积20,622.15平方米,1.01≤容积率≤1.55(详见2019年8月8日《南京高科股份有限公司关于控股子公司竞得土地使用权的公告》(公告编号:临2019-034号));公司房地产业务无新开工;竣工面积11.67万平方米,同比增加173.30%。

  2019年1-9月,公司房地产业务实现合同销售面积6.73万平方米(商品房项目6.43万平方米、经济适用房项目0.30万平方米),同比增加4.83%;实现合同销售金额253,064.42万元(商品房项目252,291.77万元、经济适用房项目772.65万元),同比增加188.21%。

  2019年1-9月,公司主要商品房项目销售情况如下:

  单位:万平方米

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  房地产出租情况

  2019年1-9月,公司房地产主要出租情况如下:

  单位:万元币种:人民币

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  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  截至本报告披露日,公司控股股东南京新港开发总公司因提供连带责任担保相关事项,持有的本公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。具体情况详见公司临2019-009号、临2019-010号、临2019-014号、临2019-026号公告、临2019-030号公告。

  目前,公司经营活动一切正常,上述股份冻结事项尚未对公司的控制权及日常经营管理造成实质性影响。南京新港开发总公司正在协调处理相关事项,南京市人民政府已就上述南京新港开发总公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相应的信息披露义务。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

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  南京高科股份有限公司

  公司代码:600064 公司简称:南京高科

  2019

  第三季度报告

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