华安基金管理有限公司公告(系列)

2019-10-31 来源: 作者:

  为更好服务于客户,经华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司等销售机构协商一致,本公司旗下华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码A类:003339,C类:003340)将自2019年11月5日起至2019年11月18日止参与上述销售机构开展的费率优惠活动。具体事项公告如下:

  一、具体费率优惠活动

  自2019年11月5日起至2019年11月18日止,通过上述销售机构赎回、转换转出本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。原赎回费率归入基金资产的部分不参与优惠活动,原赎回费率归入基金资产以外的部分赎回费0折优惠。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本基金的原赎回费率,参见本基金《招募说明书》等最新相关法律文件。

  二、特别提示

  1、本次活动仅适用于优惠活动期限内,通过上述销售机构赎回、转换转出本基金(基金代码A类:003339,C类:003340)的投资者。

  2、本次优惠费率活动如有调整,以上述销售机构关于本次优惠活动的最新规定为准。

  三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、中国民生银行股份有限公司

  客户服务电话:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  2、招商银行股份有限公司

  客户服务电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  3、上海浦东发展银行股份有限公司

  客户服务电话:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  4、中国建设银行股份有限公司

  客户服务电话:95533

  网址:www.ccb.com

  5、上海天天基金销售有限公司

  客户服务电话:400-1818-188

  公司网站:www.1234567.com.cn

  6、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  7、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  客服电话:个人业务:95118企业业务:400-088-8816

  公司网址:http://fund.jd.com

  8、浙江同花顺基金销售有限公司

  客户服务电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  9、北京蛋卷基金销售有限公司

  客户服务电话:4000618518

  网址:https://danjuanapp.com

  10、华安基金管理有限公司

  客户服务电话:40088-50099

  网址:www.huaan.com.cn

  华安基金管理有限公司

  二〇一九年十月三十一日

  

  华安基金管理有限公司关于

  旗下基金投资关联方发行证券的公告

  华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的旗下相关证券投资基金参与了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“浦发转债”的普通股股东优先配售。此次发行的联席主承销商之一国泰君安证券股份有限公司为本公司关联股东。

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:

  ■

  本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  本公告的解释权归华安基金管理有限公司。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2019年10月31日

  

  华安睿享定期开放混合型发起式

  证券投资基金集中赎回选择期及

  开放赎回等业务的公告

  公告送出日期:2019年10月31日

  一、公告基本信息

  ■

  注:华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年11月2日成立,第一个运作周期为2016年11月2日至2019年11月4日。根据《基金合同》约定:“基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止。”目前本基金处于封闭期,基金资产净值不足2亿元,三年对日2019年11月2日将触发合同终止条件。

  二、集中赎回选择期赎回等业务的办理时间

  根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定:

  本基金以定期开放方式运作,即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。

  自基金合同生效日(含该日)起或自每一个到期开放期结束之日次日起(含该日)至三个公历年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间,为本基金的一个运作周期。

  每个运作周期结束后第一个工作日起,本基金进入到期开放期,投资者可在到期开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金的每个到期开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,到期开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。每个到期开放期结束之日的次日起进入下一运作周期,以此类推。

  为保护基金份额持有人利益,自出现触发基金合同终止事由后,本基金将安排10个工作日的集中赎回选择期,即自2019年11月5日起至2019年11月18日止为本基金的集中赎回选择期。在集中赎回选择期间,投资人仅可以办理基金份额的赎回和转换转出业务,不可以办理申购和转换转入业务。

  集中赎回选择期的赎回和转换转出时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回与转换时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  三、集中赎回选择期赎回业务

  1、赎回份额限制

  在集中赎回选择期内,投资者可申请将其全部或部分华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金通过销售机构赎回。

  2、巨额赎回的认定

  若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。

  3、巨额赎回的处理方式

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为全额支付投资人的赎回申请有困难或认为因全额支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,当日按比例办理的赎回份额不得低于前一工作日基金总份额的20%,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,延缓支付的期限不得超过20个工作日。

  若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总份额的20%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公告。

  4、赎回费率

  集中赎回选择期内,投资者在基金管理人网上直销系统、直销柜台赎回本基金使用的费率优惠办法如下:

  ■

  赎回费用由基金份额赎回人承担,本次优惠后的赎回费将满足不低于按原费率计算的赎回总额应归入基金资产部分的要求,优惠后的赎回费将100%归入基金资产。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

  本费率优惠仅适用于在集中赎回选择期内,通过基金管理人网上直销系统、直销柜台提交的赎回申请,不适用于通过其他销售机构提交的赎回申请。其他销售机构若开展类似费率优惠,请以届时发布的公告为准。

  5、其他与赎回相关的事项

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

  四、集中赎回选择期转换业务

  在集中赎回选择期间,投资人仅可以办理转换转出,不可以办理转换转入。

  1、转换费率

  本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

  具体公式如下:

  转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

  基金转换申购补差费:

  如果,转入基金的申购费〉转出基金的申购费,

  基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费

  如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费,

  基金转换申购补差费=0

  其中:

  转入基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转入基金的申购费率)],或,转入基金固定申购费金额

  转出基金的申购费=[转出金额-转出金额÷(1+转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

  转入金额=转出金额-基金转换申购补差费

  转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

  转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  例1:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

  转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

  转出金额=2,000×1.500-15.00=2985.00元

  转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

  转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

  转出基金的申购费〉转入基金的申购费

  基金转换申购补差费=0

  转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00元

  转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11份

  例2:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

  转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

  转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00元

  转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

  转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

  转入基金的申购费〉转出基金的申购费

  基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71元

  转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元

  转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66份

  例3:投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

  转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00元

  转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00元

  转入基金的申购费=1,000元

  转出基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

  转出基金的申购费〉转入基金的申购费

  基金转换申购补差费=0元

  转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

  转入份额=5,970,000.00÷1.350=4,422,222.22份

  例4:投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

  转出基金赎回费=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00元

  转出金额=6,000,000×1.200-36,000.00=7,164,000.00元

  转入基金的申购费=转出基金的申购费

  转入基金的申购费=1,000元

  转出基金的申购费=1,000元

  基金转换申购补差费=1,000-1,000=0元

  转入金额=7,164,000.00-0=7,164,000.00元

  转入份额=7,164,000.00÷1.350=5,306,666.67份

  2、其他与转换相关的事项

  (1)基金转换的业务规则:

  1)基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。

  2)转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。

  3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

  4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

  5)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

  6)其他未尽规则详见《华安基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。

  (2)适用销售机构:投资者可通过华安基金管理有限公司直销柜台、网上直销交易系统以及其他开通转换业务的销售机构办理基金转换业务。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

  (3)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。

  本基金转换业务的解释权归本公司。

  五、基金销售机构

  1、直销机构

  (1)华安基金管理有限公司上海业务部

  地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层

  电话:(021)38969973

  传真:(021)58406138

  联系人:姚佳岑

  (2)华安基金管理有限公司北京分公司

  地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

  电话:(010)57635999

  传真:(010)66214061

  联系人:刘雯

  (3)华安基金管理有限公司广州分公司

  地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

  电话:(020)38082891

  传真:(020)38082079

  联系人:林承壮

  (4)华安基金管理有限公司西安分公司

  地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503

  电话:(029)87651812

  传真:(029)87651820

  联系人:赵安平

  (5)华安基金管理有限公司成都分公司

  地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

  电话:(028)85268583

  传真:(028)85268827

  联系人:郁晓珍

  (6)华安基金管理有限公司沈阳业务部

  地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

  电话:(024)22522733

  传真:(024)22521633

  联系人:杨贺

  (7)华安基金管理有限公司深圳业务部

  地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室

  邮编:518000

  电话:0755-82755911

  联系人:唐硕

  (8)华安基金管理有限公司南京业务部

  地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2

  电话:025-86890489

  联系人:黄雷

  (9)华安基金管理有限公司华东业务部

  地址:福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室

  电话:0591-87831775

  联系人:王枫

  (10)华安基金管理有限公司电子交易平台

  华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

  智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

  华安电子交易热线:40088-50099

  传真电话:(021)33626962

  联系人:谢伯恩

  2、代销机构

  (1)中国民生银行股份有限公司

  客户服务电话:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  (2)平安银行股份有限公司

  客户服务电话:95511

  网址:bank.pingan.com

  (3)招商银行股份有限公司

  客户服务电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  (4)中国银河证券股份有限公司

  客户服务电话:95551/4008-888-888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (5)宏信证券有限责任公司

  客户服务电话:4008-366-366

  网址:http://www.hxzq.cn

  (6)广州证券股份有限公司

  客户服务电话:95396

  网址:www.gzs.com.cn

  (7)光大证券股份有限公司

  客户服务电话:95525、4008888788

  网站:www.ebscn.com

  (8)泰信财富投资管理有限公司

  客户服务电话:400-168-7575

  网址:www.taixincf.com

  (9)奕丰基金销售有限公司

  客户服务电话:400-684-0500

  公司网站:www.ifastps.com.cn

  (10)上海好买基金销售有限公司

  电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (11)珠海盈米基金销售有限公司

  客户服务电话:020-89629066

  网站:www.yingmi.cn

  (12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  客户服务电话:4001161188

  网址:https://8.jrj.com/

  (13)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  客服电话:4000011566

  网址:www.yilucaifu.com

  (14)上海陆金所基金销售有限公司

  客服电话:400-866-6618

  网址:www.lu.com

  (15)上海中正达广基金销售有限公司

  客户服务电话:400-6767-523

  网址:www.zzwealth.cn

  (16)上海利得基金销售有限公司

  客户服务电话:4000676266

  网址:www.leadfund.com.cn

  (17)北京虹点基金销售有限公司

  客户服务电话:400-068-1176

  网址:www.jimufund.com

  (18)上海长量基金销售有限公司

  客户服务电话:400-820-2899

  网址:www.e-rich.com.cn

  (19)浙江同花顺基金销售有限公司

  客户服务电话:4008-773-7720571-88920897

  网址:www.5ifund.com

  (20)上海凯石财富基金销售有限公司

  客户服务电话:4000178000

  网址:www.lingxianfund.com

  (21)北京广源达信基金销售有限公司

  客户服务电话4006236060

  公司网站:www:niuniufund.com

  (22)诺亚正行基金销售有限公司

  客户服务电话:400-821-5399

  网址:www.noah-fund.com

  (23)北京格上富信投资顾问有限公司

  客户服务电话:010-82350618

  公司网址:www.igesafe.com

  (24)上海天天基金销售有限公司

  电话:4001818188

  网址:www.1234567.com.cn

  (25)上海联泰资产管理有限公司

  客户服务电话:400-046-6788

  网址:www.66zichan.com

  (26)深圳众禄基金销售股份有限公司

  电话:4006788887

  网址:www.jjmmw.comwww.zlfund.cn

  (27)申万宏源证券有限公司

  客服电话:021-96250500

  网址:www.swhysc.com

  (28)安信证券股份有限公司

  客户服务电话:4008001001

  网址:www.essence.com.cn

  (29)海通证券股份有限公司

  客户服务电话:95553、408888001

  网址:www.htsec.com

  (30)上海证券有限责任公司

  客户服务电话:4008918918

  网址:www.shzq.com

  (31)华安证券股份有限公司

  客户服务电话:95318

  网址:www.hazq.com

  (32)国都证券股份有限公司

  客户服务电话:400-818-8118

  网址:www.guodu.com

  (33)万联证券有限责任公司

  客户服务电话:400-8888-133

  网址:www.wlzq.com.cn

  (34)中信建投证券股份有限公司

  客户服务电话:95587

  网址:www.csc108.com

  (35)国泰君安证券股份有限公司

  客户服务电话:95521

  网址:www.gtja.com

  (36)长城证券股份有限公司

  客户服务电话:400-6666-888

  公司网站:www.cgws.com

  (37)信达证券股份有限公司

  客户服务电话:95321

  网址:www.cindasc.com

  (38)新时代证券股份有限公司

  客户服务电话:400-698-9898

  网址:www.xsdzq.cn

  (39)联讯证券股份有限公司

  客服电话:0752-95564

  网址:http://www.lxsec.com

  (40)中泰证券股份有限公司

  客户服务电话:95538

  网址:http://www.zts.com.cn/

  (41)中国国际金融股份有限公司

  客户服务电话:(010)65051166

  网址:www.cicc.com.cn

  (42)第一创业证券股份有限公司

  客户服务电话:95358

  网址:www.firstcapital.com.cn

  (43)长江证券股份有限公司

  客户服务电话:95579

  网址:www.cjsc.com.cn

  (44)天风证券股份有限公司

  客户服务电话:028-86712334

  网址:www.tfzq.com

  (45)东海证券股份有限公司

  客户服务电话:95531

  网址:www.longone.com.cn

  (46)太平洋证券股份有限公司

  客服电话:95397

  网址:http://www.tpyzq.com

  (47)中信证券(山东)有限责任公司

  客户服务电话:95548

  网址:www.zxwt.com.cn

  (48)中信证券股份有限公司

  客户服务电话:0755-23835888

  网址:www.cs.ecitic.com

  (49)平安证券股份有限公司

  客户服务电话:95511-8

  网址:stock.pingan.com

  (50)华龙证券股份有限公司

  客户服务电话:0931-4890619

  网址:www.hlzq.com

  (51)深圳富济基金销售有限公司

  客户服务电话:0755-83999913

  网址:www.jinqianwo.cn

  (52)北京创金启富投资管理有限公司

  客户服务电话:400-6262-818

  公司网址:www.5irich.com

  (53)泉州银行股份有限公司

  客户服务电话:400-889-6312

  网址:www.qzccbank.com/

  (54)宁波银行股份有限公司

  客户服务电话:95574

  网址:www.nbcb.com.cn

  (55)深圳市金斧子基金销售有限公司

  客户服务电话:400-930-0660

  公司网址:www.jfzinv.com

  (56)上海农村商业银行股份有限公司

  客户服务电话:(021)962999

  网址:www.srcb.com

  (57)上海浦东发展银行股份有限公司

  客服电话:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  (58)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  客户服务电话:400-804-8688

  公司网址:www.keynesasset.com

  (59)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

  客户服务电话:0512-96079

  公司网站:www.ksrcb.com

  (60)江苏常熟农村商业银行股份有限公司

  客户服务电话:4009962000、0512-962000或前往常熟农商银行各营业网点进行咨询

  网址:www.csrcbank.com

  (61)渤海证券股份有限公司

  客户服务电话:400-651-5988

  公司网站:www.ewww.com.cn

  (62)东莞证券股份有限公司

  客户服务电话:0769-95328

  网址:www.dgzq.com.cn

  (63)华宝证券有限责任公司

  客户服务电话:4008209898

  网址:www.cnhbstock.com

  (64)国信证券股份有限公司

  客户服务电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (65)民生证券股份有限公司

  客户服务电话:4006198888

  网址:www.mszq.com

  (66)恒泰证券股份有限公司

  客户服务电话:0471-4960762

  网址:www.cnht.com.cn

  (67)华泰证券股份有限公司

  客户服务电话:95597

  网址:www.htsc.com.cn

  (68)华福证券有限责任公司

  客户服务电话:0591-96326

  网址:www.hfzq.com.cn

  (69)兴业证券股份有限公司

  客户服务电话:95562

  网址:www.xyzq.com.cn

  (70)哈尔滨银行股份有限公司

  客户服务电话:4006096358/95537

  网址:www.hrbcb.com.cn

  (71)东莞银行股份有限公司

  客户服务电话:0769-95328

  网址:www.dgzq.com.cn

  (72)中国银行股份有限公司

  客户服务电话:95566

  网址:www.boc.cn

  (73)渤海银行股份有限公司

  客户服务电话:400-888-8811

  网址:www.cbhb.com.cn

  (74)中国建设银行股份有限公司

  客户服务电话:95533

  网址:www.ccb.com

  (75)广发证券股份有限公司

  网址:www.gf.com.cn

  客户服务电话:95575

  (76)苏州银行股份有限公司

  客服电话:96067

  网站:www.suzhoubank.com

  (77)西南证券股份有限公司

  客户服务电话:40080-96096

  网址:www.swsc.com.cn

  (78)上海银行股份有限公司

  客户服务电话:(021)95594

  网址:www.bankofshanghai.com

  (79)晋商银行股份有限公司

  客服电话:95105588

  网址:www.jshbank.com

  (80)国海证券股份有限公司

  客户服务电话:95563

  网址:www.ghzq.com.cn

  (81)上海万得基金销售有限公司

  客户服务电话:400-821-0203

  (82)交通银行股份有限公司

  客户服务电话:95559

  网址:www.bankcomm.com

  (83)天津国美基金销售有限公司

  公司网址:www.gomefund.com

  客服电话:400-111-0889

  (84)方正证券股份有限公司

  客户服务电话:0731-95571

  网址:www.foundersc.com

  (85)南京途牛金融信息服务有限公司

  客服电话:4007-999-999

  网址:http://jr.tuniu.com

  (86) 申万宏源西部证券有限公司(仅代销:003339A类)

  客户服务电话:4008000562

  公司网址:www.hysec.com

  (87)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  客服电话:个人业务:95118企业业务:400-088-8816

  公司网址:http://fund.jd.com/

  (88)上海朝阳永续基金销售有限公司

  联系电话:021-80234888

  网址:http://www.go-goal.com

  (89)财富证券有限责任公司

  客户服务电话:4008835316/95317

  网址:www.cfzq.com

  (90)贵州华阳众惠基金销售有限公司

  客户服务电话:400-8391818

  网址:http://www.hyzhjj.com/

  (91)上海华夏财富投资管理有限公司

  客户服务电话:400-817-5666

  网址:www.amcfortune.com

  (92)上海通华财富基金销售有限公司

  客户服务电话:95156

  网址:www.tonghuafund.cn

  (93)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  客户服务电话:4000279899

  网址:http://www.buyfunds.cn

  (94)江西正融资产管理有限公司

  客服热线:0791-8669-2502

  网址:http://www.jxzrzg.com.cn/index.asp

  (95)中民财富基金销售(上海)有限公司

  全国统一客服电话:400-876-5716

  公司网站:www.cmiwm.com

  (96)上海基煜基金销售有限公司

  公司网站:www.jiyufund.com.cn/

  客户服务电话:400-820-5369

  (97)深圳市锦安基金销售有限公司

  联系电话:400-071-9888

  网址:http://tz.glodann.com.cn/

  (98)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  电话:4000-766-123

  网址:www.fund123.cn

  (99)中信期货有限公司

  客户服务电话:400-990-8826

  网址:www.citicsf.com

  (100)江苏江南农村商业银行股份有限公司

  联系电话:0519-80585939

  网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html

  (101)万家财富基金销售(天津)有限公司

  客户服务电话:010-59013825

  网址:http://www.wanjiawealth.com/

  (102)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  网址:http://www.yixinfund.com/

  客服电话:400-6099-200

  (103)和耕传承基金销售有限公司

  客服电话:4000-555-671

  网站:www.hgccpb.com

  (104)深圳信诚基金销售有限公司

  客服:400-666-0066

  网站:www.xcfunds.com

  (105)喜鹊财富基金销售有限公司

  客服电话:0891-6177483

  网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs

  (106)泛华普益基金销售有限公司

  客户服务电话:4008-588-588

  网址:www.puyifund.com/

  (107)成都华羿恒信财富投资管理有限公司

  电话:400-8010-009028-87326832

  网址:http://www.huayihengxin.com/

  (108)中国民族证券有限责任公司

  客服:400-889-5618

  网站:http://www.e5618.com/

  (109)大河财富基金销售有限公司

  网址:http://www.urainf.com/

  联系电话0851-88235678

  (110)北京电盈基金销售有限公司

  电话:400-100-3391

  网址:http://www.dianyingfund.com/

  (111)国金证券股份有限公司

  客户服务电话:95310

  网址:www.gjzq.com.cn

  (112)上海有鱼基金销售有限公司

  客服电话:021-60907378

  网址:http://www.youyufund.com/

  (113)北京恒天明泽基金销售有限公司

  客服电话:4008980618

  网址:www.chtfund.com/

  (114)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

  客服电话:4006706863

  网址:https://www.hongtaiwealth.com

  (115)北京蛋卷基金销售有限公司

  客户服务电话:4000618518

  网站:https://danjuanapp.com

  (116)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  客服热线:400-918-0808

  公司网址:www.xds.com.cn

  (117)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

  客服电话:400-819-9868

  网址:http://www.tdyhfund.com/

  (118)上海钜派钰茂基金销售公司

  联系电话:021-50778395

  (119)嘉实财富管理有限公司

  客户服务电话:4000218850

  公司网站:www.harvestwm.cn

  (120)上海挖财基金销售有限公司

  客户服务电话:021-50810673

  网址:www.wacaijijin.com

  (121)北京植信基金销售有限公司

  网站网址:www.zhixin-inv.com

  客服联系方式:4006-802-123

  (122)北京百度百盈基金销售有限公司

  客户服务中心电话:95055-4

  网址:www.baiyingfund.com

  (123)众升财富(北京)基金销售有限公司

  电话:400-876-9988

  网址:www.wy-fund.com

  (124)玄元保险代理有限公司

  联系电话:021-50701053

  (125)北京汇成基金销售有限公司

  客户服务电话:400-619-9059

  公司网址:www.hcjijin.com

  (126)江苏汇林保大基金销售有限公司

  客户服务电话:025-66046166

  网址:www.huilinbd.com

  六、集中赎回选择期基金份额净值的披露安排

  自集中赎回选择期首日(即2019年11月5日)起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、基金销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  集中赎回选择期结束之日的次日(即2019年11月19日),本基金管理人将对投资者未赎回或转换转出的基金份额统一进入清算程序。

  七、其他需要提示的事项

  1、本公告仅对本基金2019年11月5日起至2019年11月18日止的集中赎回选择期间开放赎回及转换转出业务的有关事项予以说明。在集中赎回选择期间,投资人仅可以办理基金份额的赎回和转换转出业务,不可以办理申购和转换转入业务。

  投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或相关代销机构查阅《华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  2、有关本基金此次集中赎回选择期间开放赎回等业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  3、投资者若希望了解本基金集中赎回选择期间开放赎回等业务的详情,可致电华安基金管理有限公司客户服务电话40088-50099或登录本公司网站www.huaan.com.cn进行查询。

  4、集中赎回选择期结束之日的次日(即2019年11月19日),本基金将进入清算程序。特别提请投资人关注本基金进入清算程序的风险。

  5、为确保投资人能够及时收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料。

  6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

信息披露